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Central Securities ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
9.68%
推定1年リターン
21.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.94%
1年予想リターン
+21.03%
3年間の予想リターン
+90.21%
5年予想リターン
+119.22%
10年間の推定リターン
+520.19%
AUM
$4.3億
運用資産残高の伸び率
+$2063万
(+5%)
資金フロー
+$1122万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.61%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
53.67%
保有額
38
新規
2
買い増し
3
減少
5
解消
–
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
2.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$520万 |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+$415万 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+$388万 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+$33.1万 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+$28.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$75.7万 |
| 2 |
Brady Corp
BRC
|
+$72.4万 |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+$55.3万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$31.3万 |
| 5 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+$27万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 25.86% |
| 2 | 情報技術 | 25.13% |
| 3 | ヘルスケア | 18.7% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 8.16% |
| 5 | 資本財・サービス | 8.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
上場廃止
Coherent Inc
COHR
| $4130万 | 9.61% |
450,000
-6,000
| -1% | -$55.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
2
Intel
INTC
$4955億
| $3247万 | 7.55% |
990,000
-10,000
| -1% | -$31.3万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
$993億
| $2331万 | 5.42% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
Analog Devices
ADI
$2061億
| $2266万 | 5.27% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Motorola Solutions
MSI
$800億
| $1979万 | 4.6% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
6
Medtronic
MDT
$1202億
| $1909万 | 4.44% |
220,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Capital One
COF
$1248億
| $1842万 | 4.28% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Rayonier
RYN
$57.2億
| $1837万 | 4.27% |
771,559
| – | – |
2014 Q3
7四半期
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
$38.7億
| $1834万 | 4.27% |
600,000
-25,000
| -4% | -$72.4万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
Citigroup
C
$2031億
| $1696万 | 3.94% |
400,000
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$8917億
| $1429万 | 3.32% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
12
Roper Technologies
ROP
$430億
| $1364万 | 3.17% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
Y
13
上場廃止
Alleghany Corp
Y
| $1154万 | 2.68% |
21,000
| – | – |
2013 Q4
10四半期
|
|
14
Merck
MRK
$3499億
| $1152万 | 2.68% |
209,600
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
15
John Wiley & Sons Class A
WLY
$26.7億
| $1044万 | 2.43% |
200,000
| – | – |
2015 Q4
2四半期
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
$627億
| $944万 | 2.2% |
125,000
| – | – |
2014 Q2
8四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.73兆
| $930万 | 2.16% |
260,000
| – | – |
2014 Q2
8四半期
|
|
18
Cable One
CABO
$2888万
| $920万 | 2.14% |
18,000
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
19
American Express
AXP
$2098億
| $911万 | 2.12% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
5四半期
|
|
20
Keysight
KEYS
$572億
| $902万 | 2.1% |
310,000
| – | – |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
HCCI
21
上場廃止
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| $855万 | 1.99% |
700,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
$6469億
| $849万 | 1.98% |
70,000
| – | – |
2015 Q3
3四半期
|
|
23
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $827万 | 1.92% |
700,000
| – | – |
2014 Q2
8四半期
|
|
24
GE Aerospace
GE
$3088億
| $787万 | 1.83% |
52,166
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
Murphy Oil
MUR
$61.9億
| $730万 | 1.7% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
GPCM
Central Securitiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Central Securitiesは38銘柄を保有し、保有額は$4.3億でした。前四半期の$4.09億から5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Central Securitiesの2016年第2四半期の報告書には、新規 2件、3件増加しました、5件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicrosoftで、保有株数は100,000株、評価額は$512万でした。 最も大きな売却はLiberty Global Class Cで、推定額は$75.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める金融に最も集中しており、前四半期の27%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Central Securitiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は100,000株、評価額は$512万でした。
- Central Securitiesは2016年第2四半期にTiffany & Co.の保有額を最も増やし、増加額は推定$415万でした。
- Central Securitiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Global Class Cで、推定$75.7万相当を減らしました。
- 2016年第2四半期時点で、Central Securitiesの上位10銘柄は、運用資産総額$4.3億のポートフォリオの54%を占めています。
- Central Securitiesは2016年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Central Securitiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で5%増加し、$4.3億となりました。
2016年8月11日に提出された、2016年第2四半期分のCentral Securitiesの 13F報告書 に基づいています。