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Central Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1341 M
Rotación
9.68%
Rendimiento estimado a 1 año
21.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.21%
Rendimiento estimado a 5 años
+119.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+520.19%
AUM
USD 430 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 20.6 M
(+5%)
Flujo de capital
+USD 11.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.61%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.67%
Posición
38
Nuevas
2
Aumentadas
3
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 5.2 M |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+USD 4.15 M |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+USD 3.88 M |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+USD 331 k |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+USD 284 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 757 k |
| 2 |
Brady Corp
BRC
|
+USD 724 k |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+USD 553 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 313 k |
| 5 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+USD 270 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 25.86% |
| 2 | Tecnología | 25.13% |
| 3 | Salud | 18.7% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.16% |
| 5 | Industriales | 8.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 41.3 M | 9.61% |
450,000
-6,000
| -1% | -USD 553 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
2
Intel
INTC
USD 496 mil M
| USD 32.5 M | 7.55% |
990,000
-10,000
| -1% | -USD 313 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
USD 99.3 mil M
| USD 23.3 M | 5.42% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Analog Devices
ADI
USD 206 mil M
| USD 22.7 M | 5.27% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Motorola Solutions
MSI
USD 80 mil M
| USD 19.8 M | 4.6% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
6
Medtronic
MDT
USD 120 mil M
| USD 19.1 M | 4.44% |
220,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Capital One
COF
USD 125 mil M
| USD 18.4 M | 4.28% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
8
Rayonier
RYN
USD 5719 M
| USD 18.4 M | 4.27% |
771,559
| – | – |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
USD 3873 M
| USD 18.3 M | 4.27% |
600,000
-25,000
| -4% | -USD 724 k |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
10
Citigroup
C
USD 203 mil M
| USD 17 M | 3.94% |
400,000
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 892 mil M
| USD 14.3 M | 3.32% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Roper Technologies
ROP
USD 43 mil M
| USD 13.6 M | 3.17% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
Y
13
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 11.5 M | 2.68% |
21,000
| – | – |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
USD 350 mil M
| USD 11.5 M | 2.68% |
209,600
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
15
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2666 M
| USD 10.4 M | 2.43% |
200,000
| – | – |
2015 Q4
2 trimestres
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
USD 62.7 mil M
| USD 9.44 M | 2.2% |
125,000
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.73 B
| USD 9.3 M | 2.16% |
260,000
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Cable One
CABO
USD 28.9 M
| USD 9.2 M | 2.14% |
18,000
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 210 mil M
| USD 9.11 M | 2.12% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
20
Keysight
KEYS
USD 57.2 mil M
| USD 9.02 M | 2.1% |
310,000
| – | – |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
HCCI
21
Dejó de cotizar
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| USD 8.55 M | 1.99% |
700,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 647 mil M
| USD 8.49 M | 1.98% |
70,000
| – | – |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 8.27 M | 1.92% |
700,000
| – | – |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
24
GE Aerospace
GE
USD 309 mil M
| USD 7.87 M | 1.83% |
52,166
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Murphy Oil
MUR
USD 6187 M
| USD 7.3 M | 1.7% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
GPCM
Revisión del portafolio de Central Securities en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Central Securities mantenía 38 posiciones por un valor de USD 430 M, un aumento de 5% frente a los USD 409 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
El reporte de T2 2016 de Central Securities muestra 2 nuevos, Aumentaron 3 y 5 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Microsoft: 100,000 acciones con un valor de USD 5.12 M. La mayor venta fue Liberty Global Class C, por un valor estimado de USD 757 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 26% de los activos, por debajo del 27% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de Central Securities en T2 2016 fue Microsoft: 100,000 acciones por un valor de USD 5.12 M.
- Central Securities fue quien más aumentó su posición en Tiffany & Co. durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 4.15 M.
- La mayor reducción de Central Securities durante T2 2016 fue en Liberty Global Class C, con un recorte estimado de USD 757 k.
- Las diez principales posiciones de Central Securities representan 54% de su cartera de USD 430 M en T2 2016.
- Central Securities abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Central Securities aumentó 5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 430 M.
Según el Informe 13F de Central Securities correspondiente a T2 2016, presentado el 11 ago 2016.