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Central Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1388 M
Rotación
3.33%
Rendimiento estimado a 1 año
16.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+481.88%
AUM
USD 559 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 19.4 M
(+3.6%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.05%
Posición
43
Nuevas
4
Aumentadas
2
Reducidas
1
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 9.16 M |
| 3 |
Kinsale Capital Group
KNSL
|
+USD 3.51 M |
| 4 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+USD 1.4 M |
| 5 |
Kennedy-Wilson Holdings
KW
|
+USD 156 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Citigroup
C
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
John Wiley & Sons Class A
WLY
|
+USD 10.8 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 8.48 M |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+USD 2.3 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.76% |
| 2 | Finanzas | 23.3% |
| 3 | Salud | 22.75% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.3% |
| 5 | Industriales | 5.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 81 M | 14.48% |
360,000
-10,000
| -3% | -USD 2.3 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 35 M | 6.26% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
USD 309 mil M
| USD 29.7 M | 5.31% |
880,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
USD 87.2 mil M
| USD 26 M | 4.65% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
USD 118 mil M
| USD 24 M | 4.28% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 22.2 M | 3.97% |
250,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
USD 102 mil M
| USD 20.4 M | 3.65% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Rayonier
RYN
USD 6339 M
| USD 20.1 M | 3.6% |
771,559
| – | – |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Citigroup Inc
C.WS.A
| USD 20.1 M | 3.59% |
+300,000
| Nuevas | +USD 37.4 k |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 18.3 M | 3.27% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Roper Technologies
ROP
USD 47 mil M
| USD 16.2 M | 2.9% |
70,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Brady Corp
BRC
USD 3610 M
| USD 13.7 M | 2.45% |
405,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 365 mil M
| USD 12.8 M | 2.29% |
209,600
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
Cable One
CABO
USD 21.3 M
| USD 12.8 M | 2.29% |
18,000
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
15
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 12.6 M | 2.26% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
16
Amazon
AMZN
USD 2.93 B
| USD 12.6 M | 2.25% |
260,000
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
|
Y
17
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 12.5 M | 2.23% |
21,000
| – | – |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 12.2 M | 2.18% |
220,000
| – | – |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
19
Keysight
KEYS
USD 49.6 mil M
| USD 12.1 M | 2.16% |
310,000
| – | – |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
20
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 11.2 M | 2.01% |
85,000
| – | – |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
HCCI
21
Dejó de cotizar
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| USD 11.1 M | 1.99% |
700,000
| – | – |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
22
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 10.1 M | 1.8% |
+230,000
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
TIF
23
Dejó de cotizar
Tiffany & Co.
TIF
| USD 9.39 M | 1.68% |
100,000
| – | – |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.5 B
| USD 9.3 M | 1.66% |
+200,000
| Nuevas | +USD 9.16 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
25
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 9.23 M | 1.65% |
700,000
| – | – |
2014 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Central Securities en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Central Securities mantenía 43 posiciones por un valor de USD 559 M, un aumento de 3.6% frente a los USD 540 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Central Securities muestra 4 nuevos, Aumentaron 2, 1 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hess: 230,000 acciones con un valor de USD 10.1 M. La mayor venta fue Citigroup, por un valor estimado de USD 17.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 24% de los activos, por debajo del 24% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Central Securities en T2 2017 fue Hess: 230,000 acciones por un valor de USD 10.1 M.
- Central Securities fue quien más aumentó su posición en Ribbon Communications durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 1.4 M.
- La mayor reducción de Central Securities durante T2 2017 fue en Coherent Inc, con un recorte estimado de USD 2.3 M.
- Central Securities cerró por completo su posición en Citigroup en T2 2017, con una venta estimada de USD 17.9 M.
- Las diez principales posiciones de Central Securities representan 53% de su cartera de USD 559 M en T2 2017.
- Central Securities abrió 4 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Central Securities aumentó 3.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 559 M.
Según el Informe 13F de Central Securities correspondiente a T2 2017, presentado el 11 ago 2017.