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Central Securities Posiciones de la cartera
AUM
USD 1388 M
Rotación
3.33%
Rendimiento estimado a 1 año
16.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+100.88%
Rendimiento estimado a 5 años
+124.28%
Rendimiento estimado a 10 años
+481.88%
AUM
USD 460 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 30.5 M
(+7.1%)
Flujo de capital
-USD 5.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.7%
Posición
39
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 9.6 M |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 3.1 M |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+USD 2.19 M |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+USD 617 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 7.99 M |
| 2 |
Intel
INTC
|
+USD 3.9 M |
| 3 |
Brady Corp
BRC
|
+USD 3.29 M |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+USD 2.59 M |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 1.96 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 25.83% |
| 2 | Finanzas | 25.37% |
| 3 | Salud | 18.84% |
| 4 | Servicios de comunicación | 8.74% |
| 5 | Industriales | 7.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dejó de cotizar
Coherent Inc
COHR
| USD 47 M | 10.2% |
425,000
-25,000
| -6% | -USD 2.59 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Intel
INTC
USD 332 mil M
| USD 33.2 M | 7.22% |
880,000
-110,000
| -11% | -USD 3.9 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Analog Devices
ADI
USD 198 mil M
| USD 29 M | 6.3% |
450,000
+50,000
| +13% | +USD 3.1 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
USD 88.2 mil M
| USD 22.9 M | 4.97% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 20.8 M | 4.52% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 19 M | 4.13% |
220,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Citigroup
C
USD 206 mil M
| USD 18.9 M | 4.1% |
400,000
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
8
Rayonier
RYN
USD 6344 M
| USD 18.6 M | 4.04% |
771,559
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
USD 3738 M
| USD 17.3 M | 3.76% |
500,000
-100,000
| -17% | -USD 3.29 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
USD 103 mil M
| USD 16 M | 3.46% |
400,000
-200,000
| -33% | -USD 7.99 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Roper Technologies
ROP
USD 47.3 mil M
| USD 14.6 M | 3.17% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
USD 914 mil M
| USD 13.3 M | 2.89% |
200,000
-30,000
| -13% | -USD 1.96 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 12.5 M | 2.71% |
209,600
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
Y
14
Dejó de cotizar
Alleghany Corp
Y
| USD 11 M | 2.39% |
21,000
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
15
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 10.9 M | 2.36% |
260,000
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
16
Cable One
CABO
USD 20.5 M
| USD 10.5 M | 2.28% |
18,000
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
17
John Wiley & Sons Class A
WLY
USD 2595 M
| USD 10.3 M | 2.24% |
200,000
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
Keysight
KEYS
USD 52 mil M
| USD 9.8 M | 2.13% |
310,000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 216 mil M
| USD 9.6 M | 2.09% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
HCCI
20
Dejó de cotizar
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| USD 9.3 M | 2.02% |
700,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
Tri Pointe Homes
TPH
| USD 9.23 M | 2% |
700,000
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
USD 57.2 mil M
| USD 9.12 M | 1.98% |
125,000
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 8.86 M | 1.92% |
+200,000
| Nuevas | +USD 9.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 674 mil M
| USD 8.27 M | 1.8% |
70,000
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.62 B
| USD 8.04 M | 1.75% |
200,000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MA
Revisión del portafolio de Central Securities en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Central Securities mantenía 39 posiciones por un valor de USD 460 M, un aumento de 7.1% frente a los USD 430 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Central Securities muestra 1 nuevos, Aumentaron 3, 5 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Wells Fargo: 200,000 acciones con un valor de USD 8.86 M. La mayor venta fue Bank of New York Mellon, por un valor estimado de USD 7.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 26% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
- La mayor compra de Central Securities en T3 2016 fue Wells Fargo: 200,000 acciones por un valor de USD 8.86 M.
- Central Securities fue quien más aumentó su posición en Analog Devices durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 3.1 M.
- La mayor reducción de Central Securities durante T3 2016 fue en Bank of New York Mellon, con un recorte estimado de USD 7.99 M.
- Central Securities cerró por completo su posición en Texas Instruments en T3 2016, con una venta estimada de USD 1.25 M.
- Las diez principales posiciones de Central Securities representan 53% de su cartera de USD 460 M en T3 2016.
- Central Securities abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de Central Securities aumentó 7.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 460 M.
Según el Informe 13F de Central Securities correspondiente a T3 2016, presentado el 3 nov 2016.