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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,01 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+520,19 %
AUM
460 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,5 Mio. $
(+7,1 %)
Kapitalfluss
-5,51 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-1,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,7 %
Position
39
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+9,6 Mio. $ |
| 2 |
Analog Devices
ADI
|
+3,1 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+2,19 Mio. $ |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+617.296 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+7,99 Mio. $ |
| 2 |
Intel
INTC
|
+3,9 Mio. $ |
| 3 |
Brady Corp
BRC
|
+3,29 Mio. $ |
| 4 |
Coherent Inc
COHR
|
+2,59 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,96 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 25,83 % |
| 2 | Finanzwesen | 25,37 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 18,84 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,74 % |
| 5 | Industrie | 7,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 47 Mio. $ | 10,2 % |
425.000
-25.000
| -6 % | -2,59 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
2
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 7,22 % |
880.000
-110.000
| -11 % | -3,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
3
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 29 Mio. $ | 6,3 % |
450.000
+50.000
| +13 % | +3,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
79,7 Mrd. $
| 22,9 Mio. $ | 4,97 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
Capital One
COF
124 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 4,52 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
6
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 4,13 % |
220.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 18,9 Mio. $ | 4,1 % |
400.000
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
8
Rayonier
RYN
5,55 Mrd. $
| 18,6 Mio. $ | 4,04 % |
771.559
| – | – |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 3,76 % |
500.000
-100.000
| -17 % | -3,29 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
10
Bank of New York Mellon
BNY
97,8 Mrd. $
| 16 Mio. $ | 3,46 % |
400.000
-200.000
| -33 % | -7,99 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Roper Technologies
ROP
43,3 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 3,17 % |
80.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
| 13,3 Mio. $ | 2,89 % |
200.000
-30.000
| -13 % | -1,96 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,71 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
Y
14
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 11 Mio. $ | 2,39 % |
21.000
| – | – |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
15
Amazon
AMZN
2,68 Bio. $
| 10,9 Mio. $ | 2,36 % |
260.000
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
16
Cable One
CABO
27,4 Mio. $
| 10,5 Mio. $ | 2,28 % |
18.000
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
17
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,73 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 2,24 % |
200.000
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
18
Keysight
KEYS
53,6 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,13 % |
310.000
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,09 % |
150.000
| – | – |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
|
HCCI
20
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| 9,3 Mio. $ | 2,02 % |
700.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 9,23 Mio. $ | 2 % |
700.000
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
64,1 Mrd. $
| 9,12 Mio. $ | 1,98 % |
125.000
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
|
23
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 8,86 Mio. $ | 1,92 % |
+200.000
| Neu | +9,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 1,8 % |
70.000
| – | – |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 8,04 Mio. $ | 1,75 % |
200.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Central Securities 39 Positionen im Wert von 460 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 430 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Central Securities für Q3 2016 weist 1 neu, 3 erhöht, 5 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Wells Fargo: 200.000 Aktien im Wert von 8,86 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of New York Mellon mit einem geschätzten Wert von 7,99 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Central Securities im Q3 2016 war Wells Fargo: 200.000 Aktien im Wert von 8,86 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Analog Devices in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,1 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q3 2016 entfiel auf Bank of New York Mellon und belief sich schätzungsweise auf 7,99 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Texas Instruments im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,25 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q3 2016 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 460 Mio. $ aus.
- Central Securities hat in Q3 2016 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Central Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 460 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q3 2016 am 3. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .