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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+481,88 %
AUM
409 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,84 Mio. $
(-0,93 %)
Kapitalfluss
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,22 %
Position
38
Neu
6
Aufgestockt
1
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+7,36 Mio. $ |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+6,21 Mio. $ |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+5,28 Mio. $ |
| 4 |
Cable One
CABO
|
+2,55 Mio. $ |
| 5 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+2,52 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+7,78 Mio. $ |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+4,78 Mio. $ |
| 4 |
Brady Corp
BRC
|
+3,01 Mio. $ |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+14.278 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 26,95 % |
| 2 | Technologie | 26,11 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 18,71 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 7,8 % |
| 5 | Industrie | 7,74 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 41,9 Mio. $ | 10,24 % |
456.000
-62.000
| -12 % | -4,78 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
2
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 7,9 % |
1.000.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
3
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 23,7 Mio. $ | 5,79 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 5,55 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 5,4 % |
600.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
6
Capital One
COF
121 Mrd. $
| 20,1 Mio. $ | 4,91 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
Rayonier
RYN
6,38 Mrd. $
| 17,3 Mio. $ | 4,22 % |
771.559
| – | – |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
8
Brady Corp
BRC
3,69 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 4,1 % |
625.000
-125.000
| -17 % | -3,01 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
Citigroup
C
197 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 4,08 % |
400.000
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
10
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 16,5 Mio. $ | 4,03 % |
220.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
11
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
| 14,6 Mio. $ | 3,57 % |
80.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 3,33 % |
230.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
13
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 2,59 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
Y
14
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 10,4 Mio. $ | 2,55 % |
21.000
| – | – |
2013 Q4
9 Quartale
|
|
15
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,55 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 2,39 % |
200.000
| – | – |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
16
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 9,21 Mio. $ | 2,25 % |
150.000
| – | – |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
17
Keysight
KEYS
46,3 Mrd. $
| 8,6 Mio. $ | 2,1 % |
310.000
| – | – |
2014 Q4
5 Quartale
|
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
56,4 Mrd. $
| 8,55 Mio. $ | 2,09 % |
125.000
-213
| -0,2 % | -14.278 $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 8,25 Mio. $ | 2,01 % |
700.000
| – | – |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
20
GE Aerospace
GE
335 Mrd. $
| 7,95 Mio. $ | 1,94 % |
52.166
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
21
Cable One
CABO
24,4 Mio. $
| 7,87 Mio. $ | 1,92 % |
18.000
+6.000
| +50 % | +2,55 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
22
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 7,72 Mio. $ | 1,89 % |
260.000
| – | – |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,5 Bio. $
| 7,63 Mio. $ | 1,86 % |
+200.000
| Neu | +7,36 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 7,57 Mio. $ | 1,85 % |
70.000
| – | – |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
|
HCCI
25
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| 6,96 Mio. $ | 1,7 % |
700.000
| – | – |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
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TAM
MA
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Central Securities 38 Positionen im Wert von 409 Mio. $, ein Rückgang um 0,93 % gegenüber 413 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Central Securities zog im Q1 2016 netto 13,8 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PRECISION CASTPARTS CORP – eine Position im geschätzten Wert von 23,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 27 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Central Securities eine neue Position in Alphabet (Google) Class A im Wert von 7,63 Mio. $.
- Der größte Kauf von Central Securities im Q1 2016 war Alphabet (Google) Class A: 200.000 Aktien im Wert von 7,63 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Cable One in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,55 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q1 2016 entfiel auf Coherent Inc und belief sich schätzungsweise auf 4,78 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 23,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q1 2016 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 409 Mio. $ aus.
- Central Securities eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Central Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 0,93 % auf 409 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q1 2016 am 4. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .