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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+481,88 %
AUM
584 Mio. $
AUM-Wachstum
+24,5 Mio. $
(+4,4 %)
Kapitalfluss
-1,12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,18 %
Position
40
Neu
–
Aufgestockt
2
Reduziert
3
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+10,2 Mio. $ |
| 2 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+1,83 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+7,48 Mio. $ |
| 2 |
Murphy Oil
MUR
|
+4,24 Mio. $ |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+1,21 Mio. $ |
| 4 |
Brady Corp
BRC
|
+170.496 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 24,71 % |
| 2 | Finanzwesen | 23,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 21,71 % |
| 4 | Industrie | 6,48 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 6,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 83,5 Mio. $ | 14,3 % |
355.000
-5.000
| -1 % | -1,21 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
2
Analog Devices
ADI
176 Mrd. $
| 38,8 Mio. $ | 6,64 % |
450.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
3
Intel
INTC
299 Mrd. $
| 33,5 Mio. $ | 5,74 % |
880.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
85,1 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 4,36 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
5
Capital One
COF
121 Mrd. $
| 24,6 Mio. $ | 4,2 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
6
Nicht mehr gelistet
Hess
HES
| 22 Mio. $ | 3,77 % |
470.000
+240.000
| +104 % | +10,2 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
7
Nicht mehr gelistet
Citigroup Inc
C.WS.A
| 21,8 Mio. $ | 3,74 % |
300.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
99,4 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 3,63 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
9
Rayonier
RYN
6,38 Mrd. $
| 20,2 Mio. $ | 3,46 % |
771.559
| – | – |
2014 Q3
12 Quartale
|
|
10
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
| 19,4 Mio. $ | 3,33 % |
250.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 3,27 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
12
Roper Technologies
ROP
47,2 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 2,92 % |
70.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
HCCI
13
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| 15,2 Mio. $ | 2,61 % |
700.000
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
14
Brady Corp
BRC
3,55 Mrd. $
| 15,2 Mio. $ | 2,6 % |
400.000
-5.000
| -1 % | -170.496 $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
15
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 2,32 % |
150.000
| – | – |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
16
Cable One
CABO
24,4 Mio. $
| 13 Mio. $ | 2,23 % |
18.000
| – | – |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
17
Keysight
KEYS
46,3 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 2,21 % |
310.000
| – | – |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
18
Merck
MRK
362 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,19 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
Amazon
AMZN
2,8 Bio. $
| 12,5 Mio. $ | 2,14 % |
260.000
| – | – |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
20
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 2,08 % |
220.000
| – | – |
2016 Q3
4 Quartale
|
|
|
Y
21
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 11,6 Mio. $ | 1,99 % |
21.000
| – | – |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 1,89 % |
85.000
| – | – |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
| 9,7 Mio. $ | 1,67 % |
200.000
| – | – |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
24
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 9,7 Mio. $ | 1,66 % |
700.000
| – | – |
2014 Q2
13 Quartale
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
158 Mrd. $
| 9,18 Mio. $ | 1,57 % |
210.000
| – | – |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
TAM
MA
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Central Securities 40 Positionen im Wert von 584 Mio. $, ein Anstieg um 4,4 % gegenüber 559 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2017 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 2,5 %. Central Securities eröffnete keine neuen Positionen und schloss 1, sodass das Portfolio mit 40 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
- Central Securities hat seine Position in Hess in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q3 2017 entfiel auf Murphy Oil und belief sich schätzungsweise auf 4,24 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Occidental Petroleum im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,48 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q3 2017 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 584 Mio. $ aus.
- Central Securities eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Central Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,4 % auf 584 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q3 2017 am 9. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .