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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+481,88 %
AUM
381 Mio. $
AUM-Wachstum
-64,3 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-24,9 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
60,08 %
Position
35
Neu
3
Aufgestockt
2
Reduziert
5
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+4,84 Mio. $ |
| 2 |
Progressive
PGR
|
+3,02 Mio. $ |
| 3 |
Encore Capital Group
ECPG
|
+2,7 Mio. $ |
| 4 |
Cable One
CABO
|
+2,48 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+1,31 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+10,1 Mio. $ |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+8,06 Mio. $ |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+5,88 Mio. $ |
| 4 |
Tapestry
TPR
|
+5,19 Mio. $ |
| 5 |
Motorola Solutions
MSI
|
+4,41 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 28,67 % |
| 2 | Technologie | 26,72 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,93 % |
| 4 | Industrie | 13,02 % |
| 5 | Immobilien | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 33,2 Mio. $ | 8,7 % |
1.100.000
-350.000
| -24 % | -10,1 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 32,7 Mio. $ | 8,59 % |
598.198
-58.802
| -9 % | -3,43 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 23,5 Mio. $ | 6,17 % |
600.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
PCP
4
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 23 Mio. $ | 6,03 % |
100.000
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
5
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 22,6 Mio. $ | 5,92 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
6
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 21 Mio. $ | 5,52 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
7
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 20,5 Mio. $ | 5,39 % |
300.000
-70.000
| -19 % | -4,41 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
8
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 5,21 % |
400.000
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
9
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 4,46 % |
848.601
-33.181
| -4 % | -718.053 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
10
Brady Corp
BRC
3,73 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 4,08 % |
790.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,52 % |
220.000
+20.000
| +10 % | +1,31 Mio. $ |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
12
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 13,4 Mio. $ | 3,52 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
13
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 3,29 % |
80.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
14
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 2,92 % |
150.000
| – | – |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
15
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 9,9 Mio. $ | 2,59 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
|
Y
16
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 9,8 Mio. $ | 2,58 % |
21.000
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
17
Keysight
KEYS
50,7 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,51 % |
310.000
| – | – |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
18
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 9,16 Mio. $ | 2,41 % |
700.000
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 8,27 Mio. $ | 2,17 % |
125.213
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
20
Encore Capital Group
ECPG
2,28 Mrd. $
| 7,4 Mio. $ | 1,94 % |
200.000
+66.185
| +49 % | +2,7 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
21
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 6,66 Mio. $ | 1,75 % |
260.000
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
| 6,38 Mio. $ | 1,68 % |
200.000
| – | – |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
HCCI
23
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| 6,05 Mio. $ | 1,59 % |
588.712
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
24
Murphy Oil
MUR
5,28 Mrd. $
| 5,57 Mio. $ | 1,46 % |
230.000
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
25
GE Aerospace
GE
344 Mrd. $
| 5,04 Mio. $ | 1,32 % |
41.732
| – | – |
2013 Q2
9 Quartale
|
|
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1SP
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Central Securities 35 Positionen im Wert von 381 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 445 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Central Securities zog im Q3 2015 netto 24,9 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Oracle – eine Position im geschätzten Wert von 8,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Central Securities eine neue Position in Johnson & Johnson im Wert von 4,67 Mio. $.
- Der größte Kauf von Central Securities im Q3 2015 war Johnson & Johnson: 50.000 Aktien im Wert von 4,67 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Encore Capital Group in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q3 2015 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Oracle im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,06 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q3 2015 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 381 Mio. $ aus.
- Central Securities eröffnete 3 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Central Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 381 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q3 2015 am 9. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .