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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+520,19 %
AUM
430 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,6 Mio. $
(+5 %)
Kapitalfluss
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
53,67 %
Position
38
Neu
2
Aufgestockt
3
Reduziert
5
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+5,2 Mio. $ |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+4,15 Mio. $ |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+3,88 Mio. $ |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+330.825 $ |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+284.202 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+757.132 $ |
| 2 |
Brady Corp
BRC
|
+723.995 $ |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+553.061 $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+313.284 $ |
| 5 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+269.737 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 25,86 % |
| 2 | Technologie | 25,13 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 18,7 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 8,16 % |
| 5 | Industrie | 8,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 41,3 Mio. $ | 9,61 % |
450.000
-6.000
| -1 % | -553.061 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
2
Intel
INTC
453 Mrd. $
| 32,5 Mio. $ | 7,55 % |
990.000
-10.000
| -1 % | -313.284 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
97,9 Mrd. $
| 23,3 Mio. $ | 5,42 % |
600.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
Analog Devices
ADI
188 Mrd. $
| 22,7 Mio. $ | 5,27 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Motorola Solutions
MSI
78,9 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 4,6 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
6
Medtronic
MDT
123 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 4,44 % |
220.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
7
Capital One
COF
125 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 4,28 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
8
Rayonier
RYN
5,6 Mrd. $
| 18,4 Mio. $ | 4,27 % |
771.559
| – | – |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
3,87 Mrd. $
| 18,3 Mio. $ | 4,27 % |
600.000
-25.000
| -4 % | -723.995 $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
10
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 17 Mio. $ | 3,94 % |
400.000
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
889 Mrd. $
| 14,3 Mio. $ | 3,32 % |
230.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
12
Roper Technologies
ROP
43,4 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 3,17 % |
80.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
Y
13
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 11,5 Mio. $ | 2,68 % |
21.000
| – | – |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
14
Merck
MRK
368 Mrd. $
| 11,5 Mio. $ | 2,68 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
15
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,73 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 2,43 % |
200.000
| – | – |
2015 Q4
2 Quartale
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
62,6 Mrd. $
| 9,44 Mio. $ | 2,2 % |
125.000
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
17
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 9,3 Mio. $ | 2,16 % |
260.000
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
18
Cable One
CABO
32,1 Mio. $
| 9,2 Mio. $ | 2,14 % |
18.000
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
19
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 2,12 % |
150.000
| – | – |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
20
Keysight
KEYS
53,2 Mrd. $
| 9,02 Mio. $ | 2,1 % |
310.000
| – | – |
2014 Q4
6 Quartale
|
|
|
HCCI
21
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| 8,55 Mio. $ | 1,99 % |
700.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 8,49 Mio. $ | 1,98 % |
70.000
| – | – |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 8,27 Mio. $ | 1,92 % |
700.000
| – | – |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
24
GE Aerospace
GE
303 Mrd. $
| 7,87 Mio. $ | 1,83 % |
52.166
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
Murphy Oil
MUR
6,13 Mrd. $
| 7,3 Mio. $ | 1,7 % |
230.000
| – | – |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Central Securities 38 Positionen im Wert von 430 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 409 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 54 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Central Securities für Q2 2016 weist 2 neu, 3 erhöht und 5 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 100.000 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Liberty Global Class C mit einem geschätzten Wert von 757.132 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 26 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 27 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Der größte Kauf von Central Securities im Q2 2016 war Microsoft: 100.000 Aktien im Wert von 5,12 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Tiffany & Co. in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,15 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q2 2016 entfiel auf Liberty Global Class C und belief sich schätzungsweise auf 757.132 $.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q2 2016 54 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 430 Mio. $ aus.
- Central Securities eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Central Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 430 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q2 2016 am 11. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .