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Central Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
9.68%
1년 추정 수익률
21.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.94%
1년 예상 수익률
+21.03%
3년 예상 수익률
+90.21%
5년 예상 수익률
+119.22%
10년 예상 수익률
+520.19%
AUM
US$4.3억
AUM 성장
+US$2063만
(+5%)
자금 흐름
+US$1122만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.67%
보유액
38
신규
2
증가
3
축소
5
청산됨
–
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$520만 |
| 2 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$415만 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$388만 |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$33.1만 |
| 5 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$28.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$75.7만 |
| 2 |
Brady Corp
BRC
|
+US$72.4만 |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$55.3만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$31.3만 |
| 5 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+US$27만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 25.86% |
| 2 | 정보기술 | 25.13% |
| 3 | 헬스케어 | 18.7% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.16% |
| 5 | 산업재 | 8.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$4130만 | 9.61% |
450,000
-6,000
| -1% | -US$55.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
2
Intel
INTC
US$4597억
| US$3247만 | 7.55% |
990,000
-10,000
| -1% | -US$31.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$2331만 | 5.42% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
Analog Devices
ADI
US$1895억
| US$2266만 | 5.27% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Motorola Solutions
MSI
US$797억
| US$1979만 | 4.6% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
6
Medtronic
MDT
US$1220억
| US$1909만 | 4.44% |
220,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Capital One
COF
US$1235억
| US$1842만 | 4.28% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Rayonier
RYN
US$55.5억
| US$1837만 | 4.27% |
771,559
| – | – |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
US$38.3억
| US$1834만 | 4.27% |
600,000
-25,000
| -4% | -US$72.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Citigroup
C
US$2023억
| US$1696만 | 3.94% |
400,000
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$8805억
| US$1429만 | 3.32% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$1364만 | 3.17% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
Y
13
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$1154만 | 2.68% |
21,000
| – | – |
2013 Q4
10개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3584억
| US$1152만 | 2.68% |
209,600
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$27.3억
| US$1044만 | 2.43% |
200,000
| – | – |
2015 Q4
2개 분기
|
|
16
Occidental Petroleum
OXY
US$641억
| US$944만 | 2.2% |
125,000
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$930만 | 2.16% |
260,000
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
18
Cable One
CABO
US$2741만
| US$920만 | 2.14% |
18,000
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
19
American Express
AXP
US$2115억
| US$911만 | 2.12% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
5개 분기
|
|
20
Keysight
KEYS
US$536억
| US$902만 | 2.1% |
310,000
| – | – |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
HCCI
21
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$855만 | 1.99% |
700,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351억
| US$849만 | 1.98% |
70,000
| – | – |
2015 Q3
3개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$827만 | 1.92% |
700,000
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$787만 | 1.83% |
52,166
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
25
Murphy Oil
MUR
US$63.6억
| US$730만 | 1.7% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Central Securities의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Central Securities 측은 US$4.3억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.09억에서 5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
Central Securities의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 3개 증가 및 5개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 100,000주를 보유했으며 가치는 US$512만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Liberty Global Class C 주식으로, 추정 금액은 US$75.7만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 27%에서 26% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Central Securities의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$512만 상당의 100,000주를 매수했어요.
- Central Securities 측이 2016년 2분기에 Tiffany & Co. 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$415만 규모예요.
- Central Securities의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Liberty Global Class C이며, 추정 감소액은 US$75.7만예요.
- Central Securities의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.3억 중 54% 비중을 차지해요.
- Central Securities 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Central Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5% 상승해 US$4.3억에 이르렀어요.
2016년 8월 11일에 제출된 Central Securities의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.