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Central Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
3.33%
1년 추정 수익률
16.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.8%
1년 예상 수익률
+16.6%
3년 예상 수익률
+100.88%
5년 예상 수익률
+124.28%
10년 예상 수익률
+481.88%
AUM
US$4.45억
AUM 성장
+US$2663만
(+6.4%)
자금 흐름
+US$3313만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
59.63%
보유액
35
신규
2
증가
8
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$1155만 |
| 2 |
American Express
AXP
|
+US$873만 |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+US$599만 |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+US$569만 |
| 5 |
Encore Capital Group
ECPG
|
+US$548만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+US$802만 |
| 2 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+US$626만 |
| 3 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$137만 |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+US$121만 |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.45% |
| 2 | 금융 | 25.51% |
| 3 | 헬스케어 | 15.25% |
| 4 | 산업재 | 12.02% |
| 5 | 임의소비재 | 5.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
US$3322억
| US$4410만 | 9.91% |
1,450,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$4171만 | 9.37% |
657,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Analog Devices
ADI
US$1982억
| US$2567만 | 5.77% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Capital One
COF
US$1186억
| US$2551만 | 5.73% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
US$1027억
| US$2518만 | 5.66% |
600,000
-25,000
| -4% | -US$107만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2056억
| US$2210만 | 4.96% |
400,000
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
7
Motorola Solutions
MSI
US$885억
| US$2122만 | 4.77% |
370,000
+70,000
| +23% | +US$419만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
8
Rayonier
RYN
US$63.6억
| US$2044만 | 4.59% |
881,782
+242,490
| +38% | +US$569만 |
2014 Q3
3개 분기
|
|
|
PCP
9
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$1999만 | 4.49% |
100,000
+55,000
| +122% | +US$1155만 |
2015 Q1
1분기
|
|
10
Brady Corp
BRC
US$37.2억
| US$1954만 | 4.39% |
790,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Medtronic
MDT
US$1300억
| US$1482만 | 3.33% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$473억
| US$1380만 | 3.1% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$9119억
| US$1355만 | 3.04% |
200,000
+25,000
| +14% | +US$163만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
US$891억
| US$1285만 | 2.89% |
690,000
+290,000
| +73% | +US$599만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
15
American Express
AXP
US$2167억
| US$1166만 | 2.62% |
150,000
+110,000
| +275% | +US$873만 |
2015 Q1
1분기
|
|
16
Merck
MRK
US$3628억
| US$1139만 | 2.56% |
209,600
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$1071만 | 2.41% |
700,000
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
|
Y
18
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$984만 | 2.21% |
21,000
| – | – |
2013 Q4
6개 분기
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
US$572억
| US$972만 | 2.18% |
125,213
+25,043
| +25% | +US$196만 |
2014 Q2
4개 분기
|
|
20
Keysight
KEYS
US$520억
| US$967만 | 2.17% |
310,000
| – | – |
2014 Q4
2개 분기
|
|
|
21
Murphy Oil
MUR
US$51.5억
| US$956만 | 2.15% |
230,000
-30,000
| -12% | -US$137만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
HCCI
22
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$865만 | 1.94% |
588,712
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$806만 | 1.81% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
24
Encore Capital Group
ECPG
US$23.4억
| US$572만 | 1.28% |
+133,815
| 신규 | +US$548만 |
2015 Q2
0개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$564만 | 1.27% |
260,000
| – | – |
2014 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Central Securities의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Central Securities 측은 US$4.45억 상당의 35개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.19억에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 60% 비중을 차지해요.
Central Securities 측은 2015년 2분기에 순신규 자금으로 US$3313만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Encore Capital Group 주식으로, 133,815주를 보유했으며 가치는 US$572만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 33%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Murphy Oil 주식으로, 보유분을 추정 US$137만 규모 줄였어요.
- Central Securities의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 Encore Capital Group 주식으로, US$572만 상당의 133,815주를 매수했어요.
- Central Securities 측이 2015년 2분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1155만 규모예요.
- Central Securities의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Murphy Oil이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Central Securities 측은 2015년 2분기에 IBM 보유분을 전량 매도해 추정 US$802만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Central Securities의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.45억 중 60% 비중을 차지해요.
- Central Securities 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Central Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$4.45억에 이르렀어요.
2015년 8월 11일에 제출된 Central Securities의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.