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Central Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
3.33%
1년 추정 수익률
16.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.87%
1년 예상 수익률
+16.6%
3년 예상 수익률
+100.88%
5년 예상 수익률
+124.28%
10년 예상 수익률
+481.88%
AUM
US$5.84억
AUM 성장
+US$2453만
(+4.4%)
자금 흐름
-US$112만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.18%
보유액
40
신규
–
증가
2
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Hess
HES
|
+US$1015만 |
| 2 |
Ribbon Communications
RBBN
|
+US$183만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$748만 |
| 2 |
Murphy Oil
MUR
|
+US$424만 |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$121만 |
| 4 |
Brady Corp
BRC
|
+US$17만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 24.71% |
| 2 | 금융 | 23.13% |
| 3 | 헬스케어 | 21.71% |
| 4 | 산업재 | 6.48% |
| 5 | 임의소비재 | 6.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$8348만 | 14.3% |
355,000
-5,000
| -1% | -US$121만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
Analog Devices
ADI
US$1979억
| US$3878만 | 6.64% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$3285억
| US$3351만 | 5.74% |
880,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
US$882억
| US$2546만 | 4.36% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1172억
| US$2455만 | 4.2% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
6
상장폐지됨
Hess
HES
| US$2204만 | 3.77% |
470,000
+240,000
| +104% | +US$1015만 |
2017 Q2
1분기
|
|
7
상장폐지됨
Citigroup Inc
C.WS.A
| US$2182만 | 3.74% |
300,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
8
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$2121만 | 3.63% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Rayonier
RYN
US$63.2억
| US$2022만 | 3.46% |
771,559
| – | – |
2014 Q3
12개 분기
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1305억
| US$1944만 | 3.33% |
250,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9133억
| US$1910만 | 3.27% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$1704만 | 2.92% |
70,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
HCCI
13
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$1522만 | 2.61% |
700,000
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
14
Brady Corp
BRC
US$37.3억
| US$1518만 | 2.6% |
400,000
-5,000
| -1% | -US$17만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
American Express
AXP
US$2153억
| US$1357만 | 2.32% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
10개 분기
|
|
16
Cable One
CABO
US$1852만
| US$1300만 | 2.23% |
18,000
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
17
Keysight
KEYS
US$519억
| US$1292만 | 2.21% |
310,000
| – | – |
2014 Q4
11개 분기
|
|
18
Merck
MRK
US$3655억
| US$1281만 | 2.19% |
209,600
| – | – |
2013 Q2
17개 분기
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$1250만 | 2.14% |
260,000
| – | – |
2014 Q2
13개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2581억
| US$1213만 | 2.08% |
220,000
| – | – |
2016 Q3
4개 분기
|
|
|
Y
21
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$1163만 | 1.99% |
21,000
| – | – |
2013 Q4
15개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6850억
| US$1105만 | 1.89% |
85,000
| – | – |
2015 Q3
8개 분기
|
|
23
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.66조
| US$974만 | 1.67% |
200,000
| – | – |
2017 Q2
1분기
|
|
24
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$967만 | 1.66% |
700,000
| – | – |
2014 Q2
13개 분기
|
|
25
Charles Schwab
SCHW
US$1590억
| US$918만 | 1.57% |
210,000
| – | – |
2016 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Central Securities의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Central Securities 측은 US$5.84억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.59억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53% 비중을 차지해요.
2017년 3분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.5%였어요. Central Securities 측은 신규 포지션을 추가하지 않고 1개 포지션을 정리해, 40개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 24%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Central Securities 측이 2017년 3분기에 Hess 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1015만 규모예요.
- Central Securities의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Murphy Oil이며, 추정 감소액은 US$424만예요.
- Central Securities 측은 2017년 3분기에 Occidental Petroleum 보유분을 전량 매도해 추정 US$748만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Central Securities의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.84억 중 53% 비중을 차지해요.
- Central Securities 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Central Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$5.84억에 이르렀어요.
2017년 11월 9일에 제출된 Central Securities의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.