에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Central Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
3.33%
1년 추정 수익률
16.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.53%
1년 예상 수익률
+16.6%
3년 예상 수익률
+100.88%
5년 예상 수익률
+124.28%
10년 예상 수익률
+481.88%
AUM
US$4.09억
AUM 성장
-US$384만
(-0.93%)
자금 흐름
-US$1378만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.37%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.22%
보유액
38
신규
6
증가
1
축소
3
청산됨
2
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$736만 |
| 2 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$621만 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$528만 |
| 4 |
Cable One
CABO
|
+US$255만 |
| 5 |
TIF
Tiffany & Co.
TIF
|
+US$252만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$2320만 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$778만 |
| 3 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$478만 |
| 4 |
Brady Corp
BRC
|
+US$301만 |
| 5 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$1.43만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 26.95% |
| 2 | 정보기술 | 26.11% |
| 3 | 헬스케어 | 18.71% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.8% |
| 5 | 산업재 | 7.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$4191만 | 10.24% |
456,000
-62,000
| -12% | -US$478만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Intel
INTC
US$3325억
| US$3235만 | 7.9% |
1,000,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
3
Analog Devices
ADI
US$2002억
| US$2368만 | 5.79% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
Motorola Solutions
MSI
US$886억
| US$2271만 | 5.55% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| US$2210만 | 5.4% |
600,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
6
Capital One
COF
US$1184억
| US$2010만 | 4.91% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Rayonier
RYN
US$63.4억
| US$1728만 | 4.22% |
771,559
| – | – |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
8
Brady Corp
BRC
US$37억
| US$1678만 | 4.1% |
625,000
-125,000
| -17% | -US$301만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Citigroup
C
US$2067억
| US$1670만 | 4.08% |
400,000
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1299억
| US$1650만 | 4.03% |
220,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Roper Technologies
ROP
US$475억
| US$1462만 | 3.57% |
80,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
JPMorgan Chase
JPM
US$9165억
| US$1362만 | 3.33% |
230,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Merck
MRK
US$3638억
| US$1058만 | 2.59% |
209,600
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
Y
14
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$1042만 | 2.55% |
21,000
| – | – |
2013 Q4
9개 분기
|
|
15
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.5억
| US$978만 | 2.39% |
200,000
| – | – |
2015 Q4
1분기
|
|
16
American Express
AXP
US$2161억
| US$921만 | 2.25% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
4개 분기
|
|
17
Keysight
KEYS
US$526억
| US$860만 | 2.1% |
310,000
| – | – |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
18
Occidental Petroleum
OXY
US$581억
| US$855만 | 2.09% |
125,000
-213
| -0.2% | -US$1.43만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$825만 | 2.01% |
700,000
| – | – |
2014 Q2
7개 분기
|
|
20
GE Aerospace
GE
US$3520억
| US$795만 | 1.94% |
52,166
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
21
Cable One
CABO
US$1812만
| US$787만 | 1.92% |
18,000
+6,000
| +50% | +US$255만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
22
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$772만 | 1.89% |
260,000
| – | – |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
23
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.68조
| US$763만 | 1.86% |
+200,000
| 신규 | +US$736만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6815억
| US$757만 | 1.85% |
70,000
| – | – |
2015 Q3
2개 분기
|
|
|
HCCI
25
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$696만 | 1.7% |
700,000
| – | – |
2013 Q2
11개 분기
|
|
유사한 펀드
MA
Central Securities의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Central Securities의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$4.09억였으며 전 분기 US$4.13억보다 0.93% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56% 비중을 차지해요.
Central Securities 측은 2016년 1분기에 순 US$1378만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PRECISION CASTPARTS CORP 주식으로, 추정 US$2320만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 28%에서 27% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Central Securities 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$763만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Central Securities의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$763만 상당의 200,000주를 매수했어요.
- Central Securities 측이 2016년 1분기에 Cable One 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$255만 규모예요.
- Central Securities의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Coherent Inc이며, 추정 감소액은 US$478만예요.
- Central Securities 측은 2016년 1분기에 PRECISION CASTPARTS CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$2320만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Central Securities의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.09억 중 56% 비중을 차지해요.
- Central Securities 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Central Securities의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.93% 하락해 US$4.09억 규모가 됐어요.
2016년 5월 4일에 제출된 Central Securities의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.