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Central Securities 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.9억
회전율
3.33%
1년 추정 수익률
16.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.99%
1년 예상 수익률
+16.6%
3년 예상 수익률
+100.88%
5년 예상 수익률
+124.28%
10년 예상 수익률
+481.88%
AUM
US$5.01억
AUM 성장
+US$4091만
(+8.9%)
자금 흐름
+US$189만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.52%
보유액
38
신규
1
증가
3
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$281만 |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$236만 |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$70.3만 |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$30.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$179만 |
| 2 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$170만 |
| 3 |
Brady Corp
BRC
|
+US$79.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 28.39% |
| 2 | 정보기술 | 24.49% |
| 3 | 헬스케어 | 18.77% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.08% |
| 5 | 산업재 | 7.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Coherent Inc
COHR
| US$5646만 | 11.26% |
411,000
-14,000
| -3% | -US$170만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Analog Devices
ADI
US$1876억
| US$3268만 | 6.52% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Intel
INTC
US$3093억
| US$3192만 | 6.37% |
880,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
4
Capital One
COF
US$1178억
| US$2530만 | 5.05% |
290,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Motorola Solutions
MSI
US$869억
| US$2487만 | 4.96% |
300,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
Citigroup
C
US$2019억
| US$2377만 | 4.74% |
400,000
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
US$1015억
| US$1895만 | 3.78% |
400,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
8
Rayonier
RYN
US$63.3억
| US$1862만 | 3.71% |
771,559
| – | – |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
US$35.6억
| US$1795만 | 3.58% |
478,000
-22,000
| -4% | -US$79.1만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
10
Medtronic
MDT
US$1291억
| US$1781만 | 3.55% |
250,000
+30,000
| +14% | +US$236만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$9079억
| US$1726만 | 3.44% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$465억
| US$1282만 | 2.56% |
70,000
-10,000
| -13% | -US$179만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
Y
13
상장폐지됨
Alleghany Corp
Y
| US$1277만 | 2.55% |
21,000
| – | – |
2013 Q4
12개 분기
|
|
14
Merck
MRK
US$3596억
| US$1177만 | 2.35% |
209,600
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
15
Keysight
KEYS
US$496억
| US$1134만 | 2.26% |
310,000
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
16
Cable One
CABO
US$2499만
| US$1119만 | 2.23% |
18,000
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
17
American Express
AXP
US$2165억
| US$1111만 | 2.22% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
7개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2567억
| US$1102만 | 2.2% |
200,000
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
|
HCCI
19
상장폐지됨
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$1099만 | 2.19% |
700,000
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
20
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$25.9억
| US$1090만 | 2.17% |
200,000
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.91조
| US$975만 | 1.94% |
260,000
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$557억
| US$890만 | 1.78% |
125,000
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$1608억
| US$829만 | 1.65% |
210,000
| – | – |
2016 Q1
3개 분기
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$6760억
| US$806만 | 1.61% |
70,000
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
25
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
| US$804만 | 1.6% |
700,000
| – | – |
2014 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TAM
MA
Central Securities의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Central Securities 측은 US$5.01억 상당의 38개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.6억에서 8.9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54% 비중을 차지해요.
2016년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 2.6%였어요. Central Securities 측은 신규 포지션 1개를 추가했고 청산한 포지션은 없어, 38개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 28% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 25%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Central Securities의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Wynn Resorts 주식으로, US$260만 상당의 30,000주를 매수했어요.
- Central Securities 측이 2016년 4분기에 Medtronic 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$236만 규모예요.
- Central Securities의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Roper Technologies이며, 추정 감소액은 US$179만예요.
- Central Securities의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.01억 중 54% 비중을 차지해요.
- Central Securities 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
- Central Securities의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.9% 상승해 US$5.01억에 이르렀어요.
2017년 2월 10일에 제출된 Central Securities의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.