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Central Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 1,39 bi
Giro
3,33%
Retorno est. (1 ano)
16,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,99%
Retorno est. (1 ano)
+16,6%
Retorno est. (3 anos)
+100,88%
Retorno est. (5 anos)
+124,28%
Retorno est. (10 anos)
+481,88%
AUM
US$ 501 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,9 mi
(+8,9%)
Fluxo de capital
+US$ 1,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,38%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
53,52%
Posição
38
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
3
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Wynn Resorts
WYNN
|
+US$ 2,81 mi |
| 2 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
Liberty Latin America Class C
LILAK
|
+US$ 703 mil |
| 4 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$ 307 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$ 1,79 mi |
| 2 |
Coherent Inc
COHR
|
+US$ 1,7 mi |
| 3 |
Brady Corp
BRC
|
+US$ 791 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 28,39% |
| 2 | Tecnologia | 24,49% |
| 3 | Saúde | 18,77% |
| 4 | Serviços de comunicação | 8,08% |
| 5 | Bens industriais | 7,35% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Deslistada
Coherent Inc
COHR
| US$ 56,5 mi | 11,26% |
411.000
-14.000
| -3% | -US$ 1,7 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Analog Devices
ADI
US$ 193 bi
| US$ 32,7 mi | 6,52% |
450.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Intel
INTC
US$ 317 bi
| US$ 31,9 mi | 6,37% |
880.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 25,3 mi | 5,05% |
290.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
5
Motorola Solutions
MSI
US$ 87,8 bi
| US$ 24,9 mi | 4,96% |
300.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
Citigroup
C
US$ 205 bi
| US$ 23,8 mi | 4,74% |
400.000
| – | – |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
7
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 103 bi
| US$ 19 mi | 3,78% |
400.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Rayonier
RYN
US$ 6,34 bi
| US$ 18,6 mi | 3,71% |
771.559
| – | – |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
US$ 3,73 bi
| US$ 17,9 mi | 3,58% |
478.000
-22.000
| -4% | -US$ 791 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
10
Medtronic
MDT
US$ 132 bi
| US$ 17,8 mi | 3,55% |
250.000
+30.000
| +14% | +US$ 2,36 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 919 bi
| US$ 17,3 mi | 3,44% |
200.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$ 47,5 bi
| US$ 12,8 mi | 2,56% |
70.000
-10.000
| -13% | -US$ 1,79 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
Y
13
Deslistada
Alleghany Corp
Y
| US$ 12,8 mi | 2,55% |
21.000
| – | – |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
14
Merck
MRK
US$ 364 bi
| US$ 11,8 mi | 2,35% |
209.600
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
15
Keysight
KEYS
US$ 50,7 bi
| US$ 11,3 mi | 2,26% |
310.000
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
16
Cable One
CABO
US$ 17 mi
| US$ 11,2 mi | 2,23% |
18.000
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
17
American Express
AXP
US$ 215 bi
| US$ 11,1 mi | 2,22% |
150.000
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$ 258 bi
| US$ 11 mi | 2,2% |
200.000
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
HCCI
19
Deslistada
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| US$ 11 mi | 2,19% |
700.000
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
John Wiley & Sons Class A
WLY
US$ 2,54 bi
| US$ 10,9 mi | 2,17% |
200.000
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,88 tri
| US$ 9,7 mi | 1,94% |
260.000
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
22
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 8,9 mi | 1,78% |
125.000
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
23
Charles Schwab
SCHW
US$ 160 bi
| US$ 8,29 mi | 1,65% |
210.000
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 8,06 mi | 1,61% |
70.000
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
25
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 8,04 mi | 1,6% |
700.000
| – | – |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
1SP
Revisão da carteira de Central Securities no T4 2016
No fechamento de T4 2016, Central Securities detinha 38 posições avaliadas em US$ 501 mi, alta de 8,9% em relação a US$ 460 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 54% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2016: a rotatividade da carteira foi de 2,6%. Central Securities abriu 1 nova posição e não encerrou nenhuma, mantendo praticamente intacta a carteira de 38 posições.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 28% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de Central Securities no T4 2016 foi Wynn Resorts: 30.000 ações no valor de US$ 2,6 mi.
- Central Securities foi quem mais aumentou sua posição em Medtronic no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 2,36 mi.
- A maior redução de Central Securities em T4 2016 foi em Roper Technologies, com um corte estimado de US$ 1,79 mi.
- As dez maiores posições de Central Securities representam 54% de sua carteira de US$ 501 mi no T4 2016.
- Central Securities abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T4 2016.
- O valor da carteira de Central Securities subiu 8,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 501 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Central Securities referente a T4 2016, protocolado em 10 de fev. de 2017.