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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.)
21,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+119,22 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+520,19 %
AUM
445 Mio. $
AUM-Wachstum
+26,6 Mio. $
(+6,4 %)
Kapitalfluss
+33,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
59,63 %
Position
35
Neu
2
Aufgestockt
8
Reduziert
2
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+11,5 Mio. $ |
| 2 |
American Express
AXP
|
+8,73 Mio. $ |
| 3 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+5,99 Mio. $ |
| 4 |
Rayonier
RYN
|
+5,69 Mio. $ |
| 5 |
Encore Capital Group
ECPG
|
+5,48 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
IBM
IBM
|
+8,02 Mio. $ |
| 2 |
QEP
QEP RESOURCES, INC.
QEP
|
+6,26 Mio. $ |
| 3 |
Murphy Oil
MUR
|
+1,37 Mio. $ |
| 4 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+1,21 Mio. $ |
| 5 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 28,45 % |
| 2 | Finanzwesen | 25,51 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 15,25 % |
| 4 | Industrie | 12,02 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,12 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Intel
INTC
308 Mrd. $
| 44,1 Mio. $ | 9,91 % |
1.450.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 41,7 Mio. $ | 9,37 % |
657.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Analog Devices
ADI
196 Mrd. $
| 25,7 Mio. $ | 5,77 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Capital One
COF
127 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 5,73 % |
290.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
102 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 5,66 % |
600.000
-25.000
| -4 % | -1,07 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
Citigroup
C
206 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 4,96 % |
400.000
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
7
Motorola Solutions
MSI
81,7 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 4,77 % |
370.000
+70.000
| +23 % | +4,19 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
Rayonier
RYN
5,99 Mrd. $
| 20,4 Mio. $ | 4,59 % |
881.782
+242.490
| +38 % | +5,69 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
|
PCP
9
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| 20 Mio. $ | 4,49 % |
100.000
+55.000
| +122 % | +11,5 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
10
Brady Corp
BRC
3,9 Mrd. $
| 19,5 Mio. $ | 4,39 % |
790.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Medtronic
MDT
135 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 3,33 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
12
Roper Technologies
ROP
49 Mrd. $
| 13,8 Mio. $ | 3,1 % |
80.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
929 Mrd. $
| 13,6 Mio. $ | 3,04 % |
200.000
+25.000
| +14 % | +1,63 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
14
Freeport-McMoran
FCX
89,5 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 2,89 % |
690.000
+290.000
| +73 % | +5,99 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
15
American Express
AXP
222 Mrd. $
| 11,7 Mio. $ | 2,62 % |
150.000
+110.000
| +275 % | +8,73 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
16
Merck
MRK
368 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 2,56 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 10,7 Mio. $ | 2,41 % |
700.000
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
|
Y
18
Nicht mehr gelistet
Alleghany Corp
Y
| 9,8 Mio. $ | 2,21 % |
21.000
| – | – |
2013 Q4
6 Quartale
|
|
19
Occidental Petroleum
OXY
57 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,18 % |
125.213
+25.043
| +25 % | +1,96 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
20
Keysight
KEYS
48,4 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 2,17 % |
310.000
| – | – |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
|
21
Murphy Oil
MUR
5,09 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,15 % |
230.000
-30.000
| -12 % | -1,37 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
HCCI
22
Nicht mehr gelistet
Heritage-Crystal Clean, Inc.
HCCI
| 8,65 Mio. $ | 1,94 % |
588.712
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Oracle
ORCL
379 Mrd. $
| 8,06 Mio. $ | 1,81 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
24
Encore Capital Group
ECPG
2,11 Mrd. $
| 5,72 Mio. $ | 1,28 % |
+133.815
| Neu | +5,48 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
25
Amazon
AMZN
2,9 Bio. $
| 5,64 Mio. $ | 1,27 % |
260.000
| – | – |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
GPCM
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Central Securities 35 Positionen im Wert von 445 Mio. $, ein Anstieg um 6,4 % gegenüber 419 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.
Central Securities investierte 33,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Encore Capital Group: 133.815 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 33 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Murphy Oil; sie wurde auf 1,37 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Central Securities im Q2 2015 war Encore Capital Group: 133.815 Aktien im Wert von 5,72 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q2 2015 entfiel auf Murphy Oil und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in IBM im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,02 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q2 2015 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 445 Mio. $ aus.
- Central Securities eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Central Securities stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,4 % auf 445 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q2 2015 am 11. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .