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Central Securities Portfolio-Positionen
AUM
1,39 Mrd. $
Umschlag
3,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+100,88 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+124,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+481,88 %
AUM
459 Mio. $
AUM-Wachstum
-23,2 Mio. $
(-4,8 %)
Kapitalfluss
-2,94 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
56,68 %
Position
36
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Rayonier
RYN
|
+13,5 Mio. $ |
| 2 |
Brady Corp
BRC
|
+4,2 Mio. $ |
| 3 |
Tri Pointe Homes
TPH
|
+1,42 Mio. $ |
| 4 |
GMETP
GEOMET, INC SER A CONV REDEEMABLE PFD STK
GMETP
|
+30.333 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+11,7 Mio. $ |
| 2 |
Leggett & Platt
LEG
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
Intel
INTC
|
+1,69 Mio. $ |
| 4 |
Roper Technologies
ROP
|
+1,47 Mio. $ |
| 5 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+1,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 29 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 24,48 % |
| 3 | Finanzwesen | 17,26 % |
| 4 | Industrie | 8,76 % |
| 5 | Energie | 7,9 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 43,5 Mio. $ | 9,48 % |
1.250.000
-50.000
| -4 % | -1,69 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
2
Nicht mehr gelistet
Coherent Inc
COHR
| 40,3 Mio. $ | 8,78 % |
657.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
3
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 7,32 % |
824.820
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
4
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
| 27,7 Mio. $ | 6,03 % |
560.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
5
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 5,27 % |
625.000
-300.000
| -32 % | -11,7 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
6
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 4,51 % |
400.000
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
7
Capital One
COF
117 Mrd. $
| 19,6 Mio. $ | 4,27 % |
240.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
8
Motorola Solutions
MSI
87,8 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 4,13 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
9
Brady Corp
BRC
3,73 Mrd. $
| 16,8 Mio. $ | 3,66 % |
750.000
+160.000
| +27 % | +4,2 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
10
Murphy Oil
MUR
5,28 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 3,22 % |
260.000
-20.000
| -7 % | -1,24 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
11
Nicht mehr gelistet
Walgreens Boots Alliance
WBA
| 14,2 Mio. $ | 3,1 % |
240.000
-20.000
| -8 % | -1,31 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
12
Roper Technologies
ROP
47,5 Mrd. $
| 13,2 Mio. $ | 2,87 % |
90.000
-10.000
| -10 % | -1,47 Mio. $ |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
13
Freeport-McMoran
FCX
85 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 2,84 % |
400.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
14
eBay
EBAY
53,1 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,71 % |
522.720
| – | – |
2013 Q4
3 Quartale
|
|
|
15
Rayonier
RYN
6,34 Mrd. $
| 12,5 Mio. $ | 2,71 % |
+440.891
| Neu | +13,5 Mio. $ |
2014 Q3
0 Quartale
|
|
16
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 2,7 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
17
Merck
MRK
364 Mrd. $
| 11,9 Mio. $ | 2,58 % |
209.600
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
| 10,5 Mio. $ | 2,3 % |
175.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
19
Ribbon Communications
RBBN
263 Mio. $
| 10,3 Mio. $ | 2,23 % |
600.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
20
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 2,09 % |
104.377
| – | – |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
21
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 9,49 Mio. $ | 2,07 % |
52.300
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
|
QEP
22
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| 9,23 Mio. $ | 2,01 % |
300.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 9,06 Mio. $ | 1,97 % |
700.000
+100.000
| +17 % | +1,42 Mio. $ |
2014 Q2
1 Quartal
|
|
24
Clean Harbors
CLH
15,5 Mrd. $
| 8,09 Mio. $ | 1,76 % |
150.000
| – | – |
2013 Q3
4 Quartale
|
|
25
Oracle
ORCL
391 Mrd. $
| 7,66 Mio. $ | 1,67 % |
200.000
| – | – |
2013 Q2
5 Quartale
|
|
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1SP
Portfolio-Rückblick von Central Securities für Q3 2014
Zum Stand von Q3 2014 hielt Central Securities 36 Positionen im Wert von 459 Mio. $, ein Rückgang um 4,8 % gegenüber 482 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 57 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Central Securities für Q3 2014 weist 1 neu, 3 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Rayonier: 440.891 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Bank of New York Mellon mit einem geschätzten Wert von 11,7 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 29 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Central Securities im Q3 2014 war Rayonier: 440.891 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Brady Corp in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Central Securities im Q3 2014 entfiel auf Bank of New York Mellon und belief sich schätzungsweise auf 11,7 Mio. $.
- Central Securities hat seine Position in Leggett & Platt im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Central Securities machen im Q3 2014 57 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 459 Mio. $ aus.
- Central Securities hat in Q3 2014 eine neue Position eröffnet und 1 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Central Securities sank gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 459 Mio. $.
Auf Grundlage der von Central Securities für Q3 2014 am 12. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .