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BDFN

Bond & Devick Financial Network Portfolio-Positionen

AUM 406 Mio. $ Umschlag 11,9 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,49 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,21 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,49 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+41,18 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+47,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
276 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,8 Mio. $
Kapitalfluss
+74 Mio. $
Kapitalfluss %
26,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
51,1 %
Position
171
Neu
14
Aufgestockt
70
Reduziert
46
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ESGD-Symbol
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
+10,1 Mio. $
2
EQWL-Symbol
Invesco S&P 100 Equal Weight ETF
EQWL
+9,5 Mio. $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+8,39 Mio. $
4
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+8,05 Mio. $
5
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+7,74 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+4,5 Mio. $
2
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+967.671 $
3
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+482.227 $
4
SDG-Symbol
iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF
SDG
+397.348 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+381.614 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,33 %
2 Technologie 8,24 %
3 Industrie 5,18 %
4 Gesundheitswesen 3,63 %
5 Finanzwesen 3,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMCSA-Symbol
101
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
368.336 $ 0,13 %
9.982
– –
2020 Q4
17 Quartale
ECL-Symbol
102
Ecolab
ECL
81 Mrd. $
345.041 $ 0,13 %
1.361
-270
-17 % -68.059 $
2023 Q1
8 Quartale
HON-Symbol
103
Honeywell
HON
67 Mrd. $
343.882 $ 0,12 %
1.723
-1
-0,1 % -202 $
2020 Q4
17 Quartale
CSCO-Symbol
104
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
342.984 $ 0,12 %
5.558
-550
-9 % -33.861 $
2024 Q1
4 Quartale
ASML-Symbol
105
ASML
ASML
631 Mrd. $
341.917 $ 0,12 %
516
+227
+79 % +165.138 $
2023 Q4
5 Quartale
VONG-Symbol
106
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
339.519 $ 0,12 %
3.659
-420
-10 % -42.660 $
2022 Q4
9 Quartale
DGRO-Symbol
107
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
333.118 $ 0,12 %
5.392
– –
2022 Q4
9 Quartale
GOOG-Symbol
108
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
332.926 $ 0,12 %
2.131
-129
-6 % -23.623 $
2023 Q1
8 Quartale
HD-Symbol
109
Home Depot
HD
309 Mrd. $
332.406 $ 0,12 %
907
+68
+8 % +26.501 $
2022 Q2
11 Quartale
LLY-Symbol
110
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
330.364 $ 0,12 %
+400
Neu +332.836 $
2025 Q1
0 Quartale
MDT-Symbol
111
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
329.966 $ 0,12 %
3.672
+500
+16 % +44.742 $
2020 Q4
17 Quartale
VTI-Symbol
112
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
328.159 $ 0,12 %
1.194
+226
+23 % +65.659 $
2024 Q2
3 Quartale
TGT-Symbol
113
Target
TGT
70,1 Mrd. $
323.412 $ 0,12 %
3.099
– –
2020 Q4
17 Quartale
SAP-Symbol
114
SAP
SAP
259 Mrd. $
322.128 $ 0,12 %
1.200
-300
-20 % -81.719 $
2023 Q1
8 Quartale
SAIC-Symbol
115
Saic
SAIC
5,58 Mrd. $
321.990 $ 0,12 %
2.868
– –
2020 Q4
17 Quartale
NUSC-Symbol
116
Nuveen ESG Small-Cap ETF
NUSC
1,23 Mrd. $
316.765 $ 0,11 %
8.262
-775
-9 % -32.162 $
2022 Q3
10 Quartale
PYPL-Symbol
117
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
313.265 $ 0,11 %
4.801
+566
+13 % +44.088 $
2024 Q2
3 Quartale
PSA-Symbol
118
Public Storage
PSA
55,7 Mrd. $
310.546 $ 0,11 %
1.038
+18
+2 % +5.383 $
2021 Q4
13 Quartale
META-Symbol
119
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
308.353 $ 0,11 %
535
-80
-13 % -51.614 $
2023 Q4
5 Quartale
MA-Symbol
120
Mastercard
MA
541 Mrd. $
305.851 $ 0,11 %
558
-45
-7 % -24.498 $
2022 Q4
9 Quartale
MCD-Symbol
121
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
303.936 $ 0,11 %
973
– –
2021 Q3
14 Quartale
MMM-Symbol
122
3M
MMM
85 Mrd. $
302.825 $ 0,11 %
2.062
– –
2023 Q2
7 Quartale
AMAT-Symbol
123
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
297.641 $ 0,11 %
2.051
– –
2020 Q4
17 Quartale
FENI-Symbol
124
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
11,4 Mrd. $
296.975 $ 0,11 %
+9.979
Neu +293.662 $
2025 Q1
0 Quartale
IJR-Symbol
125
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
285.894 $ 0,1 %
2.734
– –
2022 Q4
9 Quartale
3 4
5
6 7

Ähnliche Fonds

WG
Warner Group Madison, Connecticut 406 Mio. $ AUM 46,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FC
FCA Corp Houston, Texas 406 Mio. $ AUM 24,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KHCM
Kettle Hill Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 18,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ATI
ARK & TLK Investments Oklahoma City, Oklahoma 406 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Whitefort Capital Management New York 406 Mio. $ AUM 84,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PIM
Platinum Investment Management Sydney Australia 2000, Australia 407 Mio. $ AUM 87,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Headland Capital Mt. Pleasant, South Carolina 406 Mio. $ AUM 18,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RFS
Retirement Financial Solutions Knoxville, Tennessee 407 Mio. $ AUM 23,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bond & Devick Financial Network für Q1 2025

Zum Stand von Q1 2025 hielt Bond & Devick Financial Network 171 Positionen im Wert von 276 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 234 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.

Bond & Devick Financial Network investierte 74 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2025, eröffnete 14 neue Positionen und stockte 70 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Eli Lilly: 400 Aktien im Wert von 330.364 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 74 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 66 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF; sie wurde auf 4,5 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bond & Devick Financial Network im Q1 2025 war Eli Lilly: 400 Aktien im Wert von 330.364 $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF in Q1 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bond & Devick Financial Network im Q1 2025 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,5 Mio. $.
  • Bond & Devick Financial Network hat seine Position in CVS Health im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 482.227 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bond & Devick Financial Network machen im Q1 2025 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 276 Mio. $ aus.
  • Bond & Devick Financial Network eröffnete 14 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2025.
  • Der Portfoliowert von Bond & Devick Financial Network stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 276 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bond & Devick Financial Network für Q1 2025 am 9. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .