Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6억 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26억 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16억 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.58% |
| 2 | 건강관리 | 14.83% |
| 3 | 임의소비재 | 11.24% |
| 4 | 산업재 | 10.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
EOG Resources
EOG
US$827억
| US$9263만 | 0.13% |
714,000
+630,401
| +754% | +US$8587만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
177
Bath & Body Works
BBWI
US$40억
| US$9252만 | 0.13% |
3,999,833
+1,267,100
| +46% | +US$2424만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
178
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$805억
| US$9242만 | 0.13% |
148,222
+81,420
| +122% | +US$5542만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
179
Innoviva
INVA
US$15.2억
| US$9167만 | 0.13% |
4,036,532
-19,100
| -0.5% | -US$43.7만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
180
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$20.3억
| US$9083만 | 0.13% |
550,715
-42,100
| -7% | -US$803만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
181
Ciena
CIEN
US$488억
| US$9064만 | 0.12% |
184,774
+86,974
| +89% | +US$4435만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
182
Baker Hughes
BKR
US$554억
| US$9058만 | 0.12% |
1,632,140
+373,600
| +30% | +US$2362만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
183
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$8984만 | 0.12% |
1,776,200
+1,333,800
| +301% | +US$6702만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
184
National Beverage
FIZZ
US$32.5억
| US$8858만 | 0.12% |
2,838,997
-106,900
| -4% | -US$373만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
185
S&P Global
SPGI
US$1261억
| US$8775만 | 0.12% |
+215,462
| 신규 | +US$9099만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
Monolithic Power Systems
MPWR
US$616억
| US$8718만 | 0.12% |
+63,066
| 신규 | +US$9469만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
187
Winmark
WINA
US$10.9억
| US$8648만 | 0.12% |
204,412
-1,463
| -0.7% | -US$57.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
188
Dillards
DDS
US$104억
| US$8536만 | 0.12% |
161,539
+19,359
| +14% | +US$1118만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
189
USA Rare Earth Inc
USAR
US$37.9억
| US$8526만 | 0.12% |
3,951,100
+2,995,722
| +314% | +US$6830만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
190
Core Scientific
CORZ
US$44.1억
| US$8494만 | 0.12% |
3,319,363
+1,187,100
| +56% | +US$2795만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
191
Madison Square Garden
MSGS
US$96.3억
| US$8470만 | 0.12% |
210,780
+38,780
| +23% | +US$1373만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
192
Graco
GGG
US$131억
| US$8382만 | 0.12% |
1,108,600
+386,900
| +54% | +US$3053만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
193
Brady Corp
BRC
US$38.4억
| US$8379만 | 0.12% |
915,040
+2,400
| +0.3% | +US$19.9만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
194
Mercury Insurance
MCY
US$56.9억
| US$8334만 | 0.11% |
781,682
-41,900
| -5% | -US$413만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
195
Progressive
PGR
US$1272억
| US$8196만 | 0.11% |
375,200
-184,582
| -33% | -US$3720만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
196
NIO
NIO
US$84.9억
| US$8177만 | 0.11% |
16,161,048
+1,708,917
| +12% | +US$996만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
197
Fortive
FTV
US$174억
| US$8109만 | 0.11% |
1,327,400
+198,800
| +18% | +US$1193만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
198
Celestica
CLS
US$379억
| US$8090만 | 0.11% |
221,768
-23,020
| -9% | -US$864만 |
2026 Q1
1분기
|
|
199
Colgate-Palmolive
CL
US$744억
| US$8086만 | 0.11% |
881,933
-1,391,900
| -61% | -US$1.22억 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
200
Ulta Beauty
ULTA
US$253억
| US$8018만 | 0.11% |
+177,780
| 신규 | +US$9026만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Renaissance Technologies는 US$726억 상당의 3,761개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$639억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12%를 차지해요.
Renaissance Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 548개, 1,084개 증가, 1,502개 감소 및 621개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon으로, 2,290,710주를 보유했으며 가치는 US$5.46억였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology으로, 추정 금액은 US$14.6억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 임의소비재 순이에요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon으로, US$5.46억 상당의 2,290,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Renaissance Technologies로, 추정 증가액은 US$10.8억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$14.6억예요.
- Renaissance Technologies는 2026년 2분기에 Applovin 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$726억 중 12%를 차지해요.
- Renaissance Technologies는 2026년 2분기에 신규 포지션 548개를 편입하고 621개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$726억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.