Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$5.75億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$2.97億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.58% |
| 2 | ヘルスケア | 14.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.24% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
EOG Resources
EOG
$828億
| $9263万 | 0.13% |
714,000
+630,401
| +754% | +$8587万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
177
Bath & Body Works
BBWI
$41.4億
| $9252万 | 0.13% |
3,999,833
+1,267,100
| +46% | +$2424万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
178
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$831億
| $9242万 | 0.13% |
148,222
+81,420
| +122% | +$5542万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
179
Innoviva
INVA
$15.4億
| $9167万 | 0.13% |
4,036,532
-19,100
| -0.5% | -$43.7万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
180
Alpha Metallurgical Resources
AMR
$20.1億
| $9083万 | 0.13% |
550,715
-42,100
| -7% | -$803万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
181
Ciena
CIEN
$485億
| $9064万 | 0.12% |
184,774
+86,974
| +89% | +$4435万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
182
Baker Hughes
BKR
$552億
| $9058万 | 0.12% |
1,632,140
+373,600
| +30% | +$2362万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
183
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $8984万 | 0.12% |
1,776,200
+1,333,800
| +301% | +$6702万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
184
National Beverage
FIZZ
$32.9億
| $8858万 | 0.12% |
2,838,997
-106,900
| -4% | -$373万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
185
S&P Global
SPGI
$1292億
| $8775万 | 0.12% |
+215,462
| 新規 | +$9099万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
186
Monolithic Power Systems
MPWR
$614億
| $8718万 | 0.12% |
+63,066
| 新規 | +$9469万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
187
Winmark
WINA
$11億
| $8648万 | 0.12% |
204,412
-1,463
| -0.7% | -$57.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
188
Dillards
DDS
$105億
| $8536万 | 0.12% |
161,539
+19,359
| +14% | +$1118万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
189
USA Rare Earth Inc
USAR
$37.8億
| $8526万 | 0.12% |
3,951,100
+2,995,722
| +314% | +$6830万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
190
Core Scientific
CORZ
$44.3億
| $8494万 | 0.12% |
3,319,363
+1,187,100
| +56% | +$2795万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
191
Madison Square Garden
MSGS
$100億
| $8470万 | 0.12% |
210,780
+38,780
| +23% | +$1373万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
192
Graco
GGG
$131億
| $8382万 | 0.12% |
1,108,600
+386,900
| +54% | +$3053万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
193
Brady Corp
BRC
$39億
| $8379万 | 0.12% |
915,040
+2,400
| +0.3% | +$19.9万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
194
Mercury Insurance
MCY
$58.2億
| $8334万 | 0.11% |
781,682
-41,900
| -5% | -$413万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
195
Progressive
PGR
$1288億
| $8196万 | 0.11% |
375,200
-184,582
| -33% | -$3720万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
196
NIO
NIO
$85.9億
| $8177万 | 0.11% |
16,161,048
+1,708,917
| +12% | +$996万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
197
Fortive
FTV
$176億
| $8109万 | 0.11% |
1,327,400
+198,800
| +18% | +$1193万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
198
Celestica
CLS
$378億
| $8090万 | 0.11% |
221,768
-23,020
| -9% | -$864万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
199
Colgate-Palmolive
CL
$754億
| $8086万 | 0.11% |
881,933
-1,391,900
| -61% | -$1.22億 |
2013 Q2
52四半期
|
|
200
Ulta Beauty
ULTA
$258億
| $8018万 | 0.11% |
+177,780
| 新規 | +$9026万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesは3,761銘柄を保有し、保有額は$726億でした。前四半期の$639億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Renaissance Technologiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 548件、1,084件増加しました、1,502件減少、621件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は2,290,710株、評価額は$5.46億でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$14.6億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Renaissance Technologiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は2,290,710株、評価額は$5.46億でした。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$10.8億でした。
- Renaissance Technologiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$14.6億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期にApplovinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.74億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$726億のポートフォリオの12%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期に新たに548件のポジションを取り、621件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$726億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。