Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$5.75億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+$2.97億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 23.58% |
| 2 | ヘルスケア | 14.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.24% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.49% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 8.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vistance Networks Inc
VISN
$13.8億
| $8017万 | 0.11% |
6,273,300
+3,943,100
| +169% | +$5565万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
202
Intuitive Machines
LUNR
$17億
| $7964万 | 0.11% |
3,723,200
+1,789,200
| +93% | +$5024万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
203
Dow Inc
DOW
$222億
| $7922万 | 0.11% |
+2,895,600
| 新規 | +$1.05億 |
2026 Q2
0四半期
|
|
204
Scorpio Tankers
STNG
$40.5億
| $7901万 | 0.11% |
1,140,715
-44,500
| -4% | -$348万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
205
IES Holdings
IESC
$102億
| $7843万 | 0.11% |
213,504
+48,800
| +30% | +$1576万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
206
Ambev
ABEV
$512億
| $7822万 | 0.11% |
24,910,000
-2,444,300
| -9% | -$764万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
207
Elevance Health
ELV
$955億
| $7788万 | 0.11% |
201,373
+185,800
| +1,193% | +$6891万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
208
Atmos Energy
ATO
$282億
| $7716万 | 0.11% |
447,900
+281,100
| +169% | +$5034万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
209
Agnico Eagle Mines
AEM
$943億
| $7703万 | 0.11% |
496,541
+484,344
| +3,971% | +$8972万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
210
Las Vegas Sands
LVS
$247億
| $7695万 | 0.11% |
1,665,995
+212,900
| +15% | +$1104万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
211
Johnson Controls International
JCI
$896億
| $7679万 | 0.11% |
525,544
+22,130
| +4% | +$313万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
212
Sea Limited
SE
$493億
| $7663万 | 0.11% |
799,600
-726,500
| -48% | -$6387万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
213
Li Auto
LI
$117億
| $7651万 | 0.11% |
6,516,739
-593,900
| -8% | -$974万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
214
Astera Labs
ALAB
$494億
| $7410万 | 0.1% |
153,400
+23,999
| +19% | +$637万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
215
Embraer S.A. ADS
EMBJ
$129億
| $7389万 | 0.1% |
1,158,200
-179,800
| -13% | -$1104万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
216
Patterson-UTI
PTEN
$44.4億
| $7304万 | 0.1% |
7,956,899
+3,828,800
| +93% | +$4272万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
217
Middleby
MIDD
$50億
| $7236万 | 0.1% |
420,670
+215,400
| +105% | +$3247万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
218
Molina Healthcare
MOH
$115億
| $7205万 | 0.1% |
315,050
+292,800
| +1,316% | +$5307万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
219
TE Connectivity
TEL
$619億
| $7197万 | 0.1% |
357,000
-179,510
| -33% | -$3825万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
220
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
$21.2億
| $7105万 | 0.1% |
1,105,890
-12,100
| -1% | -$64万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
221
Transocean
RIG
$65億
| $7104万 | 0.1% |
14,527,153
+11,392,425
| +363% | +$7119万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
222
上場廃止
Qorvo
QRVO
| $7071万 | 0.1% |
758,106
+213,900
| +39% | +$1973万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
223
TechnipFMC
FTI
$270億
| $7056万 | 0.1% |
+1,064,200
| 新規 | +$7535万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
224
Exelon
EXC
$443億
| $7054万 | 0.1% |
+1,513,124
| 新規 | +$6999万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
225
Watts Water Technologies
WTS
$120億
| $7044万 | 0.1% |
179,940
+44,800
| +33% | +$1397万 |
2015 Q1
45四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesは3,761銘柄を保有し、保有額は$726億でした。前四半期の$639億から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 12% を占めています。
Renaissance Technologiesの2026年第2四半期の報告書には、新規 548件、1,084件増加しました、1,502件減少、621件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAmazonで、保有株数は2,290,710株、評価額は$5.46億でした。 最も大きな売却はMicron Technologyで、推定額は$14.6億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち24%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Renaissance Technologiesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAmazonで、株数は2,290,710株、評価額は$5.46億でした。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有額を最も増やし、増加額は推定$10.8億でした。
- Renaissance Technologiesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicron Technologyで、推定$14.6億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期にApplovinの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.74億でした。
- 2026年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$726億のポートフォリオの12%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2026年第2四半期に新たに548件のポジションを取り、621件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$726億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。