Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6억 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26억 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16억 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.58% |
| 2 | 헬스케어 | 14.83% |
| 3 | 임의소비재 | 11.24% |
| 4 | 산업재 | 10.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
COPT Defense Properties
CDP
US$38.4억
| US$1353만 | 0.02% |
371,752
+117,852
| +46% | +US$383만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
902
Stantec
STN
US$81.8억
| US$1346만 | 0.02% |
195,299
+117,549
| +151% | +US$948만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
903
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.6억
| US$1337만 | 0.02% |
170,500
-19,800
| -10% | -US$140만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
904
Ferrari
RACE
US$697억
| US$1332만 | 0.02% |
35,944
-81,024
| -69% | -US$2818만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
905
Ingredion
INGR
US$61.3억
| US$1327만 | 0.02% |
140,073
+127,673
| +1,030% | +US$1349만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
906
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.81억
| US$1318만 | 0.02% |
1,071,611
-98,613
| -8% | -US$123만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
907
상장폐지됨
G. Willi-Food International
WILC
| US$1317만 | 0.02% |
396,152
-12,500
| -3% | -US$40.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
908
Avery Dennison
AVY
US$140억
| US$1317만 | 0.02% |
81,100
-7,400
| -8% | -US$120만 |
2026 Q1
1분기
|
|
909
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.1억
| US$1315만 | 0.02% |
431,740
-138,700
| -24% | -US$415만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
910
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$7.98억
| US$1314만 | 0.02% |
152,845
-32,500
| -18% | -US$257만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
911
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$20.1억
| US$1310만 | 0.02% |
+91,900
| 신규 | +US$809만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
912
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$75.3억
| US$1310만 | 0.02% |
42,702
-7,760
| -15% | -US$241만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
913
LXP Industrial Trust
LXP
US$36억
| US$1309만 | 0.02% |
242,976
+82,000
| +51% | +US$422만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
914
Floor & Decor
FND
US$51.3억
| US$1304만 | 0.02% |
219,600
+172,100
| +362% | +US$871만 |
2026 Q1
1분기
|
|
915
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.6억
| US$1295만 | 0.02% |
121,100
+76,500
| +172% | +US$898만 |
2026 Q1
1분기
|
|
916
EverQuote
EVER
US$8.31억
| US$1292만 | 0.02% |
543,279
-398,188
| -42% | -US$730만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
917
Aehr Test Systems
AEHR
US$18.2억
| US$1292만 | 0.02% |
+134,500
| 신규 | +US$1229만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
918
Air Products & Chemicals
APD
US$686억
| US$1286만 | 0.02% |
+43,860
| 신규 | +US$1276만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
919
Ecopetrol
EC
US$350억
| US$1281만 | 0.02% |
899,400
+660,400
| +276% | +US$955만 |
2026 Q1
1분기
|
|
920
Korn Ferry
KFY
US$42.7억
| US$1279만 | 0.02% |
192,100
+134,500
| +234% | +US$910만 |
2026 Q1
1분기
|
|
921
Biglari Holdings Class A
BH.A
US$12.2억
| US$1276만 | 0.02% |
6,065
+305
| +5% | +US$50만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
922
Netskope Inc
NTSK
US$90.7억
| US$1276만 | 0.02% |
+1,166,000
| 신규 | +US$1188만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
923
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$38억
| US$1275만 | 0.02% |
+270,589
| 신규 | +US$1440만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
924
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$28.4억
| US$1273만 | 0.02% |
75,000
-62,200
| -45% | -US$1123만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
925
Centerspace
CSR
US$9.7억
| US$1268만 | 0.02% |
225,738
-31,762
| -12% | -US$200만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$726억 상당의 3,761개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$639억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 548개, 1,084개 증가, 1,502개 감소 및 621개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 2,290,710주를 보유했으며 가치는 US$5.46억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$14.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$5.46억 상당의 2,290,710주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.8억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$14.6억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2026년 2분기에 Applovin 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$726억 중 12% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 548개를 편입하고 621개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$726억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.