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Renaissance Technologies 投資組合持股
AUM
US$726億
週轉率
31.08%
1年估算報酬率
54.88%
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.48%
1年估算報酬率
+54.88%
3年估算報酬率
+169.34%
5年估算報酬率
+186.18%
10年估算報酬率
+887.92%
AUM
US$726億
AUM 成長
+US$86.9億
(+14%)
資金流向
+US$9.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.01%
持股
3,761
新
548
增持
1,084
減碼
1,502
已平倉
621
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.58% |
| 2 | 醫療保健 | 14.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.24% |
| 4 | 工業 | 10.49% |
| 5 | 通訊服務 | 8.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
901
COPT Defense Properties
CDP
US$37.8億
| US$1353萬 | 0.02% |
371,752
+117,852
| +46% | +US$383萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
902
Stantec
STN
US$81.3億
| US$1346萬 | 0.02% |
195,299
+117,549
| +151% | +US$948萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
903
Great Southern Bancorp
GSBC
US$8.85億
| US$1337萬 | 0.02% |
170,500
-19,800
| -10% | -US$140萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
904
Ferrari
RACE
US$694億
| US$1332萬 | 0.02% |
35,944
-81,024
| -69% | -US$2818萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
905
Ingredion
INGR
US$61.2億
| US$1327萬 | 0.02% |
140,073
+127,673
| +1,030% | +US$1349萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
906
Gladstone Commercial Corp
GOOD
US$5.53億
| US$1318萬 | 0.02% |
1,071,611
-98,613
| -8% | -US$123萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
907
已下市
G. Willi-Food International
WILC
| US$1317萬 | 0.02% |
396,152
-12,500
| -3% | -US$40.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
908
Avery Dennison
AVY
US$138億
| US$1317萬 | 0.02% |
81,100
-7,400
| -8% | -US$120萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
909
Beacon Financial Corp
BBT
US$25.7億
| US$1315萬 | 0.02% |
431,740
-138,700
| -24% | -US$415萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
910
John B. Sanfilippo & Son
JBSS
US$6.3億
| US$1314萬 | 0.02% |
152,845
-32,500
| -18% | -US$257萬 |
2018 Q1
33個季度
|
|
911
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$23.8億
| US$1310萬 | 0.02% |
+91,900
| 新 | +US$809萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
912
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$75.3億
| US$1310萬 | 0.02% |
42,702
-7,760
| -15% | -US$241萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
913
LXP Industrial Trust
LXP
US$36.1億
| US$1309萬 | 0.02% |
242,976
+82,000
| +51% | +US$422萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
914
Floor & Decor
FND
US$49.6億
| US$1304萬 | 0.02% |
219,600
+172,100
| +362% | +US$871萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
915
State Street SPDR S&P Metals & Mining ETF
XME
US$36.9億
| US$1295萬 | 0.02% |
121,100
+76,500
| +172% | +US$898萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
916
EverQuote
EVER
US$8.28億
| US$1292萬 | 0.02% |
543,279
-398,188
| -42% | -US$730萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
917
Aehr Test Systems
AEHR
US$17.9億
| US$1292萬 | 0.02% |
+134,500
| 新 | +US$1229萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
918
Air Products & Chemicals
APD
US$705億
| US$1286萬 | 0.02% |
+43,860
| 新 | +US$1276萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
919
Ecopetrol
EC
US$353億
| US$1281萬 | 0.02% |
899,400
+660,400
| +276% | +US$955萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
920
Korn Ferry
KFY
US$42.8億
| US$1279萬 | 0.02% |
192,100
+134,500
| +234% | +US$910萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
921
Biglari Holdings Class A
BH.A
US$12.1億
| US$1276萬 | 0.02% |
6,065
+305
| +5% | +US$50萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
922
Netskope Inc
NTSK
US$99.3億
| US$1276萬 | 0.02% |
+1,166,000
| 新 | +US$1188萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
923
Academy Sports + Outdoors
ASO
US$36.5億
| US$1275萬 | 0.02% |
+270,589
| 新 | +US$1440萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
924
Gulfport Energy Corp
GPOR
US$29.4億
| US$1273萬 | 0.02% |
75,000
-62,200
| -45% | -US$1123萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
925
Centerspace
CSR
US$9.8億
| US$1268萬 | 0.02% |
225,738
-31,762
| -12% | -US$200萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
相似基金
Renaissance Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Renaissance Technologies持有3,761個部位，價值US$726億，較前一季的US$639億增加14%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Renaissance Technologies的2026年第2季申報資料顯示有新增548項、增加1,084檔、減碼1,502檔持股和已平倉621筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共2,290,710股，價值US$5.46億。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$14.6億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進2,290,710股，價值US$5.46億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$10.8億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$14.6億。
- Renaissance Technologies於2026年第2季完全出清Applovin，估計賣出金額為US$1.74億。
- 在2026年第2季，Renaissance Technologies的投資組合規模為US$726億，前十大持股占12%。
- Renaissance Technologies在2026年第2季新增了548個部位，並平倉621個部位。
- Renaissance Technologies的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$726億。
根據Renaissance Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。