Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8억 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39억 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98억 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6억 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3억 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26억 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16억 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 23.58% |
| 2 | 헬스케어 | 14.83% |
| 3 | 임의소비재 | 11.24% |
| 4 | 산업재 | 10.49% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares Silver Trust
SLV
US$281억
| US$2876만 | 0.04% |
537,900
+428,762
| +393% | +US$2843만 |
2026 Q1
1분기
|
|
552
Stryker
SYK
US$1142억
| US$2874만 | 0.04% |
91,300
-300,300
| -77% | -US$9463만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
553
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.3억
| US$2874만 | 0.04% |
4,606,491
+341,802
| +8% | +US$148만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
554
Huntington Ingalls Industries
HII
US$108억
| US$2845만 | 0.04% |
+101,640
| 신규 | +US$3396만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
555
Yum China
YUMC
US$150억
| US$2840만 | 0.04% |
694,900
+157,200
| +29% | +US$720만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
556
Phillips Edison & Co
PECO
US$48억
| US$2836만 | 0.04% |
681,402
+288,400
| +73% | +US$1152만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
557
FirstCash
FCFS
US$94억
| US$2830만 | 0.04% |
130,841
-40,800
| -24% | -US$886만 |
2015 Q1
45개 분기
|
|
558
Allegiant Air
ALGT
US$19.2억
| US$2824만 | 0.04% |
240,111
+149,111
| +164% | +US$1289만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
559
Harmonic Inc
HLIT
US$11.7억
| US$2816만 | 0.04% |
1,724,427
+671,500
| +64% | +US$857만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
560
Nomad Foods
NOMD
US$16.5억
| US$2812만 | 0.04% |
2,567,767
-456,515
| -15% | -US$454만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
561
Sharplink Inc
SBET
US$18.1억
| US$2801만 | 0.04% |
5,835,400
+4,022,894
| +222% | +US$2572만 |
2026 Q1
1분기
|
|
562
Immunovant
IMVT
US$58.6억
| US$2800만 | 0.04% |
726,800
+534,300
| +278% | +US$1628만 |
2026 Q1
1분기
|
|
563
Gerdau
GGB
US$103억
| US$2788만 | 0.04% |
6,902,124
-4,034,400
| -37% | -US$1793만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
564
News Corp Class A
NWSA
US$164억
| US$2781만 | 0.04% |
+1,120,200
| 신규 | +US$2903만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
565
Selective Insurance
SIGI
US$54.3억
| US$2780만 | 0.04% |
286,594
+174,100
| +155% | +US$1505만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
566
Arlo Technologies
ARLO
US$13.1억
| US$2763만 | 0.04% |
2,049,849
+431
| +0% | +US$5.84천 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
567
Centuri Holdings
CTRI
US$20억
| US$2763만 | 0.04% |
913,700
-20,600
| -2% | -US$66.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
568
Teekay Tankers
TNK
US$33.3억
| US$2763만 | 0.04% |
425,924
-132,076
| -24% | -US$994만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
569
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$246억
| US$2748만 | 0.04% |
606,100
-97,800
| -14% | -US$443만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
570
Peloton Interactive
PTON
US$23억
| US$2744만 | 0.04% |
4,642,500
+4,097,600
| +752% | +US$2211만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
571
CBRE Group
CBRE
US$390억
| US$2725만 | 0.04% |
+202,300
| 신규 | +US$2787만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
572
Texas Roadhouse
TXRH
US$110억
| US$2724만 | 0.04% |
+140,953
| 신규 | +US$2401만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
573
Range Resources
RRC
US$100억
| US$2717만 | 0.04% |
+730,491
| 신규 | +US$2967만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
574
GeoPark
GPRK
US$7.5억
| US$2688만 | 0.04% |
2,953,478
-355,553
| -11% | -US$346만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
575
Amphenol
APH
US$1953억
| US$2680만 | 0.04% |
304,000
-844,200
| -74% | -US$6085만 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$726억 상당의 3,761개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$639억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 12% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 548개, 1,084개 증가, 1,502개 감소 및 621개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Amazon 주식으로, 2,290,710주를 보유했으며 가치는 US$5.46억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Micron Technology 주식으로, 추정 금액은 US$14.6억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 임의소비재 순이에요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Amazon 주식으로, US$5.46억 상당의 2,290,710주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2026년 2분기에 Meta Platforms (Facebook) 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.8억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$14.6억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2026년 2분기에 Applovin 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.74억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$726억 중 12% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 548개를 편입하고 621개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$726억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.