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Renaissance Technologies 投資組合持股
AUM
US$726億
週轉率
31.08%
1年估算報酬率
54.88%
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.48%
1年估算報酬率
+54.88%
3年估算報酬率
+169.34%
5年估算報酬率
+186.18%
10年估算報酬率
+887.92%
AUM
US$726億
AUM 成長
+US$86.9億
(+14%)
資金流向
+US$9.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.32%
前10大持股比重
前十大持股占比
12.01%
持股
3,761
新
548
增持
1,084
減碼
1,502
已平倉
621
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$10.8億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$9.38億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$6.39億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$5.98億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.75億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$14.6億 |
| 2 |
Sandisk
SNDK
|
+US$11.3億 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$4.26億 |
| 4 |
Linde
LIN
|
+US$3.16億 |
| 5 |
Vertiv
VRT
|
+US$2.97億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 23.58% |
| 2 | 醫療保健 | 14.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.24% |
| 4 | 工業 | 10.49% |
| 5 | 通訊服務 | 8.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
iShares Silver Trust
SLV
US$254億
| US$2876萬 | 0.04% |
537,900
+428,762
| +393% | +US$2843萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
552
Stryker
SYK
US$1303億
| US$2874萬 | 0.04% |
91,300
-300,300
| -77% | -US$9463萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
553
Maravai LifeSciences
MRVI
US$11.5億
| US$2874萬 | 0.04% |
4,606,491
+341,802
| +8% | +US$148萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
554
Huntington Ingalls Industries
HII
US$120億
| US$2845萬 | 0.04% |
+101,640
| 新 | +US$3396萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
555
Yum China
YUMC
US$167億
| US$2840萬 | 0.04% |
694,900
+157,200
| +29% | +US$720萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
556
Phillips Edison & Co
PECO
US$53.1億
| US$2836萬 | 0.04% |
681,402
+288,400
| +73% | +US$1152萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
557
FirstCash
FCFS
US$82.9億
| US$2830萬 | 0.04% |
130,841
-40,800
| -24% | -US$886萬 |
2015 Q1
45個季度
|
|
558
Allegiant Air
ALGT
US$22.3億
| US$2824萬 | 0.04% |
240,111
+149,111
| +164% | +US$1289萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
559
Harmonic Inc
HLIT
US$11.1億
| US$2816萬 | 0.04% |
1,724,427
+671,500
| +64% | +US$857萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
560
Nomad Foods
NOMD
US$17.5億
| US$2812萬 | 0.04% |
2,567,767
-456,515
| -15% | -US$454萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
561
Sharplink Inc
SBET
US$15.5億
| US$2801萬 | 0.04% |
5,835,400
+4,022,894
| +222% | +US$2572萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
562
Immunovant
IMVT
US$61.8億
| US$2800萬 | 0.04% |
726,800
+534,300
| +278% | +US$1628萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
563
Gerdau
GGB
US$90.2億
| US$2788萬 | 0.04% |
6,902,124
-4,034,400
| -37% | -US$1793萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
564
News Corp Class A
NWSA
US$164億
| US$2781萬 | 0.04% |
+1,120,200
| 新 | +US$2903萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
565
Selective Insurance
SIGI
US$61.5億
| US$2780萬 | 0.04% |
286,594
+174,100
| +155% | +US$1505萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
566
Arlo Technologies
ARLO
US$16.4億
| US$2763萬 | 0.04% |
2,049,849
+431
| +0% | +US$5,837 |
2019 Q4
26個季度
|
|
567
Centuri Holdings
CTRI
US$20.7億
| US$2763萬 | 0.04% |
913,700
-20,600
| -2% | -US$66.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
568
Teekay Tankers
TNK
US$30.8億
| US$2763萬 | 0.04% |
425,924
-132,076
| -24% | -US$994萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
569
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$244億
| US$2748萬 | 0.04% |
606,100
-97,800
| -14% | -US$443萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
570
Peloton Interactive
PTON
US$24億
| US$2744萬 | 0.04% |
4,642,500
+4,097,600
| +752% | +US$2211萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
571
CBRE Group
CBRE
US$407億
| US$2725萬 | 0.04% |
+202,300
| 新 | +US$2787萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
572
Texas Roadhouse
TXRH
US$129億
| US$2724萬 | 0.04% |
+140,953
| 新 | +US$2401萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
573
Range Resources
RRC
US$122億
| US$2717萬 | 0.04% |
+730,491
| 新 | +US$2967萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
574
GeoPark
GPRK
US$6.12億
| US$2688萬 | 0.04% |
2,953,478
-355,553
| -11% | -US$346萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
575
Amphenol
APH
US$1951億
| US$2680萬 | 0.04% |
304,000
-844,200
| -74% | -US$6085萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Renaissance Technologies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Renaissance Technologies持有3,761個部位，價值US$726億，較前一季的US$639億增加14%。 其前十大持股占投資組合的12%。
Renaissance Technologies的2026年第2季申報資料顯示有新增548項、增加1,084檔、減碼1,502檔持股和已平倉621筆個持倉部位。 其最大的新持股是Amazon：共2,290,710股，價值US$5.46億。 最大的一筆賣出是Micron Technology，估計金額為US$14.6億。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的24%，較前一季的22%上升，其次為醫療保健和非必需消費品。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大筆買進的是Amazon：共買進2,290,710股，價值US$5.46億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季增持Meta Platforms (Facebook)的幅度最大，估計增加US$10.8億。
- Renaissance Technologies在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$14.6億。
- Renaissance Technologies於2026年第2季完全出清Applovin，估計賣出金額為US$1.74億。
- 在2026年第2季，Renaissance Technologies的投資組合規模為US$726億，前十大持股占12%。
- Renaissance Technologies在2026年第2季新增了548個部位，並平倉621個部位。
- Renaissance Technologies的投資組合價值較前一季上升14%，達到US$726億。
根據Renaissance Technologies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。