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Brandywine Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.42%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
+96.29%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
+345.77%
AUM
US$4.33억
AUM 성장
-US$1403만
(-3.1%)
자금 흐름
-US$3523만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-8.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.31%
보유액
21
신규
18
증가
–
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATHN
Athenahealth, Inc.
ATHN
|
+US$34만 |
| 2 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+US$33.8만 |
| 3 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+US$33만 |
| 4 |
Paycom
PAYC
|
+US$31.5만 |
| 5 |
Corpay
CPAY
|
+US$31.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$3743만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$326만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 51.81% |
| 2 | 기타 | 46.99% |
| 3 | 정보기술 | 0.99% |
| 4 | 임의소비재 | 0.13% |
| 5 | 산업재 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Campbell Soup
CPB
US$58.3억
| US$2.24억 | 51.81% |
3,709,014
| – | – |
2014 Q3
9개 분기
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330억
| US$1.07억 | 24.67% |
1,804,900
-55,500
| -3% | -US$326만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$822억
| US$9660만 | 22.32% |
1,583,600
-619,400
| -28% | -US$3743만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
CSOD
4
상장폐지됨
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| US$35.2만 | 0.08% |
+8,310
| 신규 | +US$33만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ATHN
5
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$33.2만 | 0.08% |
+3,160
| 신규 | +US$34만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Paycom
PAYC
US$118억
| US$30.8만 | 0.07% |
+6,775
| 신규 | +US$31.5만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
7
SPS Commerce
SPSC
US$32.2억
| US$30.8만 | 0.07% |
+8,820
| 신규 | +US$30.1만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
8
Shopify
SHOP
US$2242억
| US$30.6만 | 0.07% |
+71,350
| 신규 | +US$30만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ZEN
9
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$29.6만 | 0.07% |
+13,960
| 신규 | +US$33.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
Adobe
ADBE
US$993억
| US$29.3만 | 0.07% |
+2,845
| 신규 | +US$30.1만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
11
Autodesk
ADSK
US$512억
| US$29.3만 | 0.07% |
+3,960
| 신규 | +US$29.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$29.2만 | 0.07% |
+7,800
| 신규 | +US$30.6만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
13
RingCentral
RNG
US$68.8억
| US$28.7만 | 0.07% |
+13,915
| 신규 | +US$30.4만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
PTC
PTC
US$211억
| US$28.2만 | 0.07% |
+6,100
| 신규 | +US$28.5만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
15
Corpay
CPAY
US$268억
| US$28.2만 | 0.07% |
+1,995
| 신규 | +US$31.3만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
16
Expedia Group
EXPE
US$343억
| US$27.1만 | 0.06% |
+2,390
| 신규 | +US$29.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
17
ServiceNow
NOW
US$1583억
| US$26.7만 | 0.06% |
+17,950
| 신규 | +US$29만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
18
Guidewire Software
GWRE
US$149억
| US$26.2만 | 0.06% |
+5,315
| 신규 | +US$29.8만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$26.2만 | 0.06% |
+1,435
| 신규 | +US$28.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
20
HubSpot
HUBS
US$125억
| US$25.1만 | 0.06% |
+5,350
| 신규 | +US$28.3만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
21
Workday
WDAY
US$489억
| US$23.5만 | 0.05% |
+3,560
| 신규 | +US$28.7만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OPL
LAMC
Brandywine Managers의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Brandywine Managers의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$4.33억였으며 전 분기 US$4.47억보다 3.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99% 비중을 차지해요.
Brandywine Managers 측은 2016년 4분기에 순액 US$3523만 규모를 회수하고 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$3743만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 52% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brandywine Managers 측은 Athenahealth, Inc.에 US$33.2만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brandywine Managers의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Athenahealth, Inc. 주식으로, US$33.2만 상당의 3,160주를 매수했어요.
- Brandywine Managers의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Total World Stock ETF이며, 추정 감소액은 US$3743만예요.
- Brandywine Managers의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.33억 중 99% 비중을 차지해요.
- Brandywine Managers 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 18개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Brandywine Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.1% 하락해 US$4.33억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Brandywine Managers의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.