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Brandywine Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.92%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
+96.29%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
+345.77%
AUM
US$3.56억
AUM 성장
+US$1220만
(+3.5%)
자금 흐름
-US$89.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.25%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
97.29%
보유액
36
신규
2
증가
9
축소
2
청산됨
3
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Varonis Systems
VRNS
|
+US$22.1만 |
| 2 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$19.1만 |
| 3 |
Natera
NTRA
|
+US$12.2만 |
| 4 |
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
|
+US$9.49만 |
| 5 |
Pandora Media Inc
P
|
+US$4.61만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Expedia Group
EXPE
|
+US$65.3만 |
| 2 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+US$64.9만 |
| 3 |
SPS Commerce
SPSC
|
+US$25만 |
| 4 |
Workday
WDAY
|
+US$8.54만 |
| 5 |
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
|
+US$1.63만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 50.12% |
| 2 | 기타 | 45.37% |
| 3 | 정보기술 | 3.59% |
| 4 | 헬스케어 | 0.41% |
| 5 | 임의소비재 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Campbell Soup
CPB
US$63.4억
| US$1.78억 | 50.12% |
3,709,014
| – | – |
2014 Q3
13개 분기
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$1.07억 | 29.94% |
1,435,600
| – | – |
2015 Q3
9개 분기
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$5492만 | 15.43% |
761,900
| – | – |
2015 Q1
11개 분기
|
|
4
RingCentral
RNG
US$66.3억
| US$112만 | 0.31% |
23,095
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
5
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$98.6만 | 0.28% |
37,825
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
6
Paycom
PAYC
US$123억
| US$93.8만 | 0.26% |
11,675
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
7
Adobe
ADBE
US$1053억
| US$88.8만 | 0.25% |
5,065
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
8
HubSpot
HUBS
US$133억
| US$85.5만 | 0.24% |
9,675
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$82.4만 | 0.23% |
14,100
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
ZEN
10
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$82.2만 | 0.23% |
24,285
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
ATHN
11
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$82.2만 | 0.23% |
6,180
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
12
Corpay
CPAY
US$272억
| US$78.8만 | 0.22% |
4,095
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
13
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$76.2만 | 0.21% |
10,265
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
14
Autodesk
ADSK
US$533억
| US$75.6만 | 0.21% |
7,210
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
15
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$72.1만 | 0.2% |
71,350
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Workday
WDAY
US$506억
| US$70.5만 | 0.2% |
6,925
-800
| -10% | -US$8.54만 |
2016 Q4
4개 분기
|
|
17
PTC
PTC
US$211억
| US$70.3만 | 0.2% |
11,565
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$64.1만 | 0.18% |
2,935
| – | – |
2016 Q4
4개 분기
|
|
19
Veeva Systems
VEEV
US$522억
| US$55.7만 | 0.16% |
10,070
+200
| +2% | +US$1.18만 |
2017 Q2
2개 분기
|
|
20
Pegasystems
PEGA
US$60억
| US$30.6만 | 0.09% |
13,000
| – | – |
2017 Q2
2개 분기
|
|
21
Arista Networks
ANET
US$2158억
| US$28.3만 | 0.08% |
19,200
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
|
NEWR
22
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$28.2만 | 0.08% |
4,875
-300
| -6% | -US$1.63만 |
2017 Q3
1분기
|
|
23
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568억
| US$27.4만 | 0.08% |
2,250
| – | – |
2017 Q3
1분기
|
|
24
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$23.7만 | 0.07% |
6,800
+200
| +3% | +US$6.64천 |
2017 Q3
1분기
|
|
25
Okta
OKTA
US$352억
| US$23.2만 | 0.07% |
9,050
+1,350
| +18% | +US$3.78만 |
2017 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
OPL
LAMC
Brandywine Managers의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Brandywine Managers 측은 US$3.56억 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.44억에서 3.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 97% 비중을 차지해요.
Brandywine Managers의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 9개 증가, 2개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Varonis Systems 주식으로, 14,100주를 보유했으며 가치는 US$22.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Expedia Group 주식으로, 추정 금액은 US$65.3만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 51%에서 50% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 정보기술 순이에요.
- Brandywine Managers의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Varonis Systems 주식으로, US$22.8만 상당의 14,100주를 매수했어요.
- Brandywine Managers 측이 2017년 4분기에 Natera 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$12.2만 규모예요.
- Brandywine Managers의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$8.54만예요.
- Brandywine Managers 측은 2017년 4분기에 Expedia Group 보유분을 전량 매도해 추정 US$65.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brandywine Managers의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.56억 중 97% 비중을 차지해요.
- Brandywine Managers 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Brandywine Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.5% 상승해 US$3.56억에 이르렀어요.
2018년 2월 14일에 제출된 Brandywine Managers의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.