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Brandywine Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.13%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
+96.29%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
+345.77%
AUM
US$2.51억
AUM 성장
+US$6909만
(+38%)
자금 흐름
+US$7335만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
29.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.05%
보유액
37
신규
1
증가
1
축소
8
청산됨
3
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$7395만 |
| 2 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$22만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$25.6만 |
| 2 |
CEVA Inc
CEVA
|
+US$20.9만 |
| 3 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$20.2만 |
| 4 |
Natera
NTRA
|
+US$3.41만 |
| 5 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$3.04만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 90.57% |
| 2 | 정보기술 | 7.45% |
| 3 | 헬스케어 | 1.01% |
| 4 | 임의소비재 | 0.48% |
| 5 | 산업재 | 0.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Campbell Soup
CPB
US$61.8억
| US$2.27억 | 90.57% |
5,609,014
+1,900,000
| +51% | +US$7395만 |
2014 Q3
15개 분기
|
|
2
RingCentral
RNG
US$69.6억
| US$162만 | 0.65% |
23,095
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
ZEN
3
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$132만 | 0.53% |
24,285
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
4
ServiceNow
NOW
US$1643억
| US$130만 | 0.52% |
37,825
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
5
Adobe
ADBE
US$1027억
| US$124만 | 0.49% |
5,065
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
6
HubSpot
HUBS
US$135억
| US$121만 | 0.48% |
9,675
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68조
| US$120만 | 0.48% |
14,100
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
8
Paycom
PAYC
US$124억
| US$115만 | 0.46% |
11,675
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
9
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$113만 | 0.45% |
23,750
| – | – |
2018 Q1
1분기
|
|
10
PTC
PTC
US$211억
| US$108만 | 0.43% |
11,565
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
11
Shopify
SHOP
US$2170억
| US$104만 | 0.41% |
71,350
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
ATHN
12
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$98.3만 | 0.39% |
6,180
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
13
Autodesk
ADSK
US$527억
| US$94.5만 | 0.38% |
7,210
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
14
Guidewire Software
GWRE
US$155억
| US$91.1만 | 0.36% |
10,265
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
15
Corpay
CPAY
US$268억
| US$86.3만 | 0.34% |
4,095
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
16
Workday
WDAY
US$506억
| US$83.9만 | 0.33% |
6,925
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$75.5만 | 0.3% |
2,935
| – | – |
2016 Q4
6개 분기
|
|
|
18
Veeva Systems
VEEV
US$523억
| US$71.2만 | 0.28% |
9,270
-400
| -4% | -US$3.04만 |
2017 Q2
4개 분기
|
|
|
NEWR
19
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$47만 | 0.19% |
4,675
-200
| -4% | -US$1.78만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
20
Okta
OKTA
US$372억
| US$45.6만 | 0.18% |
9,050
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
|
21
Natera
NTRA
US$582억
| US$43.5만 | 0.17% |
23,100
-2,800
| -11% | -US$3.41만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
22
Twilio
TWLO
US$402억
| US$40.9만 | 0.16% |
7,300
-200
| -3% | -US$9.9천 |
2018 Q1
1분기
|
|
23
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$40.2만 | 0.16% |
7,099
-177
| -2% | -US$6.45천 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
24
Teladoc Health
TDOC
US$11.5억
| US$37.7만 | 0.15% |
6,500
-300
| -4% | -US$1.47만 |
2017 Q3
3개 분기
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1598억
| US$35.9만 | 0.14% |
2,250
| – | – |
2017 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
OPL
LAMC
Brandywine Managers의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Brandywine Managers 측은 US$2.51억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.82억에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95% 비중을 차지해요.
Brandywine Managers 측은 2018년 2분기에 순신규 자금 US$7335만 규모를 투입해 신규 포지션 1개를 열고 기존 보유 종목 1개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, 6,600주를 보유했으며 가치는 US$22.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 91% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 88%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Natera 주식으로, 보유분을 추정 US$3.41만 규모 줄였어요.
- Brandywine Managers의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Palo Alto Networks 주식으로, US$22.6만 상당의 6,600주를 매수했어요.
- Brandywine Managers 측이 2018년 2분기에 Campbell Soup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7395만 규모예요.
- Brandywine Managers의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Natera이며, 추정 감소액은 US$3.41만예요.
- Brandywine Managers 측은 2018년 2분기에 Splunk Inc 보유분을 전량 매도해 추정 US$25.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brandywine Managers의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.51억 중 95% 비중을 차지해요.
- Brandywine Managers 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 3개를 청산했어요.
- Brandywine Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$2.51억에 이르렀어요.
2018년 8월 10일에 제출된 Brandywine Managers의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.