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Brandywine Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.81%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
+96.29%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
+345.77%
AUM
US$3억
AUM 성장
+US$1.57억
(+110%)
자금 흐름
+US$1.62억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
54.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
1
증가
1
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$1.8억 |
| 2 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$6650만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$8259만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$143만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$23.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 65.59% |
| 2 | 기타 | 34.41% |
| 3 | 에너지 | 0% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Campbell Soup
CPB
US$61.8억
| US$1.97억 | 65.59% |
3,882,015
+3,668,290
| +1,716% | +US$1.8억 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808억
| US$6195만 | 20.65% |
+1,120,000
| 신규 | +US$6650만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$324억
| US$4129만 | 13.76% |
765,400
-1,435,600
| -65% | -US$8259만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
4
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| – | – |
-7
| 청산됨 | -US$143만 | – |
|
|
5
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| – | – |
-2,867
| 청산됨 | -US$23.9만 | – |
|
유사한 펀드
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LAMC
Brandywine Managers의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Brandywine Managers 측은 US$3억 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 110% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Brandywine Managers 측은 2015년 3분기에 순신규 자금 US$1.62억 규모를 투입해 신규 포지션 1개를 열고 기존 보유 종목 1개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 1,120,000주를 보유했으며 가치는 US$6195만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 66% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 7.1%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares MSCI ACWI ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$8259만 규모 줄였어요.
- Brandywine Managers의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, US$6195만 상당의 1,120,000주를 매수했어요.
- Brandywine Managers 측이 2015년 3분기에 Campbell Soup 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.8억 규모예요.
- Brandywine Managers의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$8259만예요.
- Brandywine Managers 측은 2015년 3분기에 Berkshire Hathaway Class A 보유분을 전량 매도해 추정 US$143만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brandywine Managers의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 100% 비중을 차지해요.
- Brandywine Managers 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
- Brandywine Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 110% 상승해 US$3억에 이르렀어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Brandywine Managers의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.