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Brandywine Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-5.57%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
+96.29%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
+345.77%
AUM
US$2.34억
AUM 성장
-US$1726만
(-6.9%)
자금 흐름
-US$29만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.78%
보유액
36
신규
2
증가
2
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$20.8만 |
| 2 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$20.5만 |
| 3 |
Varonis Systems
VRNS
|
+US$2.91만 |
| 4 |
Natera
NTRA
|
+US$2.42천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iRhythm Holdings
IRTC
|
+US$26.1만 |
| 2 |
Pandora Media Inc
P
|
+US$25.8만 |
| 3 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$21.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 87.87% |
| 2 | 정보기술 | 9.85% |
| 3 | 헬스케어 | 1.32% |
| 4 | 임의소비재 | 0.6% |
| 5 | 산업재 | 0.35% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Campbell Soup
CPB
US$64.5억
| US$2.05억 | 87.87% |
5,609,014
| – | – |
2014 Q3
16개 분기
|
|
2
RingCentral
RNG
US$64억
| US$215만 | 0.92% |
23,095
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
3
Paycom
PAYC
US$117억
| US$181만 | 0.78% |
11,675
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
ZEN
4
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$172만 | 0.74% |
24,285
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
5
ServiceNow
NOW
US$1090억
| US$148만 | 0.63% |
37,825
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
6
HubSpot
HUBS
US$113억
| US$146만 | 0.62% |
9,675
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.66조
| US$141만 | 0.6% |
14,100
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
8
Adobe
ADBE
US$941억
| US$137만 | 0.58% |
5,065
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
9
PTC
PTC
US$211억
| US$123만 | 0.53% |
11,565
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
10
Shopify
SHOP
US$1816억
| US$117만 | 0.5% |
71,350
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$114만 | 0.49% |
19,750
-4,000
| -17% | -US$21.6만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
12
Autodesk
ADSK
US$519억
| US$113만 | 0.48% |
7,210
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
13
Guidewire Software
GWRE
US$131억
| US$104만 | 0.44% |
10,265
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
14
Workday
WDAY
US$460억
| US$101만 | 0.43% |
6,925
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
15
Veeva Systems
VEEV
US$485억
| US$101만 | 0.43% |
9,270
| – | – |
2017 Q2
5개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$94.6만 | 0.4% |
2,935
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
17
Corpay
CPAY
US$265억
| US$93.3만 | 0.4% |
4,095
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
|
ATHN
18
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$82.6만 | 0.35% |
6,180
| – | – |
2016 Q4
7개 분기
|
|
19
Okta
OKTA
US$326억
| US$63.7만 | 0.27% |
9,050
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
20
Twilio
TWLO
US$323억
| US$63만 | 0.27% |
7,300
| – | – |
2018 Q1
2개 분기
|
|
21
Teladoc Health
TDOC
US$16.1억
| US$56.1만 | 0.24% |
6,500
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
22
Natera
NTRA
US$567억
| US$55.5만 | 0.24% |
23,200
+100
| +0.4% | +US$2.42천 |
2017 Q3
4개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Asensus Surgical, Inc.
ASXC
| US$53.5만 | 0.23% |
7,099
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
24
Advanced Micro Devices
AMD
US$8049억
| US$46.6만 | 0.2% |
15,100
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
|
NEWR
25
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$44.1만 | 0.19% |
4,675
| – | – |
2017 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
OPL
LAMC
Brandywine Managers의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Brandywine Managers의 보유 포지션은 36개, 총액은 US$2.34억였으며 전 분기 US$2.51억보다 6.9% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Brandywine Managers의 2018년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 2개 증가, 1개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NVIDIA 주식으로, 32,000주를 보유했으며 가치는 US$22.5만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iRhythm Holdings 주식으로, 추정 금액은 US$26.1만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 91%에서 88% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Brandywine Managers의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 NVIDIA 주식으로, US$22.5만 상당의 32,000주를 매수했어요.
- Brandywine Managers 측이 2018년 3분기에 Varonis Systems 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.91만 규모예요.
- Brandywine Managers의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Everbridge, Inc. Common Stock이며, 추정 감소액은 US$21.6만예요.
- Brandywine Managers 측은 2018년 3분기에 iRhythm Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$26.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brandywine Managers의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 94% 비중을 차지해요.
- Brandywine Managers 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Brandywine Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 6.9% 하락해 US$2.34억 규모가 됐어요.
2018년 11월 14일에 제출된 Brandywine Managers의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.