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Brandywine Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.6%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
+96.29%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
+345.77%
AUM
US$4081만
AUM 성장
-US$1716만
(-30%)
자금 흐름
-US$611만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.98%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.77%
보유액
44
신규
2
증가
9
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$94.7만 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$40.4만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Guardant Health
GH
|
+US$16.6만 |
| 5 |
AbCellera Biologics
ABCL
|
+US$14.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+US$722만 |
| 2 |
PLAN
Anaplan, Inc.
PLAN
|
+US$77.3만 |
| 3 |
SentinelOne
S
|
+US$21.6만 |
| 4 |
DocuSign
DOCU
|
+US$10.5만 |
| 5 |
Smartsheet Inc.
SMAR
|
+US$10.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 53.41% |
| 2 | 헬스케어 | 23.53% |
| 3 | 필수소비재 | 20.07% |
| 4 | 금융 | 2.13% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.58% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UiPath
PATH
US$74억
| US$791만 | 19.38% |
434,841
| – | – |
2021 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Keurig Dr Pepper
KDP
US$475억
| US$704만 | 17.24% |
198,833
-198,837
| -50% | -US$722만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
|
3
CrowdStrike
CRWD
US$2730억
| US$468만 | 11.48% |
111,168
+4,776
| +4% | +US$21.6만 |
2019 Q2
12개 분기
|
|
4
Moderna
MRNA
US$855억
| US$136만 | 3.33% |
9,510
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
5
Campbell Soup
CPB
US$61.4억
| US$115만 | 2.83% |
24,014
| – | – |
2014 Q3
31개 분기
|
|
6
Salesforce
CRM
US$1993억
| US$114만 | 2.8% |
6,913
| – | – |
2020 Q3
7개 분기
|
|
7
Zscaler
ZS
US$417억
| US$105만 | 2.57% |
7,000
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
|
8
Mastercard
MA
US$5346억
| US$86.8만 | 2.13% |
+2,750
| 신규 | +US$94.7만 |
2022 Q2
0개 분기
|
|
9
Twilio
TWLO
US$390억
| US$82만 | 2.01% |
9,782
| – | – |
2018 Q1
17개 분기
|
|
10
Okta
OKTA
US$389억
| US$81.8만 | 2% |
9,050
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
11
Natera
NTRA
US$612억
| US$76.3만 | 1.87% |
21,534
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
12
PagerDuty
PD
US$14.1억
| US$75.6만 | 1.85% |
30,517
| – | – |
2019 Q2
12개 분기
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1569억
| US$70.1만 | 1.72% |
3,495
| – | – |
2017 Q3
19개 분기
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
US$515억
| US$68.8만 | 1.69% |
3,476
-400
| -10% | -US$7.36만 |
2017 Q2
20개 분기
|
|
15
Datadog
DDOG
US$1000억
| US$68.6만 | 1.68% |
7,200
| – | – |
2019 Q3
11개 분기
|
|
16
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$311억
| US$67.2만 | 1.65% |
4,608
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$9443억
| US$61.9만 | 1.52% |
8,099
| – | – |
2022 Q1
1분기
|
|
18
Twist Bioscience
TWST
US$115억
| US$61.5만 | 1.51% |
17,599
| – | – |
2018 Q4
14개 분기
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
US$3229억
| US$61만 | 1.49% |
7,410
| – | – |
2020 Q2
8개 분기
|
|
|
20
AbCellera Biologics
ABCL
US$44.2억
| US$60.7만 | 1.49% |
56,976
+16,885
| +42% | +US$14.3만 |
2020 Q4
6개 분기
|
|
21
Schrodinger
SDGR
US$23.1억
| US$55.2만 | 1.35% |
20,886
+4,274
| +26% | +US$11.5만 |
2020 Q1
9개 분기
|
|
22
NVIDIA
NVDA
US$5.2조
| US$54만 | 1.32% |
35,640
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
|
23
Guardant Health
GH
US$245억
| US$53.7만 | 1.32% |
13,308
+3,357
| +34% | +US$16.6만 |
2018 Q4
14개 분기
|
|
24
Relay Therapeutics
RLAY
US$43.1억
| US$53.3만 | 1.31% |
31,807
+6,382
| +25% | +US$13.7만 |
2020 Q3
7개 분기
|
|
25
Beam Therapeutics
BEAM
US$29.7억
| US$50.6만 | 1.24% |
13,067
| – | – |
2020 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
OPL
LAMC
Brandywine Managers의 2022년 2분기 포트폴리오 리뷰
2022년 2분기 기준, Brandywine Managers의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$4081만였으며 전 분기 US$5797만보다 30% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Brandywine Managers 측은 2022년 2분기에 순 US$611만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 5개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Anaplan, Inc. 주식으로, 추정 US$77.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 53% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brandywine Managers 측은 Mastercard에 US$86.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brandywine Managers의 2022년 2분기 최대 매수 종목은 Mastercard 주식으로, US$86.8만 상당의 2,750주를 매수했어요.
- Brandywine Managers 측이 2022년 2분기에 CrowdStrike 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$21.6만 규모예요.
- Brandywine Managers의 2022년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Keurig Dr Pepper이며, 추정 감소액은 US$722만예요.
- Brandywine Managers 측은 2022년 2분기에 Anaplan, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$77.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brandywine Managers의 2022년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4081만 중 66% 비중을 차지해요.
- Brandywine Managers 측은 2022년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Brandywine Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 30% 하락해 US$4081만 규모가 됐어요.
2022년 8월 15일에 제출된 Brandywine Managers의 2022년 2분기 13F 공시 기준입니다.