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Brandywine Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.95%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
+96.29%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
+345.77%
AUM
US$2.99억
AUM 성장
+US$3206만
(+12%)
자금 흐름
-US$150만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.5%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.88%
보유액
52
신규
4
증가
12
축소
3
청산됨
4
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$65.2만 |
| 2 |
Twilio
TWLO
|
+US$51.6만 |
| 3 |
AVLR
Avalara, Inc.
AVLR
|
+US$51만 |
| 4 |
Fulcrum Therapeutics
FULC
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Datadog
DDOG
|
+US$24.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$137만 |
| 2 |
Corpay
CPAY
|
+US$115만 |
| 3 |
PTC
PTC
|
+US$104만 |
| 4 |
Pegasystems
PEGA
|
+US$46.3만 |
| 5 |
CBLK
Carbon Black, Inc. Common Stock
CBLK
|
+US$45.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 88.05% |
| 2 | 정보기술 | 9.02% |
| 3 | 헬스케어 | 2.42% |
| 4 | 임의소비재 | 0.41% |
| 5 | 산업재 | 0.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Campbell Soup
CPB
US$66.5억
| US$2.63억 | 88.05% |
5,609,014
| – | – |
2014 Q3
20개 분기
|
|
2
RingCentral
RNG
US$62.7억
| US$290만 | 0.97% |
23,095
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
3
Paycom
PAYC
US$109억
| US$245만 | 0.82% |
11,675
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
4
Shopify
SHOP
US$1920억
| US$222만 | 0.74% |
71,350
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Veeva Systems
VEEV
US$493억
| US$204만 | 0.68% |
13,333
+4,063
| +44% | +US$65.2만 |
2017 Q2
9개 분기
|
|
6
ServiceNow
NOW
US$1067억
| US$192만 | 0.64% |
37,825
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
ZEN
7
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$177만 | 0.59% |
24,285
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
8
HubSpot
HUBS
US$99.1억
| US$147만 | 0.49% |
9,675
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
9
Adobe
ADBE
US$925억
| US$140만 | 0.47% |
5,065
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
10
Twilio
TWLO
US$340억
| US$124만 | 0.41% |
11,280
+3,980
| +55% | +US$51.6만 |
2018 Q1
6개 분기
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$122만 | 0.41% |
14,100
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$122만 | 0.41% |
19,750
| – | – |
2018 Q1
6개 분기
|
|
13
Workday
WDAY
US$461억
| US$118만 | 0.39% |
6,925
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
14
Guidewire Software
GWRE
US$131억
| US$108만 | 0.36% |
10,265
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
15
Autodesk
ADSK
US$543억
| US$106만 | 0.36% |
7,210
| – | – |
2016 Q4
11개 분기
|
|
|
WORK
16
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$106만 | 0.35% |
44,541
-45,241
| -50% | -US$137만 |
2019 Q2
1분기
|
|
17
Okta
OKTA
US$319억
| US$89.1만 | 0.3% |
9,050
| – | – |
2017 Q3
8개 분기
|
|
18
Natera
NTRA
US$464억
| US$84.3만 | 0.28% |
25,700
| – | – |
2017 Q3
8개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Zuora, Inc.
ZUO
| US$78.4만 | 0.26% |
52,100
+3,000
| +6% | +US$4.52만 |
2018 Q4
3개 분기
|
|
20
Teladoc Health
TDOC
US$16.3억
| US$51.5만 | 0.17% |
7,600
| – | – |
2017 Q3
8개 분기
|
|
|
PLAN
21
상장폐지됨
Anaplan, Inc.
PLAN
| US$50.8만 | 0.17% |
10,800
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
22
Twist Bioscience
TWST
US$81.3억
| US$48.2만 | 0.16% |
20,188
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
23
Intuitive Surgical
ISRG
US$1558억
| US$45.9만 | 0.15% |
2,550
| – | – |
2017 Q3
8개 분기
|
|
24
Guardant Health
GH
US$209억
| US$45.3만 | 0.15% |
7,100
| – | – |
2018 Q4
3개 분기
|
|
|
AVLR
25
상장폐지됨
Avalara, Inc.
AVLR
| US$42.4만 | 0.14% |
+6,305
| 신규 | +US$51만 |
2019 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
OPL
LAMC
Brandywine Managers의 2019년 3분기 포트폴리오 리뷰
2019년 3분기 기준, Brandywine Managers 측은 US$2.99억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.67억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Brandywine Managers의 2019년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 12개 증가, 3개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Avalara, Inc. 주식으로, 6,305주를 보유했으며 가치는 US$42.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Slack Technologies, Inc. 주식으로, 추정 금액은 US$137만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Brandywine Managers의 2019년 3분기 최대 매수 종목은 Avalara, Inc. 주식으로, US$42.4만 상당의 6,305주를 매수했어요.
- Brandywine Managers 측이 2019년 3분기에 Veeva Systems 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$65.2만 규모예요.
- Brandywine Managers의 2019년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Slack Technologies, Inc.이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Brandywine Managers 측은 2019년 3분기에 Corpay 보유분을 전량 매도해 추정 US$115만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brandywine Managers의 2019년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.99억 중 94% 비중을 차지해요.
- Brandywine Managers 측은 2019년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Brandywine Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$2.99억에 이르렀어요.
2019년 11월 13일에 제출된 Brandywine Managers의 2019년 3분기 13F 공시 기준입니다.