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Brandywine Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-6.14%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
+96.29%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
+345.77%
AUM
US$1.82억
AUM 성장
-US$1.74억
(-49%)
자금 흐름
-US$1.6억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-87.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
93.83%
보유액
38
신규
5
증가
5
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
|
+US$79.5만 |
| 2 |
PFPT
Proofpoint, Inc.
PFPT
|
+US$25.5만 |
| 3 |
Twilio
TWLO
|
+US$23.8만 |
| 4 |
XLNX
Xilinx Inc
XLNX
|
+US$20.2만 |
| 5 |
iRhythm Holdings
IRTC
|
+US$19.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$1.07억 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$5492만 |
| 3 |
Veeva Systems
VEEV
|
+US$2.59만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 88.27% |
| 2 | 정보기술 | 9.55% |
| 3 | 헬스케어 | 1.04% |
| 4 | 임의소비재 | 0.56% |
| 5 | 산업재 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Campbell Soup
CPB
US$65.8억
| US$1.61억 | 88.27% |
3,709,014
| – | – |
2014 Q3
14개 분기
|
|
2
RingCentral
RNG
US$63.4억
| US$147만 | 0.81% |
23,095
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
3
Paycom
PAYC
US$112억
| US$125만 | 0.69% |
11,675
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
4
ServiceNow
NOW
US$1045억
| US$125만 | 0.69% |
37,825
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
ZEN
5
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$116만 | 0.64% |
24,285
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
6
Adobe
ADBE
US$928억
| US$109만 | 0.6% |
5,065
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
7
HubSpot
HUBS
US$105억
| US$105만 | 0.58% |
9,675
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$102만 | 0.56% |
14,100
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
9
Autodesk
ADSK
US$542억
| US$90.5만 | 0.5% |
7,210
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
10
PTC
PTC
US$213억
| US$90.2만 | 0.5% |
11,565
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
11
Shopify
SHOP
US$1888억
| US$88.9만 | 0.49% |
71,350
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
ATHN
12
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$88.4만 | 0.49% |
6,180
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
13
Workday
WDAY
US$459억
| US$88만 | 0.48% |
6,925
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$86.9만 | 0.48% |
+23,750
| 신규 | +US$79.5만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
15
Guidewire Software
GWRE
US$132억
| US$83만 | 0.46% |
10,265
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
16
Corpay
CPAY
US$292억
| US$82.9만 | 0.46% |
4,095
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$71.5만 | 0.39% |
2,935
| – | – |
2016 Q4
5개 분기
|
|
|
18
Veeva Systems
VEEV
US$490억
| US$70.6만 | 0.39% |
9,670
-400
| -4% | -US$2.59만 |
2017 Q2
3개 분기
|
|
19
Pegasystems
PEGA
US$52.4억
| US$39.4만 | 0.22% |
13,000
| – | – |
2017 Q2
3개 분기
|
|
20
Okta
OKTA
US$319억
| US$36.1만 | 0.2% |
9,050
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
NEWR
21
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$36.1만 | 0.2% |
4,875
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
22
Arista Networks
ANET
US$2611억
| US$33.2만 | 0.18% |
20,800
+1,600
| +8% | +US$2.7만 |
2017 Q3
2개 분기
|
|
23
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525억
| US$31만 | 0.17% |
2,250
| – | – |
2017 Q3
2개 분기
|
|
|
24
Twilio
TWLO
US$328억
| US$28.6만 | 0.16% |
+7,500
| 신규 | +US$23.8만 |
2018 Q1
0개 분기
|
|
25
Varonis Systems
VRNS
US$56.6억
| US$28.4만 | 0.16% |
14,100
| – | – |
2017 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
OPL
LAMC
Brandywine Managers의 2018년 1분기 포트폴리오 리뷰
2018년 1분기 기준, Brandywine Managers의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$1.82억였으며 전 분기 US$3.56억보다 49% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 94% 비중을 차지해요.
Brandywine Managers 측은 2018년 1분기에 US$1.6억 규모를 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Vanguard Total World Stock ETF 주식으로, 추정 US$1.07억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 필수소비재 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Brandywine Managers 측은 Everbridge, Inc. Common Stock에 US$86.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Brandywine Managers의 2018년 1분기 최대 매수 종목은 Everbridge, Inc. Common Stock 주식으로, US$86.9만 상당의 23,750주를 매수했어요.
- Brandywine Managers 측이 2018년 1분기에 CEVA Inc 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$4.07만 규모예요.
- Brandywine Managers의 2018년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Veeva Systems이며, 추정 감소액은 US$2.59만예요.
- Brandywine Managers 측은 2018년 1분기에 Vanguard Total World Stock ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.07억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brandywine Managers의 2018년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.82억 중 94% 비중을 차지해요.
- Brandywine Managers 측은 2018년 1분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Brandywine Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 49% 하락해 US$1.82억 규모가 됐어요.
2018년 5월 14일에 제출된 Brandywine Managers의 2018년 1분기 13F 공시 기준입니다.