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Brandywine Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.26%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
+96.29%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
+345.77%
AUM
US$255만
AUM 성장
-US$66.1만
(-21%)
자금 흐름
-US$75.4만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$52.7만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$20.6만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 88.09% |
| 2 | 에너지 | 11.91% |
| 3 | 헬스케어 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$225만 | 88.09% |
12
-3
| -20% | -US$52.7만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7638억
| US$30.4만 | 11.91% |
3,117
-220
| -7% | -US$2.1만 |
2013 Q2
3개 분기
|
|
|
3
AbbVie
ABBV
US$5211억
| – | – |
-3,900
| 청산됨 | -US$20.6만 | – |
|
유사한 펀드
OPL
LAMC
Brandywine Managers의 2014년 1분기 포트폴리오 리뷰
2014년 1분기 기준, Brandywine Managers의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$255만였으며 전 분기 US$321만보다 21% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.
Brandywine Managers 측은 2014년 1분기에 순액 US$75.4만 규모를 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 AbbVie 주식으로, 추정 US$20.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 88% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 83%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Brandywine Managers의 2014년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class A이며, 추정 감소액은 US$52.7만예요.
- Brandywine Managers 측은 2014년 1분기에 AbbVie 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brandywine Managers의 2014년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$255만 중 100% 비중을 차지해요.
- Brandywine Managers 측은 2014년 1분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Brandywine Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 21% 하락해 US$255만 규모가 됐어요.
2014년 5월 15일에 제출된 Brandywine Managers의 2014년 1분기 13F 공시 기준입니다.