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Brandywine Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.7%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
+96.29%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
+345.77%
AUM
US$8768만
AUM 성장
+US$1244만
(+17%)
자금 흐름
+US$677만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.72%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
69.54%
보유액
49
신규
3
증가
10
축소
1
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UiPath
PATH
|
+US$996만 |
| 2 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$134만 |
| 3 |
WORK
Slack Technologies, Inc.
WORK
|
+US$104만 |
| 4 |
Denali Therapeutics
DNLI
|
+US$52.9만 |
| 5 |
SentinelOne
S
|
+US$23.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DraftKings
DKNG
|
+US$609만 |
| 2 |
Arista Networks
ANET
|
+US$41.6만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$39.7만 |
| 4 |
Regenxbio
RGNX
|
+US$23.5만 |
| 5 |
C3.ai
AI
|
+US$3.06만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 41.16% |
| 2 | 필수소비재 | 33.21% |
| 3 | 헬스케어 | 24.6% |
| 4 | 산업재 | 0.57% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Keurig Dr Pepper
KDP
US$512억
| US$2803만 | 31.96% |
795,344
| – | – |
2020 Q4
2개 분기
|
|
|
2
UiPath
PATH
US$66.9억
| US$923만 | 10.53% |
+135,887
| 신규 | +US$996만 |
2021 Q2
0개 분기
|
|
|
3
CrowdStrike
CRWD
US$2312억
| US$517만 | 5.9% |
82,272
+24,828
| +43% | +US$134만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
|
WORK
4
상장폐지됨
Slack Technologies, Inc.
WORK
| US$420만 | 4.79% |
94,906
+24,376
| +35% | +US$104만 |
2019 Q2
8개 분기
|
|
5
Twilio
TWLO
US$331억
| US$386만 | 4.4% |
9,782
| – | – |
2018 Q1
13개 분기
|
|
6
Twist Bioscience
TWST
US$87.6억
| US$232만 | 2.64% |
17,403
+575
| +3% | +US$6.68만 |
2018 Q4
10개 분기
|
|
7
Moderna
MRNA
US$1015억
| US$224만 | 2.55% |
9,510
| – | – |
2018 Q4
10개 분기
|
|
8
Okta
OKTA
US$312억
| US$221만 | 2.52% |
9,050
| – | – |
2017 Q3
15개 분기
|
|
9
Natera
NTRA
US$452억
| US$206만 | 2.35% |
18,121
| – | – |
2017 Q3
15개 분기
|
|
10
Beam Therapeutics
BEAM
US$26억
| US$166만 | 1.89% |
12,900
+1,833
| +17% | +US$14.6만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
11
DocuSign
DOCU
US$145억
| US$154만 | 1.76% |
5,511
| – | – |
2018 Q4
10개 분기
|
|
12
Zscaler
ZS
US$318억
| US$151만 | 1.72% |
7,000
| – | – |
2018 Q4
10개 분기
|
|
13
10x Genomics
TXG
US$82.7억
| US$141만 | 1.61% |
7,217
| – | – |
2019 Q3
7개 분기
|
|
14
PagerDuty
PD
US$12.2억
| US$130만 | 1.48% |
30,517
| – | – |
2019 Q2
8개 분기
|
|
15
Teladoc Health
TDOC
US$16.3억
| US$127만 | 1.45% |
7,627
+327
| +4% | +US$5.3만 |
2017 Q3
15개 분기
|
|
16
Schrodinger
SDGR
US$24.2억
| US$123만 | 1.4% |
16,217
+797
| +5% | +US$5.78만 |
2020 Q1
5개 분기
|
|
17
Guardant Health
GH
US$210억
| US$122만 | 1.39% |
9,799
| – | – |
2018 Q4
10개 분기
|
|
18
Veeva Systems
VEEV
US$495억
| US$120만 | 1.37% |
3,876
| – | – |
2017 Q2
16개 분기
|
|
19
Quanterix
QTRX
US$1.55억
| US$110만 | 1.25% |
18,678
| – | – |
2018 Q4
10개 분기
|
|
20
Campbell Soup
CPB
US$67.4억
| US$110만 | 1.25% |
24,014
| – | – |
2014 Q3
27개 분기
|
|
21
Intuitive Surgical
ISRG
US$1560억
| US$107만 | 1.22% |
3,495
| – | – |
2017 Q3
15개 분기
|
|
|
CELL
22
상장폐지됨
PhenomeX Inc. Common Stock
CELL
| US$94.6만 | 1.08% |
21,104
+5,001
| +31% | +US$23.2만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
23
Varonis Systems
VRNS
US$56.6억
| US$92.7만 | 1.06% |
16,080
| – | – |
2017 Q4
14개 분기
|
|
24
Relay Therapeutics
RLAY
US$44.1억
| US$79.5만 | 0.91% |
21,723
+1,771
| +9% | +US$5.84만 |
2020 Q3
3개 분기
|
|
25
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$203억
| US$78.1만 | 0.89% |
4,608
| – | – |
2018 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
OPL
LAMC
Brandywine Managers의 2021년 2분기 포트폴리오 리뷰
2021년 2분기 기준, Brandywine Managers 측은 US$8768만 상당의 49개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7524만에서 17% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 70% 비중을 차지해요.
Brandywine Managers 측은 2021년 2분기에 순신규 자금으로 US$677만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 UiPath 주식으로, 135,887주를 보유했으며 가치는 US$923만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 필수소비재, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 C3.ai 주식으로, 보유분을 추정 US$3.06만 규모 줄였어요.
- Brandywine Managers의 2021년 2분기 최대 매수 종목은 UiPath 주식으로, US$923만 상당의 135,887주를 매수했어요.
- Brandywine Managers 측이 2021년 2분기에 CrowdStrike 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$134만 규모예요.
- Brandywine Managers의 2021년 2분기 최대 비중 축소 종목은 C3.ai이며, 추정 감소액은 US$3.06만예요.
- Brandywine Managers 측은 2021년 2분기에 DraftKings 보유분을 전량 매도해 추정 US$609만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brandywine Managers의 2021년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8768만 중 70% 비중을 차지해요.
- Brandywine Managers 측은 2021년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Brandywine Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 17% 상승해 US$8768만에 이르렀어요.
2021년 8월 16일에 제출된 Brandywine Managers의 2021년 2분기 13F 공시 기준입니다.