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Brandywine Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.49%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
+96.29%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
+345.77%
AUM
US$2.12억
AUM 성장
-US$2177만
(-9.3%)
자금 흐름
+US$358만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.69%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.81%
보유액
48
신규
14
증가
3
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Twist Bioscience
TWST
|
+US$44.3만 |
| 2 |
Neurocrine Biosciences
NBIX
|
+US$34.5만 |
| 3 |
Smartsheet Inc.
SMAR
|
+US$34.1만 |
| 4 |
Regenxbio
RGNX
|
+US$32.9만 |
| 5 |
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
|
+US$32.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$46.6만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 87.27% |
| 2 | 정보기술 | 9.86% |
| 3 | 헬스케어 | 1.95% |
| 4 | 임의소비재 | 0.5% |
| 5 | 산업재 | 0.42% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Campbell Soup
CPB
US$67.4억
| US$1.85억 | 87.27% |
5,609,014
| – | – |
2014 Q3
17개 분기
|
|
2
RingCentral
RNG
US$60.8억
| US$190만 | 0.9% |
23,095
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
3
Paycom
PAYC
US$106억
| US$143만 | 0.67% |
11,675
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
ZEN
4
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$142만 | 0.67% |
24,285
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
5
ServiceNow
NOW
US$1034억
| US$135만 | 0.64% |
37,825
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
6
HubSpot
HUBS
US$96.2억
| US$122만 | 0.57% |
9,675
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
7
Adobe
ADBE
US$921억
| US$115만 | 0.54% |
5,065
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Everbridge, Inc. Common Stock
EVBG
| US$112만 | 0.53% |
19,750
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
9
Workday
WDAY
US$458억
| US$111만 | 0.52% |
6,925
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.93조
| US$106만 | 0.5% |
14,100
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
11
Shopify
SHOP
US$1886억
| US$98.8만 | 0.47% |
71,350
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
12
PTC
PTC
US$213억
| US$95.9만 | 0.45% |
11,565
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
13
Autodesk
ADSK
US$550억
| US$92.7만 | 0.44% |
7,210
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
US$495억
| US$82.8만 | 0.39% |
9,270
| – | – |
2017 Q2
6개 분기
|
|
15
Guidewire Software
GWRE
US$133억
| US$82.4만 | 0.39% |
10,265
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
|
ATHN
16
상장폐지됨
Athenahealth, Inc.
ATHN
| US$81.5만 | 0.38% |
6,180
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
17
Corpay
CPAY
US$293억
| US$76.1만 | 0.36% |
4,095
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| US$71.9만 | 0.34% |
2,935
| – | – |
2016 Q4
8개 분기
|
|
19
Twilio
TWLO
US$320억
| US$65.2만 | 0.31% |
7,300
| – | – |
2018 Q1
3개 분기
|
|
20
Okta
OKTA
US$312억
| US$57.7만 | 0.27% |
9,050
| – | – |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
21
Twist Bioscience
TWST
US$87.6억
| US$46.2만 | 0.22% |
+19,988
| 신규 | +US$44.3만 |
2018 Q4
0개 분기
|
|
22
Teladoc Health
TDOC
US$16.3억
| US$38.7만 | 0.18% |
7,800
+1,300
| +20% | +US$7.95만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
|
NEWR
23
상장폐지됨
New Relic, Inc.
NEWR
| US$37.9만 | 0.18% |
4,675
| – | – |
2017 Q3
5개 분기
|
|
24
Natera
NTRA
US$465억
| US$36.6만 | 0.17% |
26,200
+3,000
| +13% | +US$5.48만 |
2017 Q3
5개 분기
|
|
25
Intuitive Surgical
ISRG
US$1560억
| US$35.9만 | 0.17% |
2,250
| – | – |
2017 Q3
5개 분기
|
|
유사한 펀드
OPL
LAMC
Brandywine Managers의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰
2018년 4분기 기준, Brandywine Managers의 보유 포지션은 48개, 총액은 US$2.12억였으며 전 분기 US$2.34억보다 9.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93% 비중을 차지해요.
Brandywine Managers의 2018년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 3개 증가 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Twist Bioscience 주식으로, 19,988주를 보유했으며 가치는 US$46.2만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Advanced Micro Devices 주식으로, 추정 금액은 US$46.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 88%에서 87% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Brandywine Managers의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Twist Bioscience 주식으로, US$46.2만 상당의 19,988주를 매수했어요.
- Brandywine Managers 측이 2018년 4분기에 Teladoc Health 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$7.95만 규모예요.
- Brandywine Managers 측은 2018년 4분기에 Advanced Micro Devices 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Brandywine Managers의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.12억 중 93% 비중을 차지해요.
- Brandywine Managers 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Brandywine Managers의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.3% 하락해 US$2.12억 규모가 됐어요.
2019년 2월 12일에 제출된 Brandywine Managers의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.