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Brandywine Managers 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.02억
회전율
13.04%
1년 추정 수익률
16.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.05%
1년 예상 수익률
+16.99%
3년 예상 수익률
+96.29%
5년 예상 수익률
+26.97%
10년 예상 수익률
+345.77%
AUM
US$1.51억
AUM 성장
+US$1079만
(+7.7%)
자금 흐름
+US$779만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.95%
보유액
48
신규
–
증가
3
축소
3
청산됨
–
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$508만 |
| 2 |
UiPath
PATH
|
+US$284만 |
| 3 |
Uber
UBER
|
+US$36.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$36.2만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$8.32만 |
| 3 |
Samsara
IOT
|
+US$4.43만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 필수소비재 | 39.64% |
| 2 | 정보기술 | 29.72% |
| 3 | 기타 | 13.28% |
| 4 | 임의소비재 | 7.38% |
| 5 | 헬스케어 | 6.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3834억
| US$2388만 | 15.77% |
157,395
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
2
Philip Morris
PM
US$3084억
| US$2023만 | 13.35% |
207,202
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$315억
| US$2011만 | 13.28% |
209,618
+54,699
| +35% | +US$508만 |
2023 Q1
1분기
|
|
4
Automatic Data Processing
ADP
US$1198억
| US$1171만 | 7.73% |
53,287
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$1202억
| US$1068만 | 7.05% |
107,772
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
|
6
UiPath
PATH
US$67.8억
| US$1014만 | 6.69% |
611,764
+176,923
| +41% | +US$284만 |
2021 Q2
8개 분기
|
|
7
Keurig Dr Pepper
KDP
US$499억
| US$915만 | 6.04% |
292,640
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
8
Zebra Technologies
ZBRA
US$152억
| US$677만 | 4.47% |
22,871
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
9
Clorox
CLX
US$121억
| US$568만 | 3.75% |
35,725
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
10
Expeditors International
EXPD
US$238억
| US$428만 | 2.82% |
35,295
| – | – |
2023 Q1
1분기
|
|
11
CrowdStrike
CRWD
US$2221억
| US$421만 | 2.78% |
114,720
| – | – |
2019 Q2
16개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$4.51조
| US$151만 | 1% |
35,640
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
13
Salesforce
CRM
US$1758억
| US$146만 | 0.96% |
6,913
| – | – |
2020 Q3
11개 분기
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$1600억
| US$120만 | 0.79% |
3,495
| – | – |
2017 Q3
23개 분기
|
|
15
Moderna
MRNA
US$1015억
| US$116만 | 0.76% |
9,510
| – | – |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
16
Uber
UBER
US$1401억
| US$115만 | 0.76% |
26,740
+9,742
| +57% | +US$36.2만 |
2023 Q1
1분기
|
|
17
Campbell Soup
CPB
US$69억
| US$110만 | 0.72% |
24,014
| – | – |
2014 Q3
35개 분기
|
|
18
Zscaler
ZS
US$322억
| US$108만 | 0.72% |
7,407
| – | – |
2018 Q4
18개 분기
|
|
19
Natera
NTRA
US$450억
| US$105만 | 0.69% |
21,534
| – | – |
2017 Q3
23개 분기
|
|
20
Schrodinger
SDGR
US$22.3억
| US$104만 | 0.69% |
20,886
| – | – |
2020 Q1
13개 분기
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$94.7만 | 0.63% |
7,410
| – | – |
2020 Q2
12개 분기
|
|
22
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$209억
| US$87.5만 | 0.58% |
4,608
| – | – |
2018 Q4
18개 분기
|
|
|
23
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365억
| US$83.1만 | 0.55% |
7,299
-800
| -10% | -US$8.32만 |
2022 Q1
5개 분기
|
|
24
Veeva Systems
VEEV
US$492억
| US$77.5만 | 0.51% |
3,919
| – | – |
2017 Q2
24개 분기
|
|
25
Okta
OKTA
US$295억
| US$71.1만 | 0.47% |
10,248
| – | – |
2017 Q3
23개 분기
|
|
유사한 펀드
OPL
LAMC
Brandywine Managers의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, Brandywine Managers 측은 US$1.51억 상당의 48개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.41억에서 7.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81% 비중을 차지해요.
Brandywine Managers 측은 2023년 2분기에 순신규 자금 US$779만 규모를 투입하고, 기존 보유 종목 중 3개의 보유량을 늘렸어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 필수소비재 섹터로, 한 분기 전 42%에서 40% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Mastercard 주식으로, 보유분을 추정 US$36.2만 규모 줄였어요.
- Brandywine Managers 측이 2023년 2분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$508만 규모예요.
- Brandywine Managers의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Mastercard이며, 추정 감소액은 US$36.2만예요.
- Brandywine Managers의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.51억 중 81% 비중을 차지해요.
- Brandywine Managers 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Brandywine Managers의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.7% 상승해 US$1.51억에 이르렀어요.
2023년 8월 14일에 제출된 Brandywine Managers의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.