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Brandywine Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 202 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-20.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+345.77%
AUM
USD 40.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 17.2 M
(-30%)
Flujo de capital
-USD 6.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-14.98%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.77%
Posición
44
Nuevas
2
Aumentadas
9
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 947 k |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+USD 404 k |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 216 k |
| 4 |
Guardant Health
GH
|
+USD 166 k |
| 5 |
AbCellera Biologics
ABCL
|
+USD 143 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Keurig Dr Pepper
KDP
|
+USD 7.22 M |
| 2 |
PLAN
Anaplan, Inc.
PLAN
|
+USD 773 k |
| 3 |
SentinelOne
S
|
+USD 216 k |
| 4 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 105 k |
| 5 |
Smartsheet Inc.
SMAR
|
+USD 104 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 53.41% |
| 2 | Salud | 23.53% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 20.07% |
| 4 | Finanzas | 2.13% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.58% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
UiPath
PATH
USD 6686 M
| USD 7.91 M | 19.38% |
434,841
| – | – |
2021 Q2
4 trimestres
|
|
|
2
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 51.2 mil M
| USD 7.04 M | 17.24% |
198,833
-198,837
| -50% | -USD 7.22 M |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
|
3
CrowdStrike
CRWD
USD 231 mil M
| USD 4.68 M | 11.48% |
111,168
+4,776
| +4% | +USD 216 k |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
4
Moderna
MRNA
USD 101 mil M
| USD 1.36 M | 3.33% |
9,510
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
5
Campbell Soup
CPB
USD 6737 M
| USD 1.15 M | 2.83% |
24,014
| – | – |
2014 Q3
31 trimestres
|
|
6
Salesforce
CRM
USD 176 mil M
| USD 1.14 M | 2.8% |
6,913
| – | – |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
7
Zscaler
ZS
USD 31.8 mil M
| USD 1.05 M | 2.57% |
7,000
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 868 k | 2.13% |
+2,750
| Nuevas | +USD 947 k |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
9
Twilio
TWLO
USD 33.1 mil M
| USD 820 k | 2.01% |
9,782
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
10
Okta
OKTA
USD 31.2 mil M
| USD 818 k | 2% |
9,050
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
11
Natera
NTRA
USD 45.2 mil M
| USD 763 k | 1.87% |
21,534
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
12
PagerDuty
PD
USD 1225 M
| USD 756 k | 1.85% |
30,517
| – | – |
2019 Q2
12 trimestres
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
USD 156 mil M
| USD 701 k | 1.72% |
3,495
| – | – |
2017 Q3
19 trimestres
|
|
14
Veeva Systems
VEEV
USD 49.5 mil M
| USD 688 k | 1.69% |
3,476
-400
| -10% | -USD 73.6 k |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
15
Datadog
DDOG
USD 64.4 mil M
| USD 686 k | 1.68% |
7,200
| – | – |
2019 Q3
11 trimestres
|
|
16
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 20.3 mil M
| USD 672 k | 1.65% |
4,608
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 845 mil M
| USD 619 k | 1.52% |
8,099
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
18
Twist Bioscience
TWST
USD 8760 M
| USD 615 k | 1.51% |
17,599
| – | – |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
19
Palo Alto Networks
PANW
USD 267 mil M
| USD 610 k | 1.49% |
7,410
| – | – |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
20
AbCellera Biologics
ABCL
USD 4038 M
| USD 607 k | 1.49% |
56,976
+16,885
| +42% | +USD 143 k |
2020 Q4
6 trimestres
|
|
21
Schrodinger
SDGR
USD 2424 M
| USD 552 k | 1.35% |
20,886
+4,274
| +26% | +USD 115 k |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
22
NVIDIA
NVDA
USD 4.08 B
| USD 540 k | 1.32% |
35,640
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
|
23
Guardant Health
GH
USD 21 mil M
| USD 537 k | 1.32% |
13,308
+3,357
| +34% | +USD 166 k |
2018 Q4
14 trimestres
|
|
24
Relay Therapeutics
RLAY
USD 4406 M
| USD 533 k | 1.31% |
31,807
+6,382
| +25% | +USD 137 k |
2020 Q3
7 trimestres
|
|
25
Beam Therapeutics
BEAM
USD 2603 M
| USD 506 k | 1.24% |
13,067
| – | – |
2020 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
OPL
LAMC
Revisión del portafolio de Brandywine Managers en T2 2022
Al cierre de T2 2022, Brandywine Managers mantenía 44 posiciones valuadas en USD 40.8 M, un 30% menos que los USD 58 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
Brandywine Managers registró retiros netos por USD 6.11 M en T2 2022, cerró 2 posiciones y redujo 5 tenencias. Su salida más destacada fue Anaplan, Inc., una posición estimada en USD 773 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 53% de los activos, frente a 53% un trimestre antes; le siguen Salud y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Brandywine Managers abrió una nueva posición en Mastercard por valor de USD 868 k.
- La mayor compra de Brandywine Managers en T2 2022 fue Mastercard: 2,750 acciones por un valor de USD 868 k.
- Brandywine Managers fue quien más aumentó su posición en CrowdStrike durante T2 2022, con un incremento estimado de USD 216 k.
- La mayor reducción de Brandywine Managers durante T2 2022 fue en Keurig Dr Pepper, con un recorte estimado de USD 7.22 M.
- Brandywine Managers cerró por completo su posición en Anaplan, Inc. en T2 2022, con una venta estimada de USD 773 k.
- Las diez principales posiciones de Brandywine Managers representan 66% de su cartera de USD 40.8 M en T2 2022.
- Brandywine Managers abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2022.
- El valor de la cartera de Brandywine Managers cayó 30% frente al trimestre anterior, hasta USD 40.8 M.
Según el Informe 13F de Brandywine Managers correspondiente a T2 2022, presentado el 15 ago 2022.