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Brandywine Managers Posiciones de la cartera
AUM
USD 202 M
Rotación
13.04%
Rendimiento estimado a 1 año
16.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+96.29%
Rendimiento estimado a 5 años
+26.97%
Rendimiento estimado a 10 años
+345.77%
AUM
USD 94.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.77 M
(-6.7%)
Flujo de capital
-USD 287 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.3%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.83%
Posición
45
Nuevas
5
Aumentadas
4
Reducidas
6
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
3.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MongoDB
MDB
|
+USD 903 k |
| 2 |
Cloudflare
NET
|
+USD 799 k |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 470 k |
| 4 |
Novo Nordisk
NVO
|
+USD 461 k |
| 5 |
SentinelOne
S
|
+USD 390 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+USD 1.16 M |
| 2 |
Twilio
TWLO
|
+USD 598 k |
| 3 |
Smartsheet Inc.
SMAR
|
+USD 296 k |
| 4 |
Roblox
RBLX
|
+USD 276 k |
| 5 |
Beam Therapeutics
BEAM
|
+USD 267 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 44.92% |
| 2 | Varios | 41.59% |
| 3 | Salud | 11.12% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 1.15% |
| 5 | Finanzas | 0.83% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 39.3 M | 41.59% |
349,815
| – | – |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
2
UiPath
PATH
USD 6916 M
| USD 12.7 M | 13.41% |
1,000,196
-6,464
| -0.6% | -USD 112 k |
2021 Q2
12 trimestres
|
|
3
CrowdStrike
CRWD
USD 232 mil M
| USD 12.1 M | 12.8% |
126,324
+3,012
| +2% | +USD 250 k |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 4.4 M | 4.66% |
35,640
| – | – |
2020 Q1
17 trimestres
|
|
5
Uber
UBER
USD 142 mil M
| USD 2.13 M | 2.26% |
29,354
+522
| +2% | +USD 36.3 k |
2023 Q1
5 trimestres
|
|
6
Natera
NTRA
USD 46.3 mil M
| USD 1.89 M | 2% |
17,444
| – | – |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
7
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 1.78 M | 1.88% |
6,913
| – | – |
2020 Q3
15 trimestres
|
|
8
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 1.48 M | 1.57% |
3,333
| – | – |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
9
Zscaler
ZS
USD 31.4 mil M
| USD 1.33 M | 1.41% |
6,924
-483
| -7% | -USD 86 k |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
10
Datadog
DDOG
USD 66.5 mil M
| USD 1.2 M | 1.26% |
9,222
+2,022
| +28% | +USD 245 k |
2019 Q3
19 trimestres
|
|
11
Okta
OKTA
USD 32 mil M
| USD 1.19 M | 1.26% |
12,687
+2,439
| +24% | +USD 231 k |
2017 Q3
27 trimestres
|
|
12
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 1.18 M | 1.25% |
7,299
| – | – |
2022 Q1
9 trimestres
|
|
13
Moderna
MRNA
USD 90.4 mil M
| USD 1.13 M | 1.19% |
9,510
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
14
Campbell Soup
CPB
USD 6791 M
| USD 1.09 M | 1.15% |
24,014
| – | – |
2014 Q3
39 trimestres
|
|
15
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
USD 22.1 mil M
| USD 1.06 M | 1.12% |
4,348
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
16
Twist Bioscience
TWST
USD 7399 M
| USD 1.03 M | 1.09% |
20,970
| – | – |
2018 Q4
22 trimestres
|
|
|
17
Cloudflare
NET
USD 110 mil M
| USD 821 k | 0.87% |
+9,906
| Nuevas | +USD 799 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Samsara
IOT
USD 24.2 mil M
| USD 795 k | 0.84% |
23,578
| – | – |
2021 Q4
10 trimestres
|
|
19
Mastercard
MA
USD 576 mil M
| USD 787 k | 0.83% |
1,785
| – | – |
2022 Q2
8 trimestres
|
|
20
Veeva Systems
VEEV
USD 48.8 mil M
| USD 717 k | 0.76% |
3,919
| – | – |
2017 Q2
28 trimestres
|
|
|
21
MongoDB
MDB
USD 26.9 mil M
| USD 715 k | 0.76% |
+2,859
| Nuevas | +USD 903 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
ServiceNow
NOW
USD 106 mil M
| USD 702 k | 0.74% |
4,465
| – | – |
2016 Q4
30 trimestres
|
|
23
PagerDuty
PD
USD 1254 M
| USD 700 k | 0.74% |
30,517
| – | – |
2019 Q2
20 trimestres
|
|
|
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.29 B
| USD 532 k | 0.56% |
+588
| Nuevas | +USD 470 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Novo Nordisk
NVO
USD 184 mil M
| USD 497 k | 0.53% |
+3,482
| Nuevas | +USD 461 k |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
LAMC
ECP
Revisión del portafolio de Brandywine Managers en T2 2024
Al cierre de T2 2024, Brandywine Managers mantenía 45 posiciones valuadas en USD 94.5 M, un 6.7% menos que los USD 101 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
El reporte de T2 2024 de Brandywine Managers muestra 5 nuevos, Aumentaron 4, 6 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue MongoDB: 2,859 acciones con un valor de USD 715 k. La mayor venta fue Palo Alto Networks, por un valor estimado de USD 1.16 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Tecnología, con 45% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Salud.
- La mayor compra de Brandywine Managers en T2 2024 fue MongoDB: 2,859 acciones por un valor de USD 715 k.
- Brandywine Managers fue quien más aumentó su posición en CrowdStrike durante T2 2024, con un incremento estimado de USD 250 k.
- La mayor reducción de Brandywine Managers durante T2 2024 fue en Morphic Holding, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 178 k.
- Brandywine Managers cerró por completo su posición en Palo Alto Networks en T2 2024, con una venta estimada de USD 1.16 M.
- Las diez principales posiciones de Brandywine Managers representan 83% de su cartera de USD 94.5 M en T2 2024.
- Brandywine Managers abrió 5 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2024.
- El valor de la cartera de Brandywine Managers cayó 6.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 94.5 M.
Según el Informe 13F de Brandywine Managers correspondiente a T2 2024, presentado el 14 ago 2024.