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Brandywine Managers Portfolio-Positionen
AUM
202 Mio. $
Umschlag
13,04 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,29 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+26,97 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+345,77 %
AUM
433 Mio. $
AUM-Wachstum
-14 Mio. $
(-3,1 %)
Kapitalfluss
-35,2 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-8,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
99,31 %
Position
21
Neu
18
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ATHN
Athenahealth, Inc.
ATHN
|
+339.690 $ |
| 2 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+338.013 $ |
| 3 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+329.781 $ |
| 4 |
Paycom
PAYC
|
+314.692 $ |
| 5 |
Corpay
CPAY
|
+312.583 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+37,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+3,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Basiskonsumgüter | 51,81 % |
| 2 | Sonstiges | 46,99 % |
| 3 | Technologie | 0,99 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,13 % |
| 5 | Industrie | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Campbell Soup
CPB
5,92 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 51,81 % |
3.709.014
| – | – |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,8 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 24,67 % |
1.804.900
-55.500
| -3 % | -3,26 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,8 Mrd. $
| 96,6 Mio. $ | 22,32 % |
1.583.600
-619.400
| -28 % | -37,4 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
CSOD
4
Nicht mehr gelistet
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| 352.000 $ | 0,08 % |
+8.310
| Neu | +329.781 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ATHN
5
Nicht mehr gelistet
Athenahealth, Inc.
ATHN
| 332.000 $ | 0,08 % |
+3.160
| Neu | +339.690 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
6
Paycom
PAYC
11,8 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,07 % |
+6.775
| Neu | +314.692 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
7
SPS Commerce
SPSC
3,17 Mrd. $
| 308.000 $ | 0,07 % |
+8.820
| Neu | +301.378 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
8
Shopify
SHOP
223 Mrd. $
| 306.000 $ | 0,07 % |
+71.350
| Neu | +299.727 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
ZEN
9
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
| 296.000 $ | 0,07 % |
+13.960
| Neu | +338.013 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
10
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,07 % |
+2.845
| Neu | +301.173 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
11
Autodesk
ADSK
51,3 Mrd. $
| 293.000 $ | 0,07 % |
+3.960
| Neu | +291.572 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
12
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 292.000 $ | 0,07 % |
+7.800
| Neu | +305.646 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
13
RingCentral
RNG
6,82 Mrd. $
| 287.000 $ | 0,07 % |
+13.915
| Neu | +304.228 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
14
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,07 % |
+6.100
| Neu | +285.198 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
|
15
Corpay
CPAY
26,8 Mrd. $
| 282.000 $ | 0,07 % |
+1.995
| Neu | +312.583 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
16
Expedia Group
EXPE
36,1 Mrd. $
| 271.000 $ | 0,06 % |
+2.390
| Neu | +291.505 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
17
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
| 267.000 $ | 0,06 % |
+17.950
| Neu | +289.693 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
18
Guidewire Software
GWRE
15,1 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,06 % |
+5.315
| Neu | +297.945 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
19
Nicht mehr gelistet
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| 262.000 $ | 0,06 % |
+1.435
| Neu | +287.413 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
20
HubSpot
HUBS
12,5 Mrd. $
| 251.000 $ | 0,06 % |
+5.350
| Neu | +283.278 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
21
Workday
WDAY
49,2 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,05 % |
+3.560
| Neu | +286.851 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
OPL
LAMC
Portfolio-Rückblick von Brandywine Managers für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Brandywine Managers 21 Positionen im Wert von 433 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 447 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 99 % des Portfolios aus.
Brandywine Managers zog in Q4 2016 netto 35,2 Mio. $ ab und reduzierte 2 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Vanguard Total World Stock ETF mit einem geschätzten Abbau um 37,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 45 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Brandywine Managers eine neue Position in Athenahealth, Inc. im Wert von 332.000 $.
- Der größte Kauf von Brandywine Managers im Q4 2016 war Athenahealth, Inc.: 3.160 Aktien im Wert von 332.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Brandywine Managers im Q4 2016 entfiel auf Vanguard Total World Stock ETF und belief sich schätzungsweise auf 37,4 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Brandywine Managers machen im Q4 2016 99 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 433 Mio. $ aus.
- Brandywine Managers eröffnete 18 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Brandywine Managers sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 433 Mio. $.
Auf Grundlage der von Brandywine Managers für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .