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Brandywine Managers ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.02億
売買回転率
13.04%
推定1年リターン
16.99%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.42%
1年予想リターン
+16.99%
3年間の予想リターン
+96.29%
5年予想リターン
+26.97%
10年間の推定リターン
+345.77%
AUM
$4.33億
運用資産残高の伸び率
-$1403万
(-3.1%)
資金フロー
-$3523万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-8.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.31%
保有額
21
新規
18
買い増し
–
減少
2
解消
–
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATHN
Athenahealth, Inc.
ATHN
|
+$34万 |
| 2 |
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
|
+$33.8万 |
| 3 |
CSOD
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
|
+$33万 |
| 4 |
Paycom
PAYC
|
+$31.5万 |
| 5 |
Corpay
CPAY
|
+$31.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$3743万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$326万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 生活必需品 | 51.81% |
| 2 | その他 | 46.99% |
| 3 | 情報技術 | 0.99% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.13% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Campbell Soup
CPB
$63.4億
| $2.24億 | 51.81% |
3,709,014
| – | – |
2014 Q3
9四半期
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$324億
| $1.07億 | 24.67% |
1,804,900
-55,500
| -3% | -$326万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
3
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$808億
| $9660万 | 22.32% |
1,583,600
-619,400
| -28% | -$3743万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
CSOD
4
上場廃止
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| $35.2万 | 0.08% |
+8,310
| 新規 | +$33万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
ATHN
5
上場廃止
Athenahealth, Inc.
ATHN
| $33.2万 | 0.08% |
+3,160
| 新規 | +$34万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
6
Paycom
PAYC
$123億
| $30.8万 | 0.07% |
+6,775
| 新規 | +$31.5万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
7
SPS Commerce
SPSC
$33.1億
| $30.8万 | 0.07% |
+8,820
| 新規 | +$30.1万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
8
Shopify
SHOP
$2172億
| $30.6万 | 0.07% |
+71,350
| 新規 | +$30万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
ZEN
9
上場廃止
ZENDESK INC
ZEN
| $29.6万 | 0.07% |
+13,960
| 新規 | +$33.8万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
10
Adobe
ADBE
$1053億
| $29.3万 | 0.07% |
+2,845
| 新規 | +$30.1万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
11
Autodesk
ADSK
$533億
| $29.3万 | 0.07% |
+3,960
| 新規 | +$29.2万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $29.2万 | 0.07% |
+7,800
| 新規 | +$30.6万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
13
RingCentral
RNG
$66.3億
| $28.7万 | 0.07% |
+13,915
| 新規 | +$30.4万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
14
PTC
PTC
$211億
| $28.2万 | 0.07% |
+6,100
| 新規 | +$28.5万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
15
Corpay
CPAY
$272億
| $28.2万 | 0.07% |
+1,995
| 新規 | +$31.3万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
16
Expedia Group
EXPE
$358億
| $27.1万 | 0.06% |
+2,390
| 新規 | +$29.2万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
17
ServiceNow
NOW
$1623億
| $26.7万 | 0.06% |
+17,950
| 新規 | +$29万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
18
Guidewire Software
GWRE
$155億
| $26.2万 | 0.06% |
+5,315
| 新規 | +$29.8万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
19
上場廃止
Ultimate Software Group Inc
ULTI
| $26.2万 | 0.06% |
+1,435
| 新規 | +$28.7万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
20
HubSpot
HUBS
$133億
| $25.1万 | 0.06% |
+5,350
| 新規 | +$28.3万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
21
Workday
WDAY
$506億
| $23.5万 | 0.05% |
+3,560
| 新規 | +$28.7万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
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LAMC
Brandywine Managersの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Brandywine Managersは$4.33億相当のポジションを21件保有しており、前四半期の$4.47億から3.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Brandywine Managersは、2016年第4四半期に純額で$3523万を引き揚げ、保有銘柄を2銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$3743万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは生活必需品で、資産のうち52%を占めています。前四半期の45%から上昇しており、次いでその他、情報技術です。
相場の流れに反して、Brandywine Managersは$33.2万相当のAthenahealth, Inc.の新規ポジションを取りました。
- Brandywine Managersが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAthenahealth, Inc.で、株数は3,160株、評価額は$33.2万でした。
- Brandywine Managersが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Total World Stock ETFで、推定$3743万相当を減らしました。
- 2016年第4四半期時点で、Brandywine Managersの上位10銘柄は、運用資産総額$4.33億のポートフォリオの99%を占めています。
- Brandywine Managersは2016年第4四半期に新たに18件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Brandywine Managersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.1%減少し、$4.33億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のBrandywine Managersの 13F報告書 に基づいています。