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IP
Interval Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$38.8億
売買回転率
54.92%
推定1年リターン
27.46%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.94%
1年予想リターン
+27.46%
3年間の予想リターン
+105.67%
5年予想リターン
+151.94%
10年間の推定リターン
+637.36%
AUM
$38.8億
運用資産残高の伸び率
+$6044万
(+1.6%)
資金フロー
-$1.36億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-3.51%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.81%
保有額
386
新規
124
買い増し
90
減少
83
解消
88
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.7
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+$4907万 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+$4610万 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+$4583万 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+$4160万 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+$4127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+$8056万 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+$7660万 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+$5754万 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+$5524万 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+$5293万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.36% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 24.33% |
| 3 | その他 | 20.63% |
| 4 | 資本財・サービス | 17.65% |
| 5 | 生活必需品 | 5.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
コール
Wyndham Hotels & Resorts
WH
$57.4億
| – | – |
-9,100
| 解消 | -$73.9万 | – |
|
377
プット
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$445億
| – | – |
-4,300
| 解消 | -$26.3万 | – |
|
378
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| – | – |
-9,428
| 解消 | -$43.3万 | – |
|
379
プット
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$44億
| – | – |
-3,200
| 解消 | -$58.2万 | – |
|
380
XPO
XPO
$219億
| – | – |
-128,857
| 解消 | -$2507万 | – |
|
381
コール
Amer Sports
AS
$176億
| – | – |
-163,100
| 解消 | -$537万 | – |
|
382
Solaris Energy Infrastructure
SEI
$41.7億
| – | – |
-6,587
| 解消 | -$37.2万 | – |
|
383
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
$13.2億
| – | – |
-41,101
| 解消 | -$81.3万 | – |
|
384
Slide Insurance Holdings
SLDE
$31.9億
| – | – |
-44,615
| 解消 | -$80.3万 | – |
|
385
Accelerant Holdings
ARX
$42.9億
| – | – |
-49,534
| 解消 | -$66.2万 | – |
|
386
Central Bancompany Inc
CBC
$80.4億
| – | – |
-20,958
| 解消 | -$50.2万 | – |
|
類似するファンド
JGC
CIP
Interval Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Interval Partnersは386銘柄を保有し、保有額は$38.8億でした。前四半期の$38.2億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 21% を占めています。
Interval Partnersは2026年第2四半期に純額で$1.36億を引き出し、88銘柄のポジションを解消し、83銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はCore & Mainで、推定 $7660万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち27%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、その他です。
相場の流れに反して、Interval Partnersは$4764万相当のLowe's Companiesの新規ポジションを取りました。
- Interval Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLowe's Companiesで、株数は216,054株、評価額は$4764万でした。
- Interval Partnersは2026年第2四半期にChipotle Mexican Grillの保有額を最も増やし、増加額は推定$4583万でした。
- Interval Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はnVent Electricで、推定$8056万相当を減らしました。
- Interval Partnersは2026年第2四半期にCore & Mainの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7660万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Interval Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$38.8億のポートフォリオの21%を占めています。
- Interval Partnersは2026年第2四半期に新たに124件のポジションを取り、88件のポジションを解消しました。
- Interval Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$38.8億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のInterval Partnersの 13F報告書 に基づいています。