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IP
Interval Partners 投資組合持股
AUM
US$38.8億
週轉率
54.92%
1年估算報酬率
27.46%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.94%
1年估算報酬率
+27.46%
3年估算報酬率
+105.67%
5年估算報酬率
+151.94%
10年估算報酬率
+637.36%
AUM
US$38.8億
AUM 成長
+US$6044萬
(+1.6%)
資金流向
-US$1.36億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-3.51%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.81%
持股
386
新
124
增持
90
減碼
83
已平倉
88
平均持有時間
股票＋選擇權
0.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.4
年
平均持有時間 僅限股票
0.7
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$4907萬 |
| 2 |
CSX Corp
CSX
|
+US$4610萬 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$4583萬 |
| 4 |
Saia
SAIA
|
+US$4160萬 |
| 5 |
Estee Lauder
EL
|
+US$4127萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
nVent Electric
NVT
|
+US$8056萬 |
| 2 |
Core & Main
CNM
|
+US$7660萬 |
| 3 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$5754萬 |
| 4 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$5524萬 |
| 5 |
Eaton
ETN
|
+US$5293萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.36% |
| 2 | 非必需消費品 | 24.33% |
| 3 | 其他 | 20.63% |
| 4 | 工業 | 17.65% |
| 5 | 必需消費品 | 5.86% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
買權
Wyndham Hotels & Resorts
WH
US$56.1億
| – | – |
-9,100
| 已平倉 | -US$73.9萬 | – |
|
377
賣權
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| – | – |
-4,300
| 已平倉 | -US$26.3萬 | – |
|
378
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| – | – |
-9,428
| 已平倉 | -US$43.3萬 | – |
|
379
賣權
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$43.2億
| – | – |
-3,200
| 已平倉 | -US$58.2萬 | – |
|
380
XPO
XPO
US$219億
| – | – |
-128,857
| 已平倉 | -US$2507萬 | – |
|
381
買權
Amer Sports
AS
US$175億
| – | – |
-163,100
| 已平倉 | -US$537萬 | – |
|
382
Solaris Energy Infrastructure
SEI
US$41.3億
| – | – |
-6,587
| 已平倉 | -US$37.2萬 | – |
|
383
Ategrity Specialty Insurance
ASIC
US$13.1億
| – | – |
-41,101
| 已平倉 | -US$81.3萬 | – |
|
384
Slide Insurance Holdings
SLDE
US$31.6億
| – | – |
-44,615
| 已平倉 | -US$80.3萬 | – |
|
385
Accelerant Holdings
ARX
US$42.9億
| – | – |
-49,534
| 已平倉 | -US$66.2萬 | – |
|
386
Central Bancompany Inc
CBC
US$80億
| – | – |
-20,958
| 已平倉 | -US$50.2萬 | – |
|
相似基金
JGC
CIP
Interval Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Interval Partners持有386個部位，價值US$38.8億，較前一季的US$38.2億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的21%。
Interval Partners於2026年第2季淨撤出US$1.36億，平倉88個部位，並減持83檔持股。 最受矚目的出清持股是Core & Main，這筆估值約為US$7660萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的27%，較前一季的22%上升，其次為非必需消費品和其他。
與趨勢相反，Interval Partners新建了Lowe's Companies的部位，價值US$4764萬。
- Interval Partners在2026年第2季最大筆買進的是Lowe's Companies：共買進216,054股，價值US$4764萬。
- Interval Partners在2026年第2季增持Chipotle Mexican Grill的幅度最大，估計增加US$4583萬。
- Interval Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是nVent Electric，估計減持了US$8056萬。
- Interval Partners於2026年第2季完全出清Core & Main，估計賣出金額為US$7660萬。
- 在2026年第2季，Interval Partners的投資組合規模為US$38.8億，前十大持股占21%。
- Interval Partners在2026年第2季新增了124個部位，並平倉88個部位。
- Interval Partners的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$38.8億。
根據Interval Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。