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Daniel Devine & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.25億
売買回転率
9.62%
推定1年リターン
14.12%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.43%
1年予想リターン
+14.12%
3年間の予想リターン
+34.19%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.25億
運用資産残高の伸び率
+$199万
(+1.6%)
資金フロー
-$163万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.31%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
65.84%
保有額
52
新規
1
買い増し
13
減少
13
解消
4
平均保有期間
2.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+$171万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$88.7万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$40.2万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$35.2万 |
| 5 |
SAP
SAP
|
+$11.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$133万 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+$82.7万 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+$82.1万 |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+$35.3万 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+$34.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.55% |
| 2 | ヘルスケア | 11.52% |
| 3 | 金融 | 7.87% |
| 4 | 情報技術 | 7.08% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.16% |
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Daniel Devine & Coの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、Daniel Devine & Coは52銘柄を保有し、保有額は$1.25億でした。前四半期の$1.23億から1.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 66% を占めています。
Daniel Devine & Coの2018年第2四半期の報告書には、新規 1件、13件増加しました、13件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWalmart Incで、保有株数は60,075株、評価額は$172万でした。 最も大きな売却はTargetで、推定額は$133万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち57%を占めています。前四半期の54%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
- Daniel Devine & Coが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalmart Incで、株数は60,075株、評価額は$172万でした。
- Daniel Devine & Coは2018年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$88.7万でした。
- Daniel Devine & Coが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAstraZenecaで、推定$82.7万相当を減らしました。
- Daniel Devine & Coは2018年第2四半期にTargetの保有株をすべて売却し、売却額は推定$133万でした。
- 2018年第2四半期時点で、Daniel Devine & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1.25億のポートフォリオの66%を占めています。
- Daniel Devine & Coは2018年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、4銘柄を売却しました。
- Daniel Devine & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.6%増加し、$1.25億となりました。
2018年7月18日に提出された、2018年第2四半期分のDaniel Devine & Coの 13F報告書 に基づいています。