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Daniel Devine & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.25억
회전율
9.62%
1년 추정 수익률
14.12%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.43%
1년 예상 수익률
+14.12%
3년 예상 수익률
+34.19%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.25억
AUM 성장
+US$199만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$163만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
65.84%
보유액
52
신규
1
증가
13
축소
13
청산됨
4
평균 보유 기간
2.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$171만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$88.7만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$40.2만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$35.2만 |
| 5 |
SAP
SAP
|
+US$11.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$133만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$82.7만 |
| 3 |
Hanesbrands
HBI
|
+US$82.1만 |
| 4 |
RDS.B
Royal Dutch Shell PLC ADS Class B
RDS.B
|
+US$35.3만 |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$34.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 56.55% |
| 2 | 헬스케어 | 11.52% |
| 3 | 금융 | 7.87% |
| 4 | 정보기술 | 7.08% |
| 5 | 산업재 | 4.16% |
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Daniel Devine & Co의 2018년 2분기 포트폴리오 리뷰
2018년 2분기 기준, Daniel Devine & Co 측은 US$1.25억 상당의 52개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 66% 비중을 차지해요.
Daniel Devine & Co의 2018년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 13개 증가, 13개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Walmart Inc 주식으로, 60,075주를 보유했으며 가치는 US$172만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Target 주식으로, 추정 금액은 US$133만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 57% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 54%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 금융 순이에요.
- Daniel Devine & Co의 2018년 2분기 최대 매수 종목은 Walmart Inc 주식으로, US$172만 상당의 60,075주를 매수했어요.
- Daniel Devine & Co 측이 2018년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$88.7만 규모예요.
- Daniel Devine & Co의 2018년 2분기 최대 비중 축소 종목은 AstraZeneca이며, 추정 감소액은 US$82.7만예요.
- Daniel Devine & Co 측은 2018년 2분기에 Target 보유분을 전량 매도해 추정 US$133만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Daniel Devine & Co의 2018년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.25억 중 66% 비중을 차지해요.
- Daniel Devine & Co 측은 2018년 2분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Daniel Devine & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.25억에 이르렀어요.
2018년 7월 18일에 제출된 Daniel Devine & Co의 2018년 2분기 13F 공시 기준입니다.