D.E. Shaw & Co ポートフォリオ保有銘柄
D. E. Shaw & Co., L.P., founded in 1988 by David E. Shaw, a former Columbia University computer science professor, is a New York City-based global investment management firm renowned for pioneering quantitative investing, managing over $70 billion in assets as of late 2024. Starting with $28 million from Paloma Partners and private investors, the firm employs sophisticated mathematical models and proprietary algorithms—initially developed by a team of scientists and programmers—to exploit market anomalies across public and private markets, including equities, fixed income, and alternatives. Headquartered above a Greenwich Village bookstore in its early days, it now boasts over 2,500 employees across offices in North America, Europe, and Asia, led by a seven-member Executive Committee since Shaw stepped back in 2001 to focus on D. E. Shaw Research. Despite setbacks like the 1998 Russia debt crisis and the 2008 financial downturn, the firm has maintained a reputation for analytical rigor, risk management, and innovation, balancing its computational roots with discretionary strategies.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Broadcom
AVGO
|
+$12億 |
| 2 |
Boston Scientific
BSX
|
+$10.5億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$9.34億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$9.24億 |
| 5 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$9.22億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$32億 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$15.8億 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+$9.01億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$8.83億 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$8.05億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 30.42% |
| 2 | 情報技術 | 18.55% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.97% |
| 4 | 金融 | 8.5% |
| 5 | ヘルスケア | 8.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3126
コール
Acadia Healthcare
ACHC
$27.9億
| $133万 | ﹤0.01% |
+56,700
| 新規 | +$103万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
3127
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
| $133万 | ﹤0.01% |
10,993
-13,529
| -55% | -$150万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
3128
コール
Amcor
AMCR
$203億
| $132万 | ﹤0.01% |
+33,300
| 新規 | +$147万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
3129
コール
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $132万 | ﹤0.01% |
6,300
+4,600
| +271% | +$94.5万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
3130
プット
Sprout Social
SPT
$6.83億
| $132万 | ﹤0.01% |
+232,100
| 新規 | +$179万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
3131
コール
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $132万 | ﹤0.01% |
+84,100
| 新規 | +$148万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
3132
Marqeta
MQ
$19.5億
| $132万 | ﹤0.01% |
80,875
-29,444
| -27% | -$49.6万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
3133
American Vanguard Corp
AVD
$3127万
| $132万 | ﹤0.01% |
529,980
+2,977
| +0.6% | +$1.27万 |
2021 Q2
19四半期
|
|
3134
コール
A.O. Smith
AOS
$80.5億
| $132万 | ﹤0.01% |
+20,000
| 新規 | +$144万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
3135
コール
Ligand Pharmaceuticals
LGND
$58.9億
| $132万 | ﹤0.01% |
6,600
-1,000
| -13% | -$19.8万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
3136
St. Joe Company
JOE
$38.9億
| $132万 | ﹤0.01% |
20,973
+10,365
| +98% | +$69.4万 |
2024 Q1
8四半期
|
|
3137
Alamo Group
ALG
$18.3億
| $132万 | ﹤0.01% |
7,973
-11,510
| -59% | -$217万 |
2023 Q1
12四半期
|
|
3138
コール
Smurfit Westrock
SW
$216億
| $132万 | ﹤0.01% |
+33,000
| 新規 | +$142万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
3139
Contango Silver & Gold Inc
CTGO
$5.1億
| $131万 | ﹤0.01% |
69,998
+58,961
| +534% | +$156万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
3140
First Merchants
FRME
$24.9億
| $131万 | ﹤0.01% |
33,887
-45,983
| -58% | -$180万 |
2025 Q2
3四半期
|
|
3141
Fidus Investment
FDUS
$7.55億
| $131万 | ﹤0.01% |
75,236
+50,295
| +202% | +$94万 |
2025 Q4
1四半期
|
|
3142
Tredegar Corp
TG
$2.73億
| $131万 | ﹤0.01% |
164,806
-5,825
| -3% | -$4.87万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
3143
CryoPort
CYRX
$8.53億
| $131万 | ﹤0.01% |
158,225
-91,078
| -37% | -$82.3万 |
2023 Q4
9四半期
|
|
3144
コール
Asbury Automotive
ABG
$30.5億
| $131万 | ﹤0.01% |
6,700
+3,800
| +131% | +$84.3万 |
2024 Q3
6四半期
|
|
3145
Rising Dragon Acquisition Corp
RDAC
$2910万
| $131万 | ﹤0.01% |
273,125
| – | – |
2024 Q4
5四半期
|
|
3146
Schwab Crypto Thematic Natural Language Processing ETF
STCE
$1.78億
| $131万 | ﹤0.01% |
25,154
-25,337
| -50% | -$155万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
3147
Compass Pathways
CMPS
$14.9億
| $131万 | ﹤0.01% |
236,380
-1,217,496
| -84% | -$819万 |
2025 Q3
2四半期
|
|
3148
PicS N.V.
PICS
$17.1億
| $131万 | ﹤0.01% |
+125,009
| 新規 | +$183万 |
2026 Q1
0四半期
|
|
3149
上場廃止
Blue Foundry Bancorp
BLFY
| $130万 | ﹤0.01% |
98,540
-11,284
| -10% | -$14.9万 |
2023 Q2
11四半期
|
|
3150
コール
Cracker Barrel
CBRL
$15.4億
| $130万 | ﹤0.01% |
46,300
-93,300
| -67% | -$284万 |
2024 Q2
7四半期
|
|
類似するファンド
D.E. Shaw & Coの2026年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第1四半期時点で、D.E. Shaw & Coは$1663億相当のポジションを5,226件保有しており、前四半期の$1824億から8.8%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
D.E. Shaw & Coは2026年第1四半期に純額で$59.2億を引き出し、756銘柄のポジションを解消し、1,922銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares Core S&P 500 ETFで、推定 $8.05億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の30%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の36%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、D.E. Shaw & Coは$2.11億相当のVenture Global Incの新規ポジションを取りました。
- D.E. Shaw & Coが2026年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はVenture Global Incで、株数は13,410,074株、評価額は$2.11億でした。
- D.E. Shaw & Coは2026年第1四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$12億でした。
- D.E. Shaw & Coが2026年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$32億相当を減らしました。
- D.E. Shaw & Coは2026年第1四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$8.05億でした。
- 2026年第1四半期時点で、D.E. Shaw & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$1663億のポートフォリオの11%を占めています。
- D.E. Shaw & Coは2026年第1四半期に新たに685件のポジションを取り、756件のポジションを解消しました。
- D.E. Shaw & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.8%減少し、$1663億となりました。
2026年5月15日に提出された、2026年第1四半期分のD.E. Shaw & Coの 13F報告書 に基づいています。