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EEG
E.E. Geduld Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
52.78%
Rendimiento estimado a 1 año
29.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 162 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 55.2 M
(+52%)
Flujo de capital
-USD 8.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.47%
Posición
283
Nuevas
67
Aumentadas
18
Reducidas
54
Cerradas
75
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ACBI
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 1.23 M |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+USD 799 k |
| 4 |
Teekay
TK
|
+USD 781 k |
| 5 |
LNKD
LinkedIn Corporation
LNKD
|
+USD 681 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FSGI
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
|
+USD 1.49 M |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.42 M |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.12 M |
| 4 |
Silicon Motion
SIMO
|
+USD 888 k |
| 5 |
Biogen
BIIB
|
+USD 875 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.04% |
| 2 | Finanzas | 32.17% |
| 3 | Atención médica | 6.02% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.97% |
| 5 | Tecnología | 2.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 42.2 M | 26.08% |
2,507,548
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
Opción de compra
IBM
IBM
USD 223 mil M
| USD 2.75 M | 1.7% |
20,920
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
HEOP
3
Dejó de cotizar
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| USD 2.16 M | 1.34% |
270,000
-5,000
| -2% | -USD 42 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 120 mil M
| USD 1.72 M | 1.06% |
25,000
| – | – |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
ACBI
5
Dejó de cotizar
Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock
ACBI
| USD 1.41 M | 0.87% |
+93,936
| Nuevas | +USD 1.37 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
IPHI
6
Dejó de cotizar
INPHI CORPORATION
IPHI
| USD 1.4 M | 0.87% |
52,006
+21,506
| +71% | +USD 615 k |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
LNKD
7
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
| USD 1.35 M | 0.83% |
6,000
+3,000
| +100% | +USD 681 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 1.26 M | 0.78% |
+12,000
| Nuevas | +USD 1.23 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
LTS
9
Dejó de cotizar
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| USD 1.16 M | 0.72% |
420,000
-15,000
| -3% | -USD 41.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ARIA
10
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 1.16 M | 0.72% |
185,100
-25,000
| -12% | -USD 164 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 1.13 M | 0.7% |
115,000
-60,000
| -34% | -USD 616 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
Par Pacific Holdings
PARR
USD 4159 M
| USD 1.06 M | 0.65% |
45,000
+5,000
| +13% | +USD 116 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| USD 1.01 M | 0.63% |
30,000
-24,000
| -44% | -USD 757 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
14
Tootsie Roll Industries
TR
USD 2801 M
| USD 858 k | 0.53% |
37,617
+5,537
| +17% | +USD 127 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
15
Pacific Biosciences
PACB
USD 572 M
| USD 853 k | 0.53% |
+65,000
| Nuevas | +USD 583 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8015 M
| USD 813 k | 0.5% |
25,000
-2,500
| -9% | -USD 83.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
17
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 708 k | 0.44% |
+50,000
| Nuevas | +USD 799 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
18
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
USD 1951 M
| USD 692 k | 0.43% |
+11,000
| Nuevas | +USD 562 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
COWN
19
Dejó de cotizar
Cowen Inc. Class A Common Stock
COWN
| USD 689 k | 0.43% |
45,000
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
Opción de compra
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 680 k | 0.42% |
+10,000
| Nuevas | +USD 699 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
21
Boston Scientific
BSX
USD 65.3 mil M
| USD 647 k | 0.4% |
35,110
-5,000
| -12% | -USD 89.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3412 M
| USD 624 k | 0.39% |
17,500
+2,500
| +17% | +USD 88.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
23
Walmart Inc
WMT
USD 942 mil M
| USD 613 k | 0.38% |
+30,000
| Nuevas | +USD 602 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opko Health
OPK
USD 1202 M
| USD 603 k | 0.37% |
60,000
+5,000
| +9% | +USD 50.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
USD 1728 M
| USD 594 k | 0.37% |
22,200
-5,000
| -18% | -USD 139 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisión del portafolio de E.E. Geduld en T4 2015
Al cierre de T4 2015, E.E. Geduld mantenía 283 posiciones por un valor de USD 162 M, un aumento de 52% frente a los USD 107 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
E.E. Geduld registró retiros netos por USD 8.43 M en T4 2015, cerró 75 posiciones y redujo 54 tenencias. Su salida más destacada fue FIRST SECURITY GROUP, INC., una posición estimada en USD 1.49 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 50% de los activos, frente a 25% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Atención médica.
Contra la tendencia, E.E. Geduld abrió una nueva posición en Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock por valor de USD 1.41 M.
- La mayor compra de E.E. Geduld en T4 2015 fue Atlantic Capital Bancshares, Inc. Common Stock: 93,936 acciones por un valor de USD 1.41 M.
- E.E. Geduld fue quien más aumentó su posición en LinkedIn Corporation durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 681 k.
- La mayor reducción de E.E. Geduld durante T4 2015 fue en McDonald's, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- E.E. Geduld cerró por completo su posición en FIRST SECURITY GROUP, INC. en T4 2015, con una venta estimada de USD 1.49 M.
- Las diez principales posiciones de E.E. Geduld representan 74% de su cartera de USD 162 M en T4 2015.
- E.E. Geduld abrió 67 posiciones nuevas y cerró 75 en T4 2015.
- El valor de la cartera de E.E. Geduld aumentó 52% respecto al trimestre anterior, hasta USD 162 M.
Según el Informe 13F de E.E. Geduld correspondiente a T4 2015, presentado el 2 feb 2016.