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EEG
E.E. Geduld Posiciones de la cartera
AUM
USD 178 M
Rotación
52.78%
Rendimiento estimado a 1 año
29.34%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+29.34%
Rendimiento estimado a 3 años
+59.91%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 21.9 M
(-11%)
Flujo de capital
+USD 579 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.04%
Posición
415
Nuevas
80
Aumentadas
38
Reducidas
43
Cerradas
102
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 4.64 M |
| 2 |
Lindsay Corp
LNN
|
+USD 2.12 M |
| 3 |
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
|
+USD 1.77 M |
| 4 |
Boston Scientific
BSX
|
+USD 1.51 M |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+USD 1.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ARIA
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
|
+USD 4.34 M |
| 2 |
3D Systems Corp
DDD
|
+USD 1.86 M |
| 3 |
Lennar Class A
LEN
|
+USD 989 k |
| 4 |
BlackBerry
BB
|
+USD 938 k |
| 5 |
Vince Holding Corp
VNCE
|
+USD 928 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 31.91% |
| 2 | Varios | 27.85% |
| 3 | Atención médica | 13.47% |
| 4 | Tecnología | 9.49% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 43.4 M | 23.44% |
2,524,548
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
USD 612 mil M
| USD 4.91 M | 2.65% |
+50,000
| Nuevas | +USD 4.64 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Boston Scientific
BSX
USD 65.3 mil M
| USD 2.7 M | 1.46% |
200,110
+115,110
| +135% | +USD 1.51 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Opción de compra
Bank of America
BAC
USD 352 mil M
| USD 2.58 M | 1.39% |
150,000
+40,000
| +36% | +USD 673 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
5
Dejó de cotizar
Hess
HES
| USD 2.5 M | 1.35% |
30,200
+5,000
| +20% | +USD 397 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
6
Opción de compra
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 2.46 M | 1.33% |
60,000
-5,000
| -8% | -USD 188 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
7
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 2.34 M | 1.26% |
+12,500
| Nuevas | +USD 2.29 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
ARIA
8
Dejó de cotizar
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| USD 2.24 M | 1.21% |
277,600
-557,500
| -67% | -USD 4.34 M |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
HEOP
9
Dejó de cotizar
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| USD 2.22 M | 1.2% |
275,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Lindsay Corp
LNN
USD 1083 M
| USD 2.2 M | 1.19% |
+25,009
| Nuevas | +USD 2.12 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
11
Dejó de cotizar
Denny's
DENN
| USD 1.9 M | 1.02% |
295,000
-15,000
| -5% | -USD 101 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
12
Opción de compra
Medtronic
MDT
USD 119 mil M
| USD 1.85 M | 1% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.75 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
13
Columbia Banking Systems
COLB
USD 8015 M
| USD 1.75 M | 0.94% |
61,290
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
14
Dejó de cotizar
General Motors Company
GM.WS.B
| USD 1.68 M | 0.9% |
96,287
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
15
Verizon
VZ
USD 183 mil M
| USD 1.67 M | 0.9% |
35,100
+30,100
| +602% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
16
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
USD 3412 M
| USD 1.67 M | 0.9% |
68,500
-6,500
| -9% | -USD 164 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
FNM
17
Dejó de cotizar
FANNIE MAE
FNM
| USD 1.56 M | 0.84% |
400,000
+125,000
| +45% | +USD 488 k |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
MNDT
18
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| USD 1.54 M | 0.83% |
+25,000
| Nuevas | +USD 1.77 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
NPSP
19
Dejó de cotizar
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
| USD 1.5 M | 0.81% |
50,000
-10,000
| -17% | -USD 345 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
FRNK
20
Dejó de cotizar
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
| USD 1.37 M | 0.74% |
70,000
-5,000
| -7% | -USD 97.2 k |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
|
LTS
21
Dejó de cotizar
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| USD 1.36 M | 0.73% |
450,000
| – | – |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
22
Opción de compra
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.71% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Loews
L
USD 22.5 mil M
| USD 1.32 M | 0.71% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.34 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
Intel
INTC
USD 486 mil M
| USD 1.29 M | 0.7% |
+50,000
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
25
Opción de compra
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 29.5 mil M
| USD 1.18 M | 0.64% |
20,000
-5,000
| -20% | -USD 292 k |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
Fondos similares
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisión del portafolio de E.E. Geduld en T1 2014
Al cierre de T1 2014, E.E. Geduld mantenía 415 posiciones valuadas en USD 185 M, un 11% menos que los USD 207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
El reporte de T1 2014 de E.E. Geduld muestra 80 nuevos, Aumentaron 38, 43 reducidas y 102 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Johnson & Johnson: 50,000 acciones con un valor de USD 4.91 M. La mayor venta fue Ariad Pharmaceuticals Inc, por un valor estimado de USD 4.34 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 32% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de E.E. Geduld en T1 2014 fue Johnson & Johnson: 50,000 acciones por un valor de USD 4.91 M.
- E.E. Geduld fue quien más aumentó su posición en Boston Scientific durante T1 2014, con un incremento estimado de USD 1.51 M.
- La mayor reducción de E.E. Geduld durante T1 2014 fue en Ariad Pharmaceuticals Inc, con un recorte estimado de USD 4.34 M.
- E.E. Geduld cerró por completo su posición en 3D Systems Corp en T1 2014, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de E.E. Geduld representan 38% de su cartera de USD 185 M en T1 2014.
- E.E. Geduld abrió 80 posiciones nuevas y cerró 102 en T1 2014.
- El valor de la cartera de E.E. Geduld cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de E.E. Geduld correspondiente a T1 2014, presentado el 7 may 2014.