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EEG

E.E. Geduld Ativos da carteira

AUM US$ 178 mi Giro 52,78%
Retorno est. (1 ano) 29,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,61%
Retorno est. (1 ano)
+29,34%
Retorno est. (3 anos)
+59,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 185 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 21,9 mi
Fluxo de capital
+US$ 579 mil
Fluxo de capital (%)
0,31%
10 maiores posições (%)
38,04%
Posição
415
Nova
80
Aumentada
38
Reduzida
43
Encerrada
102
Tempo médio de permanência Ações + Opções
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Ações + Opções
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Ações + Opções
0,3 anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 4,64 mi
2
ícone de LNN
Lindsay Corp
LNN
+US$ 2,12 mi
3
MNDT
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
+US$ 1,77 mi
4
ícone de BSX
Boston Scientific
BSX
+US$ 1,51 mi
5
ícone de VZ
Verizon
VZ
+US$ 1,42 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ARIA
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
+US$ 4,34 mi
2
ícone de DDD
3D Systems Corp
DDD
+US$ 1,86 mi
3
ícone de LEN
Lennar Class A
LEN
+US$ 989 mil
4
ícone de BB
BlackBerry
BB
+US$ 938 mil
5
ícone de VNCE
Vince Holding Corp
VNCE
+US$ 928 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 31,91%
2 Diversos 27,85%
3 Saúde 13,47%
4 Tecnologia 9,49%
5 Consumo discricionário 3,65%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de BAC
1
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
US$ 43,4 mi 23,44%
2.524.548
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de JNJ
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
US$ 4,91 mi 2,65%
+50.000
Nova +US$ 4,64 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de BSX
3
Boston Scientific
BSX
US$ 65,3 bi
US$ 2,7 mi 1,46%
200.110
+115.110
+135% +US$ 1,51 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de BAC
4
Opção de compra
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
US$ 2,58 mi 1,39%
150.000
+40.000
+36% +US$ 673 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de HES
5
Deslistada
Hess
HES
US$ 2,5 mi 1,35%
30.200
+5.000
+20% +US$ 397 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MSFT
6
Opção de compra
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
US$ 2,46 mi 1,33%
60.000
-5.000
-8% -US$ 188 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de SPY
7
Opção de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 2,34 mi 1,26%
+12.500
Nova +US$ 2,29 mi
2014 Q1
0 trimestres
ARIA
8
Deslistada
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
US$ 2,24 mi 1,21%
277.600
-557.500
-67% -US$ 4,34 mi
2013 Q4
1 trimestre
HEOP
9
Deslistada
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
US$ 2,22 mi 1,2%
275.000
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de LNN
10
Lindsay Corp
LNN
US$ 1,08 bi
US$ 2,2 mi 1,19%
+25.009
Nova +US$ 2,12 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de DENN
11
Deslistada
Denny's
DENN
US$ 1,9 mi 1,02%
295.000
-15.000
-5% -US$ 101 mil
2013 Q2
3 trimestres
ícone de MDT
12
Opção de compra
Medtronic
MDT
US$ 119 bi
US$ 1,85 mi 1%
+30.000
Nova +US$ 1,75 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de COLB
13
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,01 bi
US$ 1,75 mi 0,94%
61.290
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de GM.WS.B
14
Deslistada
General Motors Company
GM.WS.B
US$ 1,68 mi 0,9%
96.287
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de VZ
15
Verizon
VZ
US$ 183 bi
US$ 1,67 mi 0,9%
35.100
+30.100
+602% +US$ 1,42 mi
2013 Q2
3 trimestres
ícone de ACAD
16
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,41 bi
US$ 1,67 mi 0,9%
68.500
-6.500
-9% -US$ 164 mil
2013 Q2
3 trimestres
FNM
17
Deslistada
FANNIE MAE
FNM
US$ 1,56 mi 0,84%
400.000
+125.000
+45% +US$ 488 mil
2013 Q3
2 trimestres
MNDT
18
Deslistada
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
US$ 1,54 mi 0,83%
+25.000
Nova +US$ 1,77 mi
2014 Q1
0 trimestres
NPSP
19
Deslistada
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
US$ 1,5 mi 0,81%
50.000
-10.000
-17% -US$ 345 mil
2013 Q2
3 trimestres
FRNK
20
Deslistada
FRANKLIN FINL CORP VA COM STK (VA)
FRNK
US$ 1,37 mi 0,74%
70.000
-5.000
-7% -US$ 97,2 mil
2013 Q2
3 trimestres
LTS
21
Deslistada
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
US$ 1,36 mi 0,73%
450.000
– –
2013 Q2
3 trimestres
ícone de L
22
Opção de compra
Loews
L
US$ 22,5 bi
US$ 1,32 mi 0,71%
+30.000
Nova +US$ 1,34 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de L
23
Loews
L
US$ 22,5 bi
US$ 1,32 mi 0,71%
+30.000
Nova +US$ 1,34 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de INTC
24
Intel
INTC
US$ 486 bi
US$ 1,29 mi 0,7%
+50.000
Nova +US$ 1,25 mi
2014 Q1
0 trimestres
ícone de VGK
25
Opção de compra
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
US$ 1,18 mi 0,64%
20.000
-5.000
-20% -US$ 292 mil
2013 Q4
1 trimestre
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

BC
Bocage Capital San Francisco, California AUM de US$ 185 mi 61,49% Retorno est. (1 ano)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 169 mi 8,84% Retorno est. (1 ano)
SRP
Saddle Road Partners Omaha, Nebraska AUM de US$ 197 mi 13,19% Retorno est. (1 ano)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois AUM de US$ 159 mi 13,43% Retorno est. (1 ano)
SA
Steadfast Advisors New York AUM de US$ 204 mi 28,42% Retorno est. (1 ano)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California AUM de US$ 151 mi 30,3% Retorno est. (1 ano)
SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California AUM de US$ 205 mi 7,44% Retorno est. (1 ano)
VWM
Vector Wealth Management Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 142 mi 10,42% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de E.E. Geduld no T1 2014

No T1 2014, E.E. Geduld detinha 415 posições no valor de US$ 185 mi, uma queda de 11% em relação a US$ 207 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.

O relatório de T1 2014 de E.E. Geduld mostra 80 novas, 38 aumentaram, 43 reduções e 102 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Johnson & Johnson: 50.000 ações no valor de US$ 4,91 mi. A maior venda foi de Ariad Pharmaceuticals Inc, estimada em US$ 4,34 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 32% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.

  • A maior compra de E.E. Geduld no T1 2014 foi Johnson & Johnson: 50.000 ações no valor de US$ 4,91 mi.
  • E.E. Geduld foi quem mais aumentou sua posição em Boston Scientific no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 1,51 mi.
  • A maior redução de E.E. Geduld em T1 2014 foi em Ariad Pharmaceuticals Inc, com um corte estimado de US$ 4,34 mi.
  • E.E. Geduld encerrou totalmente sua posição em 3D Systems Corp no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
  • As dez maiores posições de E.E. Geduld representam 38% de sua carteira de US$ 185 mi no T1 2014.
  • E.E. Geduld abriu 80 novas posições e encerrou 102 em T1 2014.
  • O valor da carteira de E.E. Geduld caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 185 mi.

Com base no formulário declaração 13F de E.E. Geduld referente a T1 2014, protocolado em 7 de mai. de 2014.