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EEG
E.E. Geduld Ativos da carteira
AUM
US$ 178 mi
Giro
52,78%
Retorno est. (1 ano)
29,34%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+6,66%
Retorno est. (1 ano)
+29,34%
Retorno est. (3 anos)
+59,91%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 186 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 44,3 mi
(+31%)
Fluxo de capital
+US$ 55,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
29,71%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,03%
Posição
319
Nova
65
Aumentada
26
Reduzida
45
Encerrada
58
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,6
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
CLR
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
|
+US$ 1,48 mi |
| 4 |
Plains GP Holdings
PAGP
|
+US$ 934 mil |
| 5 |
Esperion Therapeutics
ESPR
|
+US$ 918 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Qualys
QLYS
|
+US$ 931 mil |
| 2 |
RAX
Rackspace Hosting Inc
RAX
|
+US$ 814 mil |
| 3 |
RKUS
RUCKUS WIRELESS INC COM STK (DE)
RKUS
|
+US$ 735 mil |
| 4 |
DTO
DB Crude Oil Double Short Exchange Traded Notes due June 1, 2038
DTO
|
+US$ 712 mil |
| 5 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+US$ 712 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 43,2% |
| 2 | Financeiro | 30,88% |
| 3 | Saúde | 9,98% |
| 4 | Consumo discricionário | 5,04% |
| 5 | Energia | 3,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Bank of America
BAC
US$ 352 bi
| US$ 45,2 mi | 24,31% |
2.524.548
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Opção de compra
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 612 bi
| US$ 2,61 mi | 1,41% |
25.000
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
HEOP
3
Deslistada
Heritage Oaks Bancorp
HEOP
| US$ 2,31 mi | 1,24% |
275.000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
Deslistada
Denny's
DENN
| US$ 2,27 mi | 1,22% |
220.000
-40.000
| -15% | -US$ 355 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
5
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 2,08 mi | 1,12% |
+20.000
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
ARIA
6
Deslistada
Ariad Pharmaceuticals Inc
ARIA
| US$ 2,01 mi | 1,08% |
292.200
+20.000
| +7% | +US$ 125 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
LTS
7
Deslistada
Ladenburg Thalmann Financial Services Inc
LTS
| US$ 1,72 mi | 0,92% |
435.000
-40.000
| -8% | -US$ 158 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 270 bi
| US$ 1,56 mi | 0,84% |
+15.000
| Nova | +US$ 1,54 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
Opção de compra
United States Oil Fund
USO
US$ 1,85 bi
| US$ 1,53 mi | 0,82% |
+9.375
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
Deslistada
Hess
HES
| US$ 1,49 mi | 0,8% |
20.200
+10.000
| +98% | +US$ 792 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
11
Deslistada
Taro Pharmaceutical Industries Ltd.
TARO
| US$ 1,48 mi | 0,8% |
10.000
-1.000
| -9% | -US$ 147 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
12
Opção de compra
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 1,41 mi | 0,76% |
15.000
-5.000
| -25% | -US$ 468 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
FSGI
13
Deslistada
FIRST SECURITY GROUP, INC.
FSGI
| US$ 1,36 mi | 0,73% |
600.000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$ 3,41 bi
| US$ 1,3 mi | 0,7% |
41.000
-10.000
| -20% | -US$ 284 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Columbia Banking Systems
COLB
US$ 8,01 bi
| US$ 1,27 mi | 0,68% |
46.000
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Esperion Therapeutics
ESPR
| US$ 1,21 mi | 0,65% |
+30.000
| Nova | +US$ 918 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Par Pacific Holdings
PARR
US$ 4,16 bi
| US$ 1,15 mi | 0,62% |
70.982
+7.500
| +12% | +US$ 115 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
CLR
18
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 1,15 mi | 0,62% |
+30.000
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
General Motors Company
GM.WS.B
| US$ 1,11 mi | 0,6% |
65.107
-46.180
| -41% | -US$ 667 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
NPSP
20
Deslistada
NPS PHARMACEUTICALS INC
NPSP
| US$ 1,07 mi | 0,58% |
30.000
+5.000
| +20% | +US$ 149 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
21
Loews
L
US$ 22,5 bi
| US$ 1,05 mi | 0,57% |
25.000
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
22
Deslistada
Farmer Brothers
FARM
| US$ 1,04 mi | 0,56% |
35.500
| – | – |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
US$ 31,2 bi
| US$ 1,02 mi | 0,55% |
10.500
-2.000
| -16% | -US$ 185 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
24
Opção de compra
ExxonMobil
XOM
US$ 733 bi
| US$ 925 mil | 0,5% |
10.000
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
25
Plains GP Holdings
PAGP
US$ 5,4 bi
| US$ 899 mil | 0,48% |
+13.143
| Nova | +US$ 934 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
PFM
SRP
CF
SA
WSA
SIG
VWM
Revisão da carteira de E.E. Geduld no T4 2014
No fechamento de T4 2014, E.E. Geduld detinha 319 posições avaliadas em US$ 186 mi, alta de 31% em relação a US$ 142 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
E.E. Geduld alocou US$ 55,2 mi em novo capital líquido no T4 2014, abrindo 65 novas posições e aumentando 26 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Regeneron Pharmaceuticals: 25.000 ações no valor de US$ 81 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 43% dos ativos, ante 32% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em General Motors Company, com um corte estimado de US$ 667 mil.
- A maior compra de E.E. Geduld no T4 2014 foi Regeneron Pharmaceuticals: 25.000 ações no valor de US$ 81 mil.
- E.E. Geduld foi quem mais aumentou sua posição em Hess no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 792 mil.
- A maior redução de E.E. Geduld em T4 2014 foi em General Motors Company, com um corte estimado de US$ 667 mil.
- E.E. Geduld encerrou totalmente sua posição em Qualys no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 931 mil.
- As dez maiores posições de E.E. Geduld representam 58% de sua carteira de US$ 186 mi no T4 2014.
- E.E. Geduld abriu 65 novas posições e encerrou 58 em T4 2014.
- O valor da carteira de E.E. Geduld subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 186 mi.
Com base no formulário declaração 13F de E.E. Geduld referente a T4 2014, protocolado em 30 de jan. de 2015.